MAGHERU HOLDING SRL
CUI: 18661668
J2006007717408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18661668
Cod înmatriculare
J2006007717408
EUID
ROONRC.J2006007717408
Data înmatriculării
2006-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DECEBAL, 11, S14, B, 5, 38, 30963, 3, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DECEBAL
Număr:
11
Bloc:
S14
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
38
Cod poștal:
30963
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 914.087 RON | 1.050.075 RON | 1.406.636 RON | −383.984 RON | −356.561 RON | 3.904.811 RON | 3.652.122 RON | 252.689 RON | −11.270.534 RON | 15.181.573 RON | 6.094 RON | 163.515 RON | 0 RON | 6.228 RON | 16 |
| 2020 | 823.221 RON | 853.848 RON | 1.221.226 RON | −392.923 RON | −367.378 RON | 3.875.999 RON | 3.650.372 RON | 225.627 RON | −11.663.458 RON | 15.545.341 RON | 5.283 RON | 170.711 RON | 0 RON | 5.884 RON | 16 |
| 2021 | 936.946 RON | 1.082.525 RON | 1.473.235 RON | −419.067 RON | −390.710 RON | 3.844.178 RON | 3.599.233 RON | 244.945 RON | −12.082.524 RON | 15.938.872 RON | 7.956 RON | 202.318 RON | 0 RON | 12.170 RON | 15 |
| 2022 | 1.038.923 RON | 1.161.540 RON | 1.680.858 RON | −550.470 RON | −519.318 RON | 3.780.079 RON | 3.538.144 RON | 241.935 RON | −12.632.994 RON | 16.416.817 RON | 14.409 RON | 220.924 RON | 0 RON | 3.744 RON | 13 |
| 2023 | 1.146.346 RON | 1.193.120 RON | 1.751.147 RON | −558.027 RON | −558.027 RON | 3.669.233 RON | 3.491.756 RON | 177.477 RON | −13.191.021 RON | 16.862.915 RON | 20.022 RON | 136.341 RON | 0 RON | 2.661 RON | 12 |
| 2024 | 1.171.638 RON | 1.187.474 RON | 1.684.106 RON | −496.632 RON | −496.632 RON | 3.754.839 RON | 3.444.092 RON | 310.747 RON | −13.687.653 RON | 17.453.591 RON | 30.228 RON | 158.675 RON | 0 RON | 11.099 RON | 4 |
| 2025 | 1.444.486 RON | 1.472.942 RON | 1.916.898 RON | −443.956 RON | −443.956 RON | 3.719.560 RON | 3.397.343 RON | 322.217 RON | −14.131.921 RON | 17.866.214 RON | 20.452 RON | 157.963 RON | 0 RON | 14.733 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
PASHOV PHILIP ATANASOV
administrator
MARIUPOL, Ucraina
MINKO VASILEV BORDZHUKOV
administrator
LOVECH , Bulgaria
PETCU ALEXANDRINA DIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.131.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−443.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 480.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,44 M RON
Rezultat Net 2025
−444,0 K RON
Total Active 2025
3,72 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 914,1 K RON | 823,2 K RON | 936,9 K RON | 1,04 M RON | 1,15 M RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 853,8 K RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON | 1,19 M RON | 1,19 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,22 M RON | 1,47 M RON | 1,68 M RON | 1,75 M RON | 1,68 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | −384,0 K RON | −392,9 K RON | −419,1 K RON | −550,5 K RON | −558,0 K RON | −496,6 K RON | −444,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.131.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,40 M RON (91.3%)
Active circulante322,2 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe158,0 K RON
Numerar143,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,63 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,14 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,18 M RON | 3,90 M RON | 388,8% |
| 2020 | 15,55 M RON | 3,88 M RON | 401,1% |
| 2021 | 15,94 M RON | 3,84 M RON | 414,6% |
| 2022 | 16,42 M RON | 3,78 M RON | 434,3% |
| 2023 | 16,86 M RON | 3,67 M RON | 459,6% |
| 2024 | 17,45 M RON | 3,75 M RON | 464,8% |
| 2025 | 17,87 M RON | 3,72 M RON | 480,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 914,1 K RON | 823,2 K RON | 936,9 K RON | 1,04 M RON | 1,15 M RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −384,0 K RON | −392,9 K RON | −419,1 K RON | −550,5 K RON | −558,0 K RON | −496,6 K RON | −444,0 K RON | ▲ 10,6% |
| Total active | 3,90 M RON | 3,88 M RON | 3,84 M RON | 3,78 M RON | 3,67 M RON | 3,75 M RON | 3,72 M RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −11,27 M RON | −11,66 M RON | −12,08 M RON | −12,63 M RON | −13,19 M RON | −13,69 M RON | −14,13 M RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 15,18 M RON | 15,55 M RON | 15,94 M RON | 16,42 M RON | 16,86 M RON | 17,45 M RON | 17,87 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -42,01 | -47,73 | -44,73 | -52,98 | -48,68 | -42,39 | -30,73 | ▲ 27,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 480.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.