TIMOTA INVEST SRL

CUI: 18838973 J2006011245409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18838973
Cod înmatriculare J2006011245409
EUID ROONRC.J2006011245409
Data înmatriculării 2006-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BISERICA FLOREASCA, 6, 20322, 2, Subsol, Camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: BISERICA FLOREASCA
Număr: 6
Cod poștal: 20322
Completare adresă: Subsol, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 155.489 RON −155.489 RON −155.489 RON 1.615.363 RON 87.625 RON 1.527.738 RON 1.606.360 RON 9.003 RON 0 RON 1.525.306 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 62.520 RON 101.769 RON −39.811 RON −39.249 RON 1.574.658 RON 29.860 RON 1.544.798 RON 1.566.549 RON 8.109 RON 0 RON 1.534.951 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 71.986 RON −71.986 RON −71.986 RON 1.505.343 RON 21.705 RON 1.483.638 RON 1.494.563 RON 10.780 RON 0 RON 1.466.563 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 54.104 RON −54.104 RON −54.104 RON 1.460.936 RON 15.963 RON 1.444.973 RON 1.440.458 RON 20.478 RON 0 RON 1.429.417 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 1 RON 49.411 RON −49.410 RON −49.410 RON 1.399.409 RON 11.504 RON 1.387.905 RON 1.391.049 RON 8.360 RON 0 RON 1.367.684 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 6.860 RON 33.349 RON −26.489 RON −26.489 RON 718.800 RON 6.473 RON 712.327 RON 662.800 RON 56.000 RON 0 RON 711.379 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TULBA TIBERIU CRISTIAN
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.489 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−26,5 K RON
Total Active 2024
718,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 62,5 K RON 0 RON 0 RON 1 RON 6,9 K RON
Cheltuieli totale 155,5 K RON 101,8 K RON 72,0 K RON 54,1 K RON 49,4 K RON 33,3 K RON
Rezultat net −155,5 K RON −39,8 K RON −72,0 K RON −54,1 K RON −49,4 K RON −26,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,72 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,72 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 12,84 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,5 K RON (0.9%)
Active circulante712,3 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe711,4 K RON
Numerar948 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 9,0 K RON 1,62 M RON 0,6%
2020 8,1 K RON 1,57 M RON 0,5%
2021 10,8 K RON 1,51 M RON 0,7%
2022 20,5 K RON 1,46 M RON 1,4%
2023 8,4 K RON 1,40 M RON 0,6%
2024 56,0 K RON 718,8 K RON 7,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −155,5 K RON −39,8 K RON −72,0 K RON −54,1 K RON −49,4 K RON −26,5 K RON ▲ 46,4%
Total active 1,62 M RON 1,57 M RON 1,51 M RON 1,46 M RON 1,40 M RON 718,8 K RON ▼ 48,6%
Capitaluri proprii 1,61 M RON 1,57 M RON 1,49 M RON 1,44 M RON 1,39 M RON 662,8 K RON ▼ 52,4%
Datorii totale 9,0 K RON 8,1 K RON 10,8 K RON 20,5 K RON 8,4 K RON 56,0 K RON ▲ 569,9%
Lichiditate curentă 169,69 190,50 137,63 70,56 166,02 12,72 ▼ 92,3%
Marjă netă (%) – – – – – – –
Scor bonitate 67 75 60 67 75 67 ▼ 10,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (12.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.