SERENAS SRL
CUI: 18869783
J2006011844404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18869783
Cod înmatriculare
J2006011844404
EUID
ROONRC.J2006011844404
Data înmatriculării
2006-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Lotrioara, 7, V32, B, 3, 60, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Lotrioara
Număr:
7
Bloc:
V32
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 174.834 RON | 187.129 RON | 292.992 RON | −107.735 RON | −105.863 RON | 3.014.539 RON | 2.465.523 RON | 549.016 RON | −1.766.081 RON | 4.780.620 RON | 0 RON | 4.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 186.749 RON | 199.044 RON | 260.600 RON | −63.497 RON | −61.556 RON | 3.040.454 RON | 2.610.869 RON | 429.585 RON | −1.829.577 RON | 4.870.031 RON | 0 RON | 938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 187.435 RON | 187.435 RON | 284.923 RON | −99.362 RON | −97.488 RON | 3.022.823 RON | 2.517.374 RON | 505.449 RON | −1.928.939 RON | 4.951.762 RON | 0 RON | 13.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 175.706 RON | 175.706 RON | 196.146 RON | −23.153 RON | −20.440 RON | 2.434.121 RON | 2.424.577 RON | 9.544 RON | −1.952.092 RON | 4.386.213 RON | 0 RON | 6.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.221 RON | 524.625 RON | 276.131 RON | 243.248 RON | 248.494 RON | 2.266.131 RON | 2.221.619 RON | 44.512 RON | −1.736.464 RON | 4.002.595 RON | 0 RON | 7.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 224.417 RON | 224.417 RON | 162.686 RON | 59.487 RON | 61.731 RON | 2.200.342 RON | 2.150.941 RON | 49.401 RON | −1.676.977 RON | 3.877.319 RON | 0 RON | 15.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 160.955 RON | 1.296.934 RON | 892.737 RON | 352.752 RON | 404.197 RON | 1.478.257 RON | 1.458.323 RON | 19.934 RON | −1.328.554 RON | 2.806.811 RON | 0 RON | 3.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞCĂ LOREDANA
administrator
Com. Vatra Moldoviţei/Suceava
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.328.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,0 K RON
Rezultat Net 2025
352,8 K RON
Total Active 2025
1,48 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,8 K RON | 186,7 K RON | 187,4 K RON | 175,7 K RON | 194,2 K RON | 224,4 K RON | 161,0 K RON |
| Venituri totale | 187,1 K RON | 199,0 K RON | 187,4 K RON | 175,7 K RON | 524,6 K RON | 224,4 K RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 293,0 K RON | 260,6 K RON | 284,9 K RON | 196,1 K RON | 276,1 K RON | 162,7 K RON | 892,7 K RON |
| Rezultat net | −107,7 K RON | −63,5 K RON | −99,4 K RON | −23,2 K RON | 243,2 K RON | 59,5 K RON | 352,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.328.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,46 M RON (98.7%)
Active circulante19,9 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,06 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
251,1%
Marjă netă
219,2%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,78 M RON | 3,01 M RON | 158,6% |
| 2020 | 4,87 M RON | 3,04 M RON | 160,2% |
| 2021 | 4,95 M RON | 3,02 M RON | 163,8% |
| 2022 | 4,39 M RON | 2,43 M RON | 180,2% |
| 2023 | 4,00 M RON | 2,27 M RON | 176,6% |
| 2024 | 3,88 M RON | 2,20 M RON | 176,2% |
| 2025 | 2,81 M RON | 1,48 M RON | 189,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,8 K RON | 186,7 K RON | 187,4 K RON | 175,7 K RON | 194,2 K RON | 224,4 K RON | 161,0 K RON | ▼ 28,3% |
| Rezultat net | −107,7 K RON | −63,5 K RON | −99,4 K RON | −23,2 K RON | 243,2 K RON | 59,5 K RON | 352,8 K RON | ▲ 493,0% |
| Total active | 3,01 M RON | 3,04 M RON | 3,02 M RON | 2,43 M RON | 2,27 M RON | 2,20 M RON | 1,48 M RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −1,77 M RON | −1,83 M RON | −1,93 M RON | −1,95 M RON | −1,74 M RON | −1,68 M RON | −1,33 M RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 4,78 M RON | 4,87 M RON | 4,95 M RON | 4,39 M RON | 4,00 M RON | 3,88 M RON | 2,81 M RON | ▼ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | -61,62 | -34,00 | -53,01 | -13,18 | 125,24 | 26,51 | 219,16 | ▲ 726,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 55 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (352,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.