VDGROUP HIGH TECHNOLOGY SRL
CUI: 19044199
J2006015237404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19044199
Cod înmatriculare
J2006015237404
EUID
ROONRC.J2006015237404
Data înmatriculării
2006-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, STR. DIMITRIE ANGHEL, 8, 13, 3, MANSARDA,CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
STR. DIMITRIE ANGHEL
Număr:
8
Apartament:
13
Completare adresă:
MANSARDA,CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.652.070 RON | 4.771.651 RON | 4.894.178 RON | −122.527 RON | −122.527 RON | 6.247.794 RON | 200 RON | 6.247.594 RON | 1.780.784 RON | 4.535.425 RON | 2.937.143 RON | 3.189.244 RON | 0 RON | 68.415 RON | 2 |
| 2020 | 4.006.346 RON | 4.044.900 RON | 4.070.369 RON | −25.469 RON | −25.469 RON | 6.961.210 RON | 2.737 RON | 6.958.473 RON | 1.755.315 RON | 5.251.505 RON | 2.974.573 RON | 3.858.316 RON | 0 RON | 45.610 RON | 2 |
| 2021 | 4.299.743 RON | 4.338.149 RON | 4.591.102 RON | −252.953 RON | −252.953 RON | 6.969.548 RON | 1.867 RON | 6.967.681 RON | 1.502.362 RON | 5.491.891 RON | 2.859.872 RON | 3.764.244 RON | 0 RON | 24.705 RON | 2 |
| 2022 | 5.361.832 RON | 5.542.089 RON | 5.510.937 RON | −4.112 RON | 31.152 RON | 7.410.213 RON | 1.215 RON | 7.408.998 RON | 1.498.250 RON | 5.913.864 RON | 3.099.161 RON | 4.190.648 RON | 0 RON | 1.901 RON | 2 |
| 2023 | 5.432.313 RON | 5.548.420 RON | 5.548.552 RON | −3.585 RON | −132 RON | 7.632.138 RON | 87.364 RON | 7.544.774 RON | 1.529.929 RON | 6.106.969 RON | 3.141.727 RON | 4.085.614 RON | 0 RON | 4.760 RON | 3 |
| 2024 | 4.677.796 RON | 4.683.963 RON | 5.000.332 RON | −316.369 RON | −316.369 RON | 6.853.734 RON | 77.341 RON | 6.776.393 RON | 1.213.560 RON | 5.643.336 RON | 2.866.578 RON | 3.710.200 RON | 0 RON | 3.162 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DELL'ACQUA FABIO
administrator
Milano, Italia
MOCANU VALERIU
administrator
Loc. Petrila, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−316.369 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,68 M RON
Rezultat Net 2024
−316,4 K RON
Total Active 2024
6,85 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 4,01 M RON | 4,30 M RON | 5,36 M RON | 5,43 M RON | 4,68 M RON |
| Venituri totale | 4,77 M RON | 4,04 M RON | 4,34 M RON | 5,54 M RON | 5,55 M RON | 4,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,89 M RON | 4,07 M RON | 4,59 M RON | 5,51 M RON | 5,55 M RON | 5,00 M RON |
| Rezultat net | −122,5 K RON | −25,5 K RON | −253,0 K RON | −4,1 K RON | −3,6 K RON | −316,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,3 K RON (1.1%)
Active circulante6,78 M RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,87 M RON
Creanțe3,71 M RON
Numerar199,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 290 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,54 M RON | 6,25 M RON | 72,6% |
| 2020 | 5,25 M RON | 6,96 M RON | 75,4% |
| 2021 | 5,49 M RON | 6,97 M RON | 78,8% |
| 2022 | 5,91 M RON | 7,41 M RON | 79,8% |
| 2023 | 6,11 M RON | 7,63 M RON | 80,0% |
| 2024 | 5,64 M RON | 6,85 M RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 4,01 M RON | 4,30 M RON | 5,36 M RON | 5,43 M RON | 4,68 M RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | −122,5 K RON | −25,5 K RON | −253,0 K RON | −4,1 K RON | −3,6 K RON | −316,4 K RON | ▼ 8.724,8% |
| Total active | 6,25 M RON | 6,96 M RON | 6,97 M RON | 7,41 M RON | 7,63 M RON | 6,85 M RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 1,78 M RON | 1,76 M RON | 1,50 M RON | 1,50 M RON | 1,53 M RON | 1,21 M RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 4,54 M RON | 5,25 M RON | 5,49 M RON | 5,91 M RON | 6,11 M RON | 5,64 M RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,33 | 1,27 | 1,25 | 1,24 | 1,20 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -2,63 | -0,64 | -5,88 | -0,08 | -0,07 | -6,76 | ▼ 9.557,1% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 44 | 52 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.