KEYTRADE AG Thalwil - SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 41034426
J2019005722406
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41034426
Cod înmatriculare
J2019005722406
EUID
ROONRC.J2019005722406
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NISIPARI, 7, 1, 2, 14125, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NISIPARI
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
14125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.778.571 RON | 22.107.444 RON | 23.628.743 RON | −1.521.299 RON | −1.521.299 RON | 9.225.564 RON | 174.140 RON | 9.051.424 RON | −1.521.299 RON | 10.752.126 RON | 4.286.029 RON | 1.209.589 RON | 0 RON | 5.263 RON | 5 |
| 2020 | 84.936.646 RON | 86.453.801 RON | 88.119.247 RON | −1.665.446 RON | −1.665.446 RON | 12.983.197 RON | 122.608 RON | 12.860.589 RON | −3.186.745 RON | 16.177.856 RON | 1.630.994 RON | 9.584.862 RON | 0 RON | 7.914 RON | 5 |
| 2021 | 123.241.782 RON | 124.958.661 RON | 107.524.111 RON | 15.183.918 RON | 17.434.550 RON | 53.450.147 RON | 82.116 RON | 53.368.031 RON | 11.997.174 RON | 41.457.061 RON | 31.795.759 RON | 3.082.594 RON | 0 RON | 4.088 RON | 4 |
| 2022 | 365.797.660 RON | 377.809.054 RON | 356.620.241 RON | 15.002.607 RON | 21.188.813 RON | 72.031.980 RON | 306.227 RON | 71.725.753 RON | 15.002.607 RON | 56.266.655 RON | 46.866.444 RON | 5.734.100 RON | 0 RON | 4.393 RON | 5 |
| 2023 | 189.177.313 RON | 197.637.906 RON | 216.686.593 RON | −19.048.687 RON | −19.048.687 RON | 35.802.891 RON | 257.004 RON | 35.545.887 RON | −4.046.080 RON | 39.787.098 RON | 22.308.764 RON | 9.921.656 RON | 0 RON | 15.424 RON | 6 |
| 2024 | 119.992.816 RON | 124.390.083 RON | 130.709.426 RON | −6.319.343 RON | −6.319.343 RON | 34.130.387 RON | 403.594 RON | 33.726.793 RON | −10.365.423 RON | 44.473.986 RON | 15.378.139 RON | 8.253.792 RON | 0 RON | 20.672 RON | 6 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.365.423 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.319.343 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
119,99 M RON
Rezultat Net 2024
−6,32 M RON
Total Active 2024
34,13 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,78 M RON | 84,94 M RON | 123,24 M RON | 365,80 M RON | 189,18 M RON | 119,99 M RON |
| Venituri totale | 22,11 M RON | 86,45 M RON | 124,96 M RON | 377,81 M RON | 197,64 M RON | 124,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,63 M RON | 88,12 M RON | 107,52 M RON | 356,62 M RON | 216,69 M RON | 130,71 M RON |
| Rezultat net | −1,52 M RON | −1,67 M RON | 15,18 M RON | 15,00 M RON | −19,05 M RON | −6,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 255,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.365.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate403,6 K RON (1.2%)
Active circulante33,73 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,38 M RON
Creanțe8,25 M RON
Numerar10,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,80 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,54 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,75 M RON | 9,23 M RON | 116,6% |
| 2020 | 16,18 M RON | 12,98 M RON | 124,6% |
| 2021 | 41,46 M RON | 53,45 M RON | 77,6% |
| 2022 | 56,27 M RON | 72,03 M RON | 78,1% |
| 2023 | 39,79 M RON | 35,80 M RON | 111,1% |
| 2024 | 44,47 M RON | 34,13 M RON | 130,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,78 M RON | 84,94 M RON | 123,24 M RON | 365,80 M RON | 189,18 M RON | 119,99 M RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | −1,52 M RON | −1,67 M RON | 15,18 M RON | 15,00 M RON | −19,05 M RON | −6,32 M RON | ▲ 66,8% |
| Total active | 9,23 M RON | 12,98 M RON | 53,45 M RON | 72,03 M RON | 35,80 M RON | 34,13 M RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −1,52 M RON | −3,19 M RON | 12,00 M RON | 15,00 M RON | −4,05 M RON | −10,37 M RON | ▼ 156,2% |
| Datorii totale | 10,75 M RON | 16,18 M RON | 41,46 M RON | 56,27 M RON | 39,79 M RON | 44,47 M RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,80 | 1,29 | 1,27 | 0,89 | 0,76 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -6,99 | -1,96 | 12,32 | 4,10 | -10,07 | -5,27 | ▲ 47,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 80 | 57 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.