DONA REAL ESTATE INVESTMENTS SRL
CUI: 19154590
J2006017465409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19154590
Cod înmatriculare
J2006017465409
EUID
ROONRC.J2006017465409
Data înmatriculării
2006-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IZVOR, 80, 50564, 5, PARTER, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
IZVOR
Număr:
80
Cod poștal:
50564
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.056.358 RON | 5.998.519 RON | 3.733.718 RON | 2.220.912 RON | 2.264.801 RON | 66.886.590 RON | 61.945.848 RON | 4.940.742 RON | −2.826.817 RON | 69.721.627 RON | 0 RON | 4.860.361 RON | 0 RON | 8.220 RON | 2 |
| 2020 | 4.925.410 RON | 5.546.232 RON | 2.917.674 RON | 2.206.507 RON | 2.628.558 RON | 70.219.387 RON | 61.133.898 RON | 9.085.489 RON | −620.310 RON | 70.843.052 RON | 0 RON | 5.663.420 RON | 0 RON | 3.355 RON | 2 |
| 2021 | 4.541.024 RON | 4.950.206 RON | 2.590.216 RON | 1.989.633 RON | 2.359.990 RON | 67.855.730 RON | 60.326.471 RON | 7.529.259 RON | 1.369.323 RON | 66.489.063 RON | 0 RON | 5.229.143 RON | 0 RON | 2.656 RON | 2 |
| 2022 | 4.568.051 RON | 6.450.569 RON | 2.997.719 RON | 3.249.719 RON | 3.452.850 RON | 64.024.153 RON | 59.513.228 RON | 4.510.925 RON | 4.619.042 RON | 59.408.224 RON | 0 RON | 2.618.783 RON | 0 RON | 3.113 RON | 2 |
| 2023 | 4.746.011 RON | 5.943.655 RON | 9.389.019 RON | −3.445.364 RON | −3.445.364 RON | 59.383.535 RON | 58.699.987 RON | 683.548 RON | 1.173.679 RON | 58.212.619 RON | 0 RON | 591.314 RON | 0 RON | 2.763 RON | 2 |
| 2024 | 5.253.174 RON | 5.643.563 RON | 3.729.082 RON | 1.597.721 RON | 1.914.481 RON | 59.048.039 RON | 57.902.952 RON | 1.145.087 RON | 2.447.055 RON | 56.611.793 RON | 98.258 RON | 496.510 RON | 0 RON | 10.809 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHAI SHALOM
administrator
URSS, Rusia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,25 M RON
Rezultat Net 2024
1,60 M RON
Total Active 2024
59,05 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,06 M RON | 4,93 M RON | 4,54 M RON | 4,57 M RON | 4,75 M RON | 5,25 M RON |
| Venituri totale | 6,00 M RON | 5,55 M RON | 4,95 M RON | 6,45 M RON | 5,94 M RON | 5,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,73 M RON | 2,92 M RON | 2,59 M RON | 3,00 M RON | 9,39 M RON | 3,73 M RON |
| Rezultat net | 2,22 M RON | 2,21 M RON | 1,99 M RON | 3,25 M RON | −3,45 M RON | 1,60 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,90 M RON (98.1%)
Active circulante1,15 M RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,3 K RON
Creanțe496,5 K RON
Numerar550,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,46 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,58 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
30,4%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,72 M RON | 66,89 M RON | 104,2% |
| 2020 | 70,84 M RON | 70,22 M RON | 100,9% |
| 2021 | 66,49 M RON | 67,86 M RON | 98,0% |
| 2022 | 59,41 M RON | 64,02 M RON | 92,8% |
| 2023 | 58,21 M RON | 59,38 M RON | 98,0% |
| 2024 | 56,61 M RON | 59,05 M RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,06 M RON | 4,93 M RON | 4,54 M RON | 4,57 M RON | 4,75 M RON | 5,25 M RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 2,22 M RON | 2,21 M RON | 1,99 M RON | 3,25 M RON | −3,45 M RON | 1,60 M RON | ▲ 146,4% |
| Total active | 66,89 M RON | 70,22 M RON | 67,86 M RON | 64,02 M RON | 59,38 M RON | 59,05 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −2,83 M RON | −620,3 K RON | 1,37 M RON | 4,62 M RON | 1,17 M RON | 2,45 M RON | ▲ 108,5% |
| Datorii totale | 69,72 M RON | 70,84 M RON | 66,49 M RON | 59,41 M RON | 58,21 M RON | 56,61 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | ▲ 72,6% |
| Marjă netă (%) | 43,92 | 44,80 | 43,81 | 71,14 | -72,59 | 30,41 | ▲ 141,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 41 | 48 | 25 | 61 | ▲ 144,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,60 M RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.