GLOBALWORTH ASSET MANAGERS SRL
CUI: 14757841
J2006017685403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14757841
Cod înmatriculare
J2006017685403
EUID
ROONRC.J2006017685403
Data înmatriculării
2006-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
57 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 201, 26, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
201
Etaj:
26
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.764.580 RON | 71.701.238 RON | 89.266.884 RON | −17.565.646 RON | −17.565.646 RON | 779.540.264 RON | 766.950.294 RON | 12.589.970 RON | 302.513.728 RON | 476.245.291 RON | 16.642 RON | 7.626.062 RON | 2.913.800 RON | 2.132.555 RON | 44 |
| 2020 | 41.181.529 RON | 56.265.413 RON | 87.725.183 RON | −31.459.770 RON | −31.459.770 RON | 761.850.082 RON | 745.936.013 RON | 15.914.069 RON | 270.190.030 RON | 489.564.289 RON | 0 RON | 9.382.648 RON | 2.828.139 RON | 732.376 RON | 38 |
| 2021 | 72.443.356 RON | 88.927.005 RON | 113.943.958 RON | −25.016.953 RON | −25.016.953 RON | 758.282.023 RON | 709.858.915 RON | 48.423.108 RON | 245.173.077 RON | 510.485.477 RON | 0 RON | 14.223.250 RON | 3.419.249 RON | 795.780 RON | 0 |
| 2022 | 60.593.776 RON | 91.840.830 RON | 91.782.811 RON | 58.019 RON | 58.019 RON | 803.933.552 RON | 768.171.109 RON | 35.762.443 RON | 286.870.359 RON | 513.941.823 RON | 0 RON | 12.675.253 RON | 3.895.678 RON | 774.308 RON | 35 |
| 2023 | 71.051.415 RON | 92.309.530 RON | 89.838.153 RON | 2.471.377 RON | 2.471.377 RON | 570.522.436 RON | 542.182.462 RON | 28.339.974 RON | 290.149.971 RON | 277.310.279 RON | 0 RON | 17.115.716 RON | 4.386.827 RON | 1.324.641 RON | 45 |
| 2024 | 63.022.652 RON | 281.380.212 RON | 134.019.985 RON | 145.596.712 RON | 147.360.227 RON | 608.521.203 RON | 559.376.123 RON | 49.145.080 RON | 436.016.095 RON | 171.587.092 RON | 0 RON | 28.103.400 RON | 3.554.047 RON | 2.636.031 RON | 57 |
Reprezentanți și administratori (3)
BARBU COSTIN-FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MIHALCEA ANCA-IULIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
BRATU OCTAVIAN-MIRCEA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte servicii de cazare
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Alte activități de creditare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități specializate de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
63,02 M RON
Rezultat Net 2024
145,60 M RON
Total Active 2024
608,52 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,76 M RON | 41,18 M RON | 72,44 M RON | 60,59 M RON | 71,05 M RON | 63,02 M RON |
| Venituri totale | 71,70 M RON | 56,27 M RON | 88,93 M RON | 91,84 M RON | 92,31 M RON | 281,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 89,27 M RON | 87,73 M RON | 113,94 M RON | 91,78 M RON | 89,84 M RON | 134,02 M RON |
| Rezultat net | −17,57 M RON | −31,46 M RON | −25,02 M RON | 58,0 K RON | 2,47 M RON | 145,60 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate559,38 M RON (91.9%)
Active circulante49,15 M RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,10 M RON
Numerar21,04 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
233,8%
Marjă netă
231,0%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 476,25 M RON | 779,54 M RON | 61,1% |
| 2020 | 489,56 M RON | 761,85 M RON | 64,3% |
| 2021 | 510,49 M RON | 758,28 M RON | 67,3% |
| 2022 | 513,94 M RON | 803,93 M RON | 63,9% |
| 2023 | 277,31 M RON | 570,52 M RON | 48,6% |
| 2024 | 171,59 M RON | 608,52 M RON | 28,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,76 M RON | 41,18 M RON | 72,44 M RON | 60,59 M RON | 71,05 M RON | 63,02 M RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | −17,57 M RON | −31,46 M RON | −25,02 M RON | 58,0 K RON | 2,47 M RON | 145,60 M RON | ▲ 5.791,3% |
| Total active | 779,54 M RON | 761,85 M RON | 758,28 M RON | 803,93 M RON | 570,52 M RON | 608,52 M RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 302,51 M RON | 270,19 M RON | 245,17 M RON | 286,87 M RON | 290,15 M RON | 436,02 M RON | ▲ 50,3% |
| Datorii totale | 476,25 M RON | 489,56 M RON | 510,49 M RON | 513,94 M RON | 277,31 M RON | 171,59 M RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,29 | ▲ 180,2% |
| Marjă netă (%) | -36,02 | -76,39 | -34,53 | 0,10 | 3,48 | 231,02 | ▲ 6.538,5% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 50 | 50 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,60 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.