ROOTS TRAVEL S.R.L.
CUI: 19206851
J2006018584402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19206851
Cod înmatriculare
J2006018584402
EUID
ROONRC.J2006018584402
Data înmatriculării
2006-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLUGĂRENI, 4, 2, 7, 31528, 3, LOTUL 8, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
4
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
31528
Completare adresă:
LOTUL 8, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.202 RON | 66.222 RON | 108.456 RON | −44.221 RON | −42.234 RON | 166.716 RON | 73.811 RON | 92.905 RON | 112.158 RON | 59.774 RON | 1.315 RON | 91.221 RON | 0 RON | 5.216 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 164 RON | 36.306 RON | −36.147 RON | −36.142 RON | 127.335 RON | 58.839 RON | 68.496 RON | 76.011 RON | 54.173 RON | 334 RON | 67.807 RON | 0 RON | 2.849 RON | 0 |
| 2021 | 7.993 RON | 8.032 RON | 32.756 RON | −24.965 RON | −24.724 RON | 94.231 RON | 43.330 RON | 50.901 RON | 51.046 RON | 45.587 RON | 334 RON | 50.183 RON | 0 RON | 2.402 RON | 0 |
| 2022 | 60.512 RON | 60.555 RON | 41.847 RON | 16.891 RON | 18.708 RON | 103.637 RON | 28.243 RON | 75.394 RON | 67.936 RON | 38.466 RON | 334 RON | 74.713 RON | 0 RON | 2.765 RON | 0 |
| 2023 | 51.244 RON | 51.623 RON | 41.136 RON | 8.741 RON | 10.487 RON | 106.168 RON | 13.156 RON | 93.012 RON | 76.678 RON | 32.051 RON | 41 RON | 92.654 RON | 0 RON | 2.561 RON | 0 |
| 2024 | 59.369 RON | 59.393 RON | 44.415 RON | 12.396 RON | 14.978 RON | 92.404 RON | 2.238 RON | 90.166 RON | 89.074 RON | 4.935 RON | 41 RON | 89.856 RON | 0 RON | 1.605 RON | 0 |
| 2025 | 47.024 RON | 47.076 RON | 47.180 RON | −337 RON | −104 RON | 39.673 RON | 2.168 RON | 37.505 RON | 40.737 RON | 738 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 1.802 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORESCU ALEXANDRU DINU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−337 RON)
Cifra de Afaceri 2025
47,0 K RON
Rezultat Net 2025
−337 RON
Total Active 2025
39,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | 60,5 K RON | 51,2 K RON | 59,4 K RON | 47,0 K RON |
| Venituri totale | 66,2 K RON | 164 RON | 8,0 K RON | 60,6 K RON | 51,6 K RON | 59,4 K RON | 47,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,5 K RON | 36,3 K RON | 32,8 K RON | 41,8 K RON | 41,1 K RON | 44,4 K RON | 47,2 K RON |
| Rezultat net | −44,2 K RON | −36,1 K RON | −25,0 K RON | 16,9 K RON | 8,7 K RON | 12,4 K RON | −337 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 50,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 50,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 50,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 53,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (5.5%)
Active circulante37,5 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41 RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.146,93 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,8 K RON | 166,7 K RON | 35,9% |
| 2020 | 54,2 K RON | 127,3 K RON | 42,5% |
| 2021 | 45,6 K RON | 94,2 K RON | 48,4% |
| 2022 | 38,5 K RON | 103,6 K RON | 37,1% |
| 2023 | 32,1 K RON | 106,2 K RON | 30,2% |
| 2024 | 4,9 K RON | 92,4 K RON | 5,3% |
| 2025 | 738 RON | 39,7 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | 60,5 K RON | 51,2 K RON | 59,4 K RON | 47,0 K RON | ▼ 20,8% |
| Rezultat net | −44,2 K RON | −36,1 K RON | −25,0 K RON | 16,9 K RON | 8,7 K RON | 12,4 K RON | −337 RON | ▼ 102,7% |
| Total active | 166,7 K RON | 127,3 K RON | 94,2 K RON | 103,6 K RON | 106,2 K RON | 92,4 K RON | 39,7 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 112,2 K RON | 76,0 K RON | 51,0 K RON | 67,9 K RON | 76,7 K RON | 89,1 K RON | 40,7 K RON | ▼ 54,3% |
| Datorii totale | 59,8 K RON | 54,2 K RON | 45,6 K RON | 38,5 K RON | 32,1 K RON | 4,9 K RON | 738 RON | ▼ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,26 | 1,12 | 1,96 | 2,90 | 18,27 | 50,82 | ▲ 178,1% |
| Marjă netă (%) | -66,80 | – | -312,34 | 27,91 | 17,06 | 20,88 | -0,72 | ▼ 103,4% |
| Scor bonitate | 59 | 57 | 54 | 95 | 87 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (50.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.