CALIHORY COMPANY SRL
CUI: 19248253
J2006019392400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19248253
Cod înmatriculare
J2006019392400
EUID
ROONRC.J2006019392400
Data înmatriculării
2006-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CATEDREI, 4, 4, 4, 14162, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CATEDREI
Număr:
4
Etaj:
4
Apartament:
4
Cod poștal:
14162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.533 RON | 45.533 RON | 2.218.764 RON | −2.173.231 RON | −2.173.231 RON | 177.606.263 RON | 175.493.046 RON | 2.113.217 RON | 86.189.450 RON | 91.417.664 RON | 235.509 RON | 1.876.687 RON | 0 RON | 851 RON | 2 |
| 2020 | 46.409 RON | 46.758 RON | 1.705.595 RON | −1.658.837 RON | −1.658.837 RON | 177.378.255 RON | 175.572.020 RON | 1.806.235 RON | 84.530.613 RON | 92.846.637 RON | 235.509 RON | 1.561.000 RON | 0 RON | 2.201 RON | 1 |
| 2021 | 47.212 RON | 52.674 RON | 1.269.414 RON | −1.216.740 RON | −1.216.740 RON | 177.320.291 RON | 175.555.248 RON | 1.765.043 RON | 83.313.873 RON | 94.001.556 RON | 102.854 RON | 1.630.250 RON | 0 RON | 1.453 RON | 1 |
| 2022 | 47.341 RON | 57.231 RON | 166.375 RON | −109.144 RON | −109.144 RON | 177.189.561 RON | 175.619.765 RON | 1.569.796 RON | 83.204.729 RON | 93.978.895 RON | 0 RON | 1.567.706 RON | 0 RON | 1.733 RON | 2 |
| 2023 | 47.521 RON | 542.809 RON | 555.688 RON | −12.879 RON | −12.879 RON | 177.238.851 RON | 175.628.081 RON | 1.610.770 RON | 83.191.851 RON | 94.046.355 RON | 0 RON | 1.513.274 RON | 0 RON | 2.750 RON | 1 |
| 2024 | 47.754 RON | 3.830.439 RON | 3.716.534 RON | 111.963 RON | 113.905 RON | 177.414.657 RON | 175.703.346 RON | 1.711.311 RON | 83.303.815 RON | 94.113.706 RON | 0 RON | 1.477.373 RON | 0 RON | 2.864 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BANCIU EUGEN MARCEL
administrator
Municipiul Oneşti, Bacău, România
NISTOR NICUŞOR
administrator
Comuna Măicăneşti, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
47,8 K RON
Rezultat Net 2024
112,0 K RON
Total Active 2024
177,41 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 46,4 K RON | 47,2 K RON | 47,3 K RON | 47,5 K RON | 47,8 K RON |
| Venituri totale | 45,5 K RON | 46,8 K RON | 52,7 K RON | 57,2 K RON | 542,8 K RON | 3,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,22 M RON | 1,71 M RON | 1,27 M RON | 166,4 K RON | 555,7 K RON | 3,72 M RON |
| Rezultat net | −2,17 M RON | −1,66 M RON | −1,22 M RON | −109,1 K RON | −12,9 K RON | 112,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,70 M RON (99%)
Active circulante1,71 M RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,48 M RON
Numerar233,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
238,5%
Marjă netă
234,5%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,42 M RON | 177,61 M RON | 51,5% |
| 2020 | 92,85 M RON | 177,38 M RON | 52,3% |
| 2021 | 94,00 M RON | 177,32 M RON | 53,0% |
| 2022 | 93,98 M RON | 177,19 M RON | 53,0% |
| 2023 | 94,05 M RON | 177,24 M RON | 53,1% |
| 2024 | 94,11 M RON | 177,41 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 46,4 K RON | 47,2 K RON | 47,3 K RON | 47,5 K RON | 47,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −2,17 M RON | −1,66 M RON | −1,22 M RON | −109,1 K RON | −12,9 K RON | 112,0 K RON | ▲ 969,3% |
| Total active | 177,61 M RON | 177,38 M RON | 177,32 M RON | 177,19 M RON | 177,24 M RON | 177,41 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 86,19 M RON | 84,53 M RON | 83,31 M RON | 83,20 M RON | 83,19 M RON | 83,30 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 91,42 M RON | 92,85 M RON | 94,00 M RON | 93,98 M RON | 94,05 M RON | 94,11 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | -4.772,87 | -3.574,39 | -2.577,18 | -230,55 | -27,10 | 234,46 | ▲ 965,2% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 68 | ▲ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.