MADISAN TEST SRL
CUI: 21007281
J2007000241044
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21007281
Cod înmatriculare
J2007000241044
EUID
ROONRC.J2007000241044
Data înmatriculării
2007-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, POET ION GRĂMADĂ, 5, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
POET ION GRĂMADĂ
Număr:
5
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.319.148 RON | 1.319.162 RON | 1.300.668 RON | 5.303 RON | 18.494 RON | 546.369 RON | 369.418 RON | 176.951 RON | 28.352 RON | 518.017 RON | 84.413 RON | 54.655 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.270.627 RON | 1.270.631 RON | 1.252.324 RON | 6.551 RON | 18.307 RON | 466.816 RON | 307.763 RON | 159.053 RON | 34.903 RON | 431.913 RON | 69.604 RON | 17.714 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.300.215 RON | 1.300.219 RON | 1.285.867 RON | 2.389 RON | 14.352 RON | 436.483 RON | 286.362 RON | 150.121 RON | 37.292 RON | 399.191 RON | 120.483 RON | 14.905 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.058.380 RON | 1.096.588 RON | 1.084.006 RON | 1.628 RON | 12.582 RON | 411.658 RON | 234.747 RON | 176.911 RON | 38.921 RON | 372.737 RON | 129.369 RON | 27.340 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.161.302 RON | 1.216.305 RON | 1.203.341 RON | 2.017 RON | 12.964 RON | 549.094 RON | 407.773 RON | 141.321 RON | 40.937 RON | 508.157 RON | 83.323 RON | 28.912 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.240.436 RON | 1.240.440 RON | 1.206.840 RON | 480 RON | 33.600 RON | 511.129 RON | 354.211 RON | 156.918 RON | 41.417 RON | 469.712 RON | 112.439 RON | 34.974 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZESCU DIANA MARIA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,24 M RON
Rezultat Net 2024
480 RON
Total Active 2024
511,1 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,27 M RON | 1,30 M RON | 1,06 M RON | 1,16 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,27 M RON | 1,30 M RON | 1,10 M RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 6,6 K RON | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 2,0 K RON | 480 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354,2 K RON (69.3%)
Active circulante156,9 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,4 K RON
Creanțe35,0 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,03 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,47 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 518,0 K RON | 546,4 K RON | 94,8% |
| 2020 | 431,9 K RON | 466,8 K RON | 92,5% |
| 2021 | 399,2 K RON | 436,5 K RON | 91,5% |
| 2022 | 372,7 K RON | 411,7 K RON | 90,6% |
| 2023 | 508,2 K RON | 549,1 K RON | 92,5% |
| 2024 | 469,7 K RON | 511,1 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,27 M RON | 1,30 M RON | 1,06 M RON | 1,16 M RON | 1,24 M RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 6,6 K RON | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 2,0 K RON | 480 RON | ▼ 76,2% |
| Total active | 546,4 K RON | 466,8 K RON | 436,5 K RON | 411,7 K RON | 549,1 K RON | 511,1 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 28,4 K RON | 34,9 K RON | 37,3 K RON | 38,9 K RON | 40,9 K RON | 41,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 518,0 K RON | 431,9 K RON | 399,2 K RON | 372,7 K RON | 508,2 K RON | 469,7 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,47 | 0,28 | 0,33 | ▲ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 0,52 | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,04 | ▼ 76,5% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 38 | 38 | 46 | 46 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (480 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.