AVANGARDE TOOLS S.R.L.
CUI: 39078293
J2018000452040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39078293
Cod înmatriculare
J2018000452040
EUID
ROONRC.J2018000452040
Data înmatriculării
2018-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VIORELELOR, 6, 6, A, 1, 600150
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
VIORELELOR
Număr:
6
Bloc:
6
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
600150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.074 RON | 108.138 RON | 42.168 RON | 64.526 RON | 65.970 RON | 107.506 RON | 0 RON | 107.506 RON | 95.791 RON | 11.715 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.806 RON | −2.806 RON | −2.806 RON | 104.594 RON | 0 RON | 104.594 RON | 92.985 RON | 11.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.152 RON | −11.152 RON | −11.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −12.904 RON | 12.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.100 RON | 5.100 RON | 3.248 RON | 1.699 RON | 1.852 RON | 791 RON | 0 RON | 791 RON | −11.205 RON | 11.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.650 RON | 25.650 RON | 119.294 RON | −93.644 RON | −93.644 RON | 45.153 RON | 40.891 RON | 4.262 RON | −104.849 RON | 150.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 702.177 RON | 702.428 RON | 603.495 RON | 78.314 RON | 98.933 RON | 250.414 RON | 111.390 RON | 139.024 RON | −26.535 RON | 276.949 RON | 46.715 RON | 66.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
ZALĂ OANA-ALINA
administrator
Oraş Siret, Suceava, România
TĂNASE DANIELA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
STÎNGĂ ELENA-ANTONETA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
702,2 K RON
Rezultat Net 2024
78,3 K RON
Total Active 2024
250,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,1 K RON | 25,7 K RON | 702,2 K RON |
| Venituri totale | 108,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,1 K RON | 25,7 K RON | 702,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,2 K RON | 2,8 K RON | 11,2 K RON | 3,2 K RON | 119,3 K RON | 603,5 K RON |
| Rezultat net | 64,5 K RON | −2,8 K RON | −11,2 K RON | 1,7 K RON | −93,6 K RON | 78,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 445,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,4 K RON (44.5%)
Active circulante139,0 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,7 K RON
Creanțe66,0 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,03 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,63 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,2%
ROA
31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,7 K RON | 107,5 K RON | 10,9% |
| 2020 | 11,6 K RON | 104,6 K RON | 11,1% |
| 2021 | 12,9 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 12,0 K RON | 791 RON | 1.516,6% |
| 2023 | 150,0 K RON | 45,2 K RON | 332,2% |
| 2024 | 276,9 K RON | 250,4 K RON | 110,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,1 K RON | 25,7 K RON | 702,2 K RON | ▲ 2.637,5% |
| Rezultat net | 64,5 K RON | −2,8 K RON | −11,2 K RON | 1,7 K RON | −93,6 K RON | 78,3 K RON | ▲ 183,6% |
| Total active | 107,5 K RON | 104,6 K RON | 0 RON | 791 RON | 45,2 K RON | 250,4 K RON | ▲ 454,6% |
| Capitaluri proprii | 95,8 K RON | 93,0 K RON | −12,9 K RON | −11,2 K RON | −104,8 K RON | −26,5 K RON | ▲ 74,7% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 11,6 K RON | 12,9 K RON | 12,0 K RON | 150,0 K RON | 276,9 K RON | ▲ 84,6% |
| Lichiditate curentă | 9,18 | 9,01 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,50 | ▲ 1.667,6% |
| Marjă netă (%) | 59,71 | – | – | 33,31 | -365,08 | 11,15 | ▲ 103,1% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 18 | 50 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (78,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.