TRAVEL MANIA SRL
CUI: 22391350
J2007000884069
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22391350
Cod înmatriculare
J2007000884069
EUID
ROONRC.J2007000884069
Data înmatriculării
2007-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Zefirului, 1, 6, 420137
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Zefirului
Număr:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
420137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 838.724 RON | 839.274 RON | 801.579 RON | 29.308 RON | 37.695 RON | 561.339 RON | 0 RON | 561.339 RON | 123.710 RON | 365.801 RON | 86.885 RON | 252.372 RON | 71.828 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 131.964 RON | 137.638 RON | 142.956 RON | −6.637 RON | −5.318 RON | 221.480 RON | 0 RON | 221.480 RON | 139.619 RON | 54.440 RON | 0 RON | 61.232 RON | 27.421 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 73.271 RON | 82.874 RON | 100.141 RON | −19.583 RON | −17.267 RON | 177.197 RON | 0 RON | 177.197 RON | 120.036 RON | 53.613 RON | 0 RON | 32.576 RON | 3.548 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 939.388 RON | 941.489 RON | 746.322 RON | 186.705 RON | 195.167 RON | 394.653 RON | 0 RON | 394.653 RON | 276.740 RON | 116.109 RON | 0 RON | 28.749 RON | 1.804 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 607.912 RON | 607.912 RON | 568.817 RON | 33.138 RON | 39.095 RON | 407.282 RON | 0 RON | 407.282 RON | 239.879 RON | 167.403 RON | 0 RON | 78.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 704.471 RON | 791.952 RON | 756.651 RON | 17.544 RON | 35.301 RON | 261.925 RON | 3.697 RON | 258.228 RON | 222.423 RON | 39.502 RON | 0 RON | 118.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 624.539 RON | 636.924 RON | 604.459 RON | 19.914 RON | 32.465 RON | 311.679 RON | 6.049 RON | 305.630 RON | 193.837 RON | 117.842 RON | 2.301 RON | 182.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOREAN ONORIA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
624,5 K RON
Rezultat Net 2025
19,9 K RON
Total Active 2025
311,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 838,7 K RON | 132,0 K RON | 73,3 K RON | 939,4 K RON | 607,9 K RON | 704,5 K RON | 624,5 K RON |
| Venituri totale | 839,3 K RON | 137,6 K RON | 82,9 K RON | 941,5 K RON | 607,9 K RON | 792,0 K RON | 636,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 801,6 K RON | 143,0 K RON | 100,1 K RON | 746,3 K RON | 568,8 K RON | 756,7 K RON | 604,5 K RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −6,6 K RON | −19,6 K RON | 186,7 K RON | 33,1 K RON | 17,5 K RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 708,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (1.9%)
Active circulante305,6 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe182,6 K RON
Numerar120,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 271,42 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,42 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,2%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 365,8 K RON | 561,3 K RON | 65,2% |
| 2020 | 54,4 K RON | 221,5 K RON | 24,6% |
| 2021 | 53,6 K RON | 177,2 K RON | 30,3% |
| 2022 | 116,1 K RON | 394,7 K RON | 29,4% |
| 2023 | 167,4 K RON | 407,3 K RON | 41,1% |
| 2024 | 39,5 K RON | 261,9 K RON | 15,1% |
| 2025 | 117,8 K RON | 311,7 K RON | 37,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 838,7 K RON | 132,0 K RON | 73,3 K RON | 939,4 K RON | 607,9 K RON | 704,5 K RON | 624,5 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −6,6 K RON | −19,6 K RON | 186,7 K RON | 33,1 K RON | 17,5 K RON | 19,9 K RON | ▲ 13,5% |
| Total active | 561,3 K RON | 221,5 K RON | 177,2 K RON | 394,7 K RON | 407,3 K RON | 261,9 K RON | 311,7 K RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 123,7 K RON | 139,6 K RON | 120,0 K RON | 276,7 K RON | 239,9 K RON | 222,4 K RON | 193,8 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 365,8 K RON | 54,4 K RON | 53,6 K RON | 116,1 K RON | 167,4 K RON | 39,5 K RON | 117,8 K RON | ▲ 198,3% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 4,07 | 3,31 | 3,40 | 2,43 | 6,54 | 2,59 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 3,49 | -5,03 | -26,73 | 19,88 | 5,45 | 2,49 | 3,19 | ▲ 28,1% |
| Scor bonitate | 62 | 64 | 57 | 100 | 75 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 708,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.