TOTAL PET CONSTRUCT IMPEX SRL
CUI: 21747085
J2007001337232
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21747085
Cod înmatriculare
J2007001337232
EUID
ROONRC.J2007001337232
Data înmatriculării
2007-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Str. LIBERTATII, 2A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Sector:
0
Stradă:
Str. LIBERTATII
Număr:
2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.434 RON | 92.434 RON | 141.812 RON | −50.302 RON | −49.378 RON | 37.461 RON | 7.690 RON | 29.771 RON | −229.164 RON | 268.712 RON | 9.190 RON | 18.672 RON | 0 RON | 2.087 RON | 3 |
| 2020 | 94.546 RON | 94.546 RON | 123.868 RON | −30.267 RON | −29.322 RON | 49.758 RON | 10.303 RON | 39.455 RON | −259.431 RON | 311.155 RON | 16.904 RON | 18.718 RON | 0 RON | 1.966 RON | 2 |
| 2021 | 149.597 RON | 149.597 RON | 167.135 RON | −19.034 RON | −17.538 RON | 25.944 RON | 10.303 RON | 15.641 RON | −278.465 RON | 306.375 RON | 9.717 RON | 2.021 RON | 0 RON | 1.966 RON | 3 |
| 2022 | 144.000 RON | 144.000 RON | 139.803 RON | 2.757 RON | 4.197 RON | 48.713 RON | 10.302 RON | 38.411 RON | −269.320 RON | 319.999 RON | 30.756 RON | 5.208 RON | 0 RON | 1.966 RON | 3 |
| 2023 | 126.074 RON | 126.074 RON | 159.136 RON | −34.323 RON | −33.062 RON | 71.587 RON | 10.302 RON | 61.285 RON | −303.643 RON | 380.221 RON | 36.553 RON | 5.610 RON | 0 RON | 4.991 RON | 3 |
| 2024 | 179.874 RON | 180.444 RON | 206.519 RON | −27.865 RON | −26.075 RON | 77.054 RON | 18.531 RON | 58.523 RON | −331.508 RON | 416.087 RON | 35.979 RON | 9.083 RON | 0 RON | 7.525 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI PETRIȘOR-VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−331.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.865 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 540% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
179,9 K RON
Rezultat Net 2024
−27,9 K RON
Total Active 2024
77,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,4 K RON | 94,5 K RON | 149,6 K RON | 144,0 K RON | 126,1 K RON | 179,9 K RON |
| Venituri totale | 92,4 K RON | 94,5 K RON | 149,6 K RON | 144,0 K RON | 126,1 K RON | 180,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,8 K RON | 123,9 K RON | 167,1 K RON | 139,8 K RON | 159,1 K RON | 206,5 K RON |
| Rezultat net | −50,3 K RON | −30,3 K RON | −19,0 K RON | 2,8 K RON | −34,3 K RON | −27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−331.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,5 K RON (24%)
Active circulante58,5 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,0 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,80 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-36,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,7 K RON | 37,5 K RON | 717,3% |
| 2020 | 311,2 K RON | 49,8 K RON | 625,3% |
| 2021 | 306,4 K RON | 25,9 K RON | 1.180,9% |
| 2022 | 320,0 K RON | 48,7 K RON | 656,9% |
| 2023 | 380,2 K RON | 71,6 K RON | 531,1% |
| 2024 | 416,1 K RON | 77,1 K RON | 540,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,4 K RON | 94,5 K RON | 149,6 K RON | 144,0 K RON | 126,1 K RON | 179,9 K RON | ▲ 42,7% |
| Rezultat net | −50,3 K RON | −30,3 K RON | −19,0 K RON | 2,8 K RON | −34,3 K RON | −27,9 K RON | ▲ 18,8% |
| Total active | 37,5 K RON | 49,8 K RON | 25,9 K RON | 48,7 K RON | 71,6 K RON | 77,1 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −229,2 K RON | −259,4 K RON | −278,5 K RON | −269,3 K RON | −303,6 K RON | −331,5 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 268,7 K RON | 311,2 K RON | 306,4 K RON | 320,0 K RON | 380,2 K RON | 416,1 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,13 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -54,42 | -32,01 | -12,72 | 1,91 | -27,22 | -15,49 | ▲ 43,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 40 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 540% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.