CRESSIDA CAPITAL SRL
CUI: 20781755
J2007001416409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20781755
Cod înmatriculare
J2007001416409
EUID
ROONRC.J2007001416409
Data înmatriculării
2007-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Brazilia, 7A, 1, 1, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Brazilia
Număr:
7A
Apartament:
1
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.634.583 RON | 16.265.464 RON | 5.443.335 RON | 10.822.129 RON | 10.822.129 RON | 34.935.598 RON | 0 RON | 34.935.598 RON | −9.233.171 RON | 44.486.310 RON | 23.360.353 RON | 11.130.481 RON | 0 RON | 317.541 RON | 0 |
| 2020 | 2.684.630 RON | 8.840.493 RON | 2.941.646 RON | 5.898.847 RON | 5.898.847 RON | 31.253.625 RON | 0 RON | 31.253.625 RON | −3.334.323 RON | 34.838.677 RON | 20.949.313 RON | 9.672.122 RON | 0 RON | 250.729 RON | 0 |
| 2021 | 3.418.531 RON | 4.080.274 RON | 2.558.110 RON | 1.522.164 RON | 1.522.164 RON | 26.105.624 RON | 0 RON | 26.105.624 RON | −1.845.317 RON | 28.138.626 RON | 18.174.671 RON | 7.044.517 RON | 0 RON | 187.685 RON | 0 |
| 2022 | 2.027.728 RON | 1.474.472 RON | 2.290.595 RON | −816.123 RON | −816.123 RON | 22.372.201 RON | 0 RON | 22.372.201 RON | −2.661.439 RON | 25.180.136 RON | 16.743.737 RON | 5.394.135 RON | 0 RON | 146.496 RON | 1 |
| 2023 | 2.858.984 RON | 1.344.698 RON | 1.596.791 RON | −252.093 RON | −252.093 RON | 17.683.311 RON | 0 RON | 17.683.311 RON | −2.913.532 RON | 20.727.150 RON | 14.405.982 RON | 3.193.960 RON | 0 RON | 130.307 RON | 1 |
| 2024 | 4.874.989 RON | 1.755.746 RON | 1.546.174 RON | 198.267 RON | 209.572 RON | 11.665.118 RON | 0 RON | 11.665.118 RON | −2.883.855 RON | 14.560.507 RON | 9.961.485 RON | 1.370.875 RON | 0 RON | 11.534 RON | 1 |
| 2025 | 76.659 RON | −1.716.888 RON | 3.001.866 RON | −4.718.754 RON | −4.718.754 RON | 8.352.913 RON | 29.712 RON | 8.323.201 RON | −7.602.609 RON | 16.397.897 RON | 5.441.365 RON | 2.758.051 RON | 0 RON | 442.375 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PESACH MOSHE
administrator
TEL AVIV, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.602.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.718.754 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,72 M RON
Total Active 2025
8,35 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 2,68 M RON | 3,42 M RON | 2,03 M RON | 2,86 M RON | 4,87 M RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 16,27 M RON | 8,84 M RON | 4,08 M RON | 1,47 M RON | 1,34 M RON | 1,76 M RON | −1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,44 M RON | 2,94 M RON | 2,56 M RON | 2,29 M RON | 1,60 M RON | 1,55 M RON | 3,00 M RON |
| Rezultat net | 10,82 M RON | 5,90 M RON | 1,52 M RON | −816,1 K RON | −252,1 K RON | 198,3 K RON | −4,72 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.602.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,7 K RON (0.4%)
Active circulante8,32 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,44 M RON
Creanțe2,76 M RON
Numerar123,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 25.908 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 13.132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6.155,5%
Marjă netă
-6.155,5%
ROA
-56,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,49 M RON | 34,94 M RON | 127,3% |
| 2020 | 34,84 M RON | 31,25 M RON | 111,5% |
| 2021 | 28,14 M RON | 26,11 M RON | 107,8% |
| 2022 | 25,18 M RON | 22,37 M RON | 112,6% |
| 2023 | 20,73 M RON | 17,68 M RON | 117,2% |
| 2024 | 14,56 M RON | 11,67 M RON | 124,8% |
| 2025 | 16,40 M RON | 8,35 M RON | 196,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 2,68 M RON | 3,42 M RON | 2,03 M RON | 2,86 M RON | 4,87 M RON | 76,7 K RON | ▼ 98,4% |
| Rezultat net | 10,82 M RON | 5,90 M RON | 1,52 M RON | −816,1 K RON | −252,1 K RON | 198,3 K RON | −4,72 M RON | ▼ 2.480,0% |
| Total active | 34,94 M RON | 31,25 M RON | 26,11 M RON | 22,37 M RON | 17,68 M RON | 11,67 M RON | 8,35 M RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −9,23 M RON | −3,33 M RON | −1,85 M RON | −2,66 M RON | −2,91 M RON | −2,88 M RON | −7,60 M RON | ▼ 163,6% |
| Datorii totale | 44,49 M RON | 34,84 M RON | 28,14 M RON | 25,18 M RON | 20,73 M RON | 14,56 M RON | 16,40 M RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,90 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,80 | 0,51 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 662,07 | 219,73 | 44,53 | -40,25 | -8,82 | 4,07 | -6.155,51 | ▼ 151.341,0% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 55 | 17 | 32 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.