ESTELLA TRAVEL SRL
CUI: 21853663
J2007001505082
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21853663
Cod înmatriculare
J2007001505082
EUID
ROONRC.J2007001505082
Data înmatriculării
2007-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Str. CARPENULUI, 16, A15D, D, 16, 0
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Sector:
0
Stradă:
Str. CARPENULUI
Număr:
16
Bloc:
A15D
Scară:
D
Apartament:
16
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.906 RON | 366.619 RON | 382.582 RON | −18.989 RON | −15.963 RON | 958.981 RON | 63.032 RON | 895.949 RON | 47.572 RON | 925.009 RON | 410 RON | 805.938 RON | 0 RON | 13.600 RON | 3 |
| 2020 | 215.779 RON | 235.300 RON | 336.396 RON | −103.261 RON | −101.096 RON | 660.292 RON | 26.497 RON | 633.795 RON | −55.679 RON | 729.571 RON | 3.555 RON | 522.463 RON | 0 RON | 13.600 RON | 3 |
| 2021 | 493.620 RON | 619.449 RON | 375.116 RON | 239.443 RON | 244.333 RON | 694.069 RON | 4.149 RON | 689.920 RON | 183.764 RON | 523.905 RON | 3.145 RON | 528.572 RON | 0 RON | 13.600 RON | 3 |
| 2022 | 634.777 RON | 663.476 RON | 335.154 RON | 322.770 RON | 328.322 RON | 1.523.980 RON | 4.514 RON | 1.519.466 RON | 353.011 RON | 1.185.660 RON | 3.145 RON | 1.394.510 RON | 0 RON | 14.691 RON | 3 |
| 2023 | 789.992 RON | 844.983 RON | 428.779 RON | 408.115 RON | 416.204 RON | 1.816.067 RON | 151.801 RON | 1.664.266 RON | 438.356 RON | 1.391.321 RON | 3.145 RON | 1.293.331 RON | 0 RON | 13.610 RON | 3 |
| 2024 | 982.668 RON | 1.027.993 RON | 531.858 RON | 471.969 RON | 496.135 RON | 1.928.165 RON | 723.108 RON | 1.205.057 RON | 513.095 RON | 1.428.680 RON | 0 RON | 1.191.653 RON | 0 RON | 13.610 RON | 3 |
| 2025 | 1.006.219 RON | 1.082.853 RON | 729.787 RON | 323.649 RON | 353.066 RON | 1.882.734 RON | 715.484 RON | 1.167.250 RON | 353.889 RON | 1.542.464 RON | 0 RON | 1.125.823 RON | 0 RON | 13.619 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GONDREA LARISA
administrator
CUHUREŞTII DE JOS, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
323,6 K RON
Total Active 2025
1,88 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 215,8 K RON | 493,6 K RON | 634,8 K RON | 790,0 K RON | 982,7 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 366,6 K RON | 235,3 K RON | 619,4 K RON | 663,5 K RON | 845,0 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 382,6 K RON | 336,4 K RON | 375,1 K RON | 335,2 K RON | 428,8 K RON | 531,9 K RON | 729,8 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −103,3 K RON | 239,4 K RON | 322,8 K RON | 408,1 K RON | 472,0 K RON | 323,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate715,5 K RON (38%)
Active circulante1,17 M RON (62%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,13 M RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 408 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,1%
Marjă netă
32,2%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 925,0 K RON | 959,0 K RON | 96,5% |
| 2020 | 729,6 K RON | 660,3 K RON | 110,5% |
| 2021 | 523,9 K RON | 694,1 K RON | 75,5% |
| 2022 | 1,19 M RON | 1,52 M RON | 77,8% |
| 2023 | 1,39 M RON | 1,82 M RON | 76,6% |
| 2024 | 1,43 M RON | 1,93 M RON | 74,1% |
| 2025 | 1,54 M RON | 1,88 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 215,8 K RON | 493,6 K RON | 634,8 K RON | 790,0 K RON | 982,7 K RON | 1,01 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −103,3 K RON | 239,4 K RON | 322,8 K RON | 408,1 K RON | 472,0 K RON | 323,6 K RON | ▼ 31,4% |
| Total active | 959,0 K RON | 660,3 K RON | 694,1 K RON | 1,52 M RON | 1,82 M RON | 1,93 M RON | 1,88 M RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 47,6 K RON | −55,7 K RON | 183,8 K RON | 353,0 K RON | 438,4 K RON | 513,1 K RON | 353,9 K RON | ▼ 31,0% |
| Datorii totale | 925,0 K RON | 729,6 K RON | 523,9 K RON | 1,19 M RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON | 1,54 M RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,87 | 1,32 | 1,28 | 1,20 | 0,84 | 0,76 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -6,37 | -47,85 | 48,51 | 50,85 | 51,66 | 48,03 | 32,16 | ▼ 33,0% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 80 | 75 | 75 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (323,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.