SAFETY TRAVEL & MORE S.R.L.
CUI: 41885430
J2020000250083
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41885430
Cod înmatriculare
J2020000250083
EUID
ROONRC.J2020000250083
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, NICOLAE LABIŞ, 42, 34, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
NICOLAE LABIŞ
Număr:
42
Apartament:
34
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79.371 RON | 81.947 RON | 56.312 RON | 24.687 RON | 25.635 RON | 92.459 RON | 6.307 RON | 86.152 RON | 42.417 RON | 50.042 RON | 0 RON | 10.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 262.056 RON | 263.443 RON | 154.191 RON | 107.170 RON | 109.252 RON | 340.556 RON | 7.215 RON | 333.341 RON | 158.187 RON | 179.859 RON | 0 RON | 232.617 RON | 2.510 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 800.271 RON | 815.967 RON | 481.332 RON | 327.035 RON | 334.635 RON | 1.251.103 RON | 3.952 RON | 1.247.151 RON | 483.861 RON | 1.097.483 RON | 1.164 RON | 843.440 RON | 651.070 RON | 981.311 RON | 4 |
| 2023 | 1.085.731 RON | 1.392.162 RON | 1.231.264 RON | 149.154 RON | 160.898 RON | 1.537.228 RON | 58.053 RON | 1.479.175 RON | 633.415 RON | 903.813 RON | 0 RON | 1.022.510 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.785.913 RON | 1.861.940 RON | 1.859.172 RON | −5.124 RON | 2.768 RON | 2.842.559 RON | 188.427 RON | 2.654.132 RON | 481.316 RON | 2.340.788 RON | 0 RON | 2.126.839 RON | 34.682 RON | 14.227 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI ANIELA-MARINELA
administrator
PATARLAGELE, BUZAU
MATEI ALEXANDRA-MIHAELA
administrator
Loc. Nehoiu, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.124 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
2,84 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,4 K RON | 262,1 K RON | 800,3 K RON | 1,09 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 81,9 K RON | 263,4 K RON | 816,0 K RON | 1,39 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 56,3 K RON | 154,2 K RON | 481,3 K RON | 1,23 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 107,2 K RON | 327,0 K RON | 149,2 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,4 K RON (6.6%)
Active circulante2,65 M RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,13 M RON
Numerar527,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 435 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,0 K RON | 92,5 K RON | 54,1% |
| 2021 | 179,9 K RON | 340,6 K RON | 52,8% |
| 2022 | 1,10 M RON | 1,25 M RON | 87,7% |
| 2023 | 903,8 K RON | 1,54 M RON | 58,8% |
| 2024 | 2,34 M RON | 2,84 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,4 K RON | 262,1 K RON | 800,3 K RON | 1,09 M RON | 1,79 M RON | ▲ 64,5% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 107,2 K RON | 327,0 K RON | 149,2 K RON | −5,1 K RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 92,5 K RON | 340,6 K RON | 1,25 M RON | 1,54 M RON | 2,84 M RON | ▲ 84,9% |
| Capitaluri proprii | 42,4 K RON | 158,2 K RON | 483,9 K RON | 633,4 K RON | 481,3 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 50,0 K RON | 179,9 K RON | 1,10 M RON | 903,8 K RON | 2,34 M RON | ▲ 159,0% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 1,85 | 1,14 | 1,64 | 1,13 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 31,10 | 40,90 | 40,87 | 13,74 | -0,29 | ▼ 102,1% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 80 | 85 | 44 | ▼ 48,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.