TRAVELCARPATHIA S.R.L.
CUI: 47323636
J2022003928080
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47323636
Cod înmatriculare
J2022003928080
EUID
ROONRC.J2022003928080
Data înmatriculării
2022-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, FELDIOAREI, 27, 500471, camera 11
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
FELDIOAREI
Număr:
27
Cod poștal:
500471
Completare adresă:
camera 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 205 RON | −205 RON | −205 RON | 25.000 RON | 0 RON | 25.000 RON | 24.795 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.136.726 RON | 1.140.023 RON | 2.252.611 RON | −1.123.956 RON | −1.112.588 RON | 1.045.946 RON | 275.976 RON | 769.970 RON | −1.099.161 RON | 2.071.916 RON | 0 RON | 65.553 RON | 73.191 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.528.154 RON | 3.814.689 RON | 3.658.155 RON | 129.205 RON | 156.534 RON | 925.952 RON | 380.747 RON | 545.205 RON | −969.956 RON | 1.820.988 RON | 2.161 RON | 58.077 RON | 74.920 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 2.533.691 RON | 2.564.625 RON | 4.592.661 RON | −2.028.036 RON | −2.028.036 RON | 885.801 RON | 272.929 RON | 612.872 RON | −2.997.992 RON | 3.646.266 RON | 0 RON | 162.837 RON | 237.527 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO ISTVAN
administrator
Loc. Bălan, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.997.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.028.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 411.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,53 M RON
Rezultat Net 2025
−2,03 M RON
Total Active 2025
885,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,14 M RON | 1,53 M RON | 2,53 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,14 M RON | 3,81 M RON | 2,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 205 RON | 2,25 M RON | 3,66 M RON | 4,59 M RON |
| Rezultat net | −205 RON | −1,12 M RON | 129,2 K RON | −2,03 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.997.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,9 K RON (30.8%)
Active circulante612,9 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe162,8 K RON
Numerar450,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,56 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,0%
Marjă netă
-80,0%
ROA
-229,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 205 RON | 25,0 K RON | 0,8% |
| 2023 | 2,07 M RON | 1,05 M RON | 198,1% |
| 2024 | 1,82 M RON | 926,0 K RON | 196,7% |
| 2025 | 3,65 M RON | 885,8 K RON | 411,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,14 M RON | 1,53 M RON | 2,53 M RON | ▲ 65,8% |
| Rezultat net | −205 RON | −1,12 M RON | 129,2 K RON | −2,03 M RON | ▼ 1.669,6% |
| Total active | 25,0 K RON | 1,05 M RON | 926,0 K RON | 885,8 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 24,8 K RON | −1,10 M RON | −970,0 K RON | −3,00 M RON | ▼ 209,1% |
| Datorii totale | 205 RON | 2,07 M RON | 1,82 M RON | 3,65 M RON | ▲ 100,2% |
| Lichiditate curentă | 121,95 | 0,37 | 0,30 | 0,17 | ▼ 43,9% |
| Marjă netă (%) | – | -98,88 | 8,45 | -80,04 | ▼ 1.047,2% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 411.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.