L OMM HOSPITALITY SRL
CUI: 22773031
J2007001542274
SRL
Neamţ, Sat Negreşti, Comuna Negreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22773031
Cod înmatriculare
J2007001542274
EUID
ROONRC.J2007001542274
Data înmatriculării
2007-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Negreşti, Comuna Negreşti, Dealul Porţii, 45, 617157
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Negreşti, Comuna Negreşti
Stradă:
Dealul Porţii
Număr:
45
Cod poștal:
617157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.376 RON | 275.322 RON | 230.430 RON | 41.869 RON | 44.892 RON | 4.185.667 RON | 3.934.760 RON | 250.907 RON | 1.884.191 RON | 2.301.476 RON | 96.136 RON | 27.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 191.648 RON | 218.429 RON | 208.702 RON | 7.811 RON | 9.727 RON | 4.100.909 RON | 3.908.220 RON | 192.689 RON | 1.892.002 RON | 2.208.907 RON | 94.618 RON | 29.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 278.370 RON | 338.257 RON | 293.668 RON | 41.805 RON | 44.589 RON | 4.130.578 RON | 3.868.877 RON | 261.701 RON | 1.933.807 RON | 2.196.771 RON | 101.751 RON | 35.497 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 344.678 RON | 362.819 RON | 331.236 RON | 28.528 RON | 31.583 RON | 4.149.002 RON | 3.891.044 RON | 257.958 RON | 1.962.335 RON | 2.186.667 RON | 71.671 RON | 43.865 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 410.093 RON | 414.457 RON | 318.771 RON | 91.908 RON | 95.686 RON | 4.226.526 RON | 3.915.588 RON | 310.938 RON | 2.054.243 RON | 2.172.283 RON | 73.073 RON | 36.613 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 298.591 RON | 299.956 RON | 287.768 RON | 3.093 RON | 12.188 RON | 4.156.029 RON | 3.920.375 RON | 235.654 RON | 2.057.046 RON | 2.098.983 RON | 80.582 RON | 8.290 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 334.763 RON | 371.098 RON | 359.439 RON | 1.704 RON | 11.659 RON | 4.149.838 RON | 3.934.481 RON | 215.357 RON | 2.050.580 RON | 2.099.258 RON | 117.040 RON | 13.694 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIPA FELICIA-AURORA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
334,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
4,15 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 191,6 K RON | 278,4 K RON | 344,7 K RON | 410,1 K RON | 298,6 K RON | 334,8 K RON |
| Venituri totale | 275,3 K RON | 218,4 K RON | 338,3 K RON | 362,8 K RON | 414,5 K RON | 300,0 K RON | 371,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,4 K RON | 208,7 K RON | 293,7 K RON | 331,2 K RON | 318,8 K RON | 287,8 K RON | 359,4 K RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 7,8 K RON | 41,8 K RON | 28,5 K RON | 91,9 K RON | 3,1 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,93 M RON (94.8%)
Active circulante215,4 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,0 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar84,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,86 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,45 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,30 M RON | 4,19 M RON | 55,0% |
| 2020 | 2,21 M RON | 4,10 M RON | 53,9% |
| 2021 | 2,20 M RON | 4,13 M RON | 53,2% |
| 2022 | 2,19 M RON | 4,15 M RON | 52,7% |
| 2023 | 2,17 M RON | 4,23 M RON | 51,4% |
| 2024 | 2,10 M RON | 4,16 M RON | 50,5% |
| 2025 | 2,10 M RON | 4,15 M RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 191,6 K RON | 278,4 K RON | 344,7 K RON | 410,1 K RON | 298,6 K RON | 334,8 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 7,8 K RON | 41,8 K RON | 28,5 K RON | 91,9 K RON | 3,1 K RON | 1,7 K RON | ▼ 44,9% |
| Total active | 4,19 M RON | 4,10 M RON | 4,13 M RON | 4,15 M RON | 4,23 M RON | 4,16 M RON | 4,15 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 1,93 M RON | 1,96 M RON | 2,05 M RON | 2,06 M RON | 2,05 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 2,21 M RON | 2,20 M RON | 2,19 M RON | 2,17 M RON | 2,10 M RON | 2,10 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 15,49 | 4,08 | 15,02 | 8,28 | 22,41 | 1,04 | 0,51 | ▼ 51,0% |
| Scor bonitate | 60 | 43 | 73 | 55 | 73 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.