A & D GRUP INVEST SRL
CUI: 22423125
J2007003431352
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22423125
Cod înmatriculare
J2007003431352
EUID
ROONRC.J2007003431352
Data înmatriculării
2007-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Asociatiei, 19, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Asociatiei
Număr:
19
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.112.441 RON | 4.112.976 RON | 2.095.394 RON | 1.976.452 RON | 2.017.582 RON | 18.406.932 RON | 16.496.828 RON | 1.910.104 RON | 9.215.376 RON | 9.196.011 RON | 2 RON | 1.886.943 RON | 0 RON | 4.455 RON | 15 |
| 2020 | 2.815.860 RON | 4.702.620 RON | 2.431.398 RON | 2.226.602 RON | 2.271.222 RON | 17.202.639 RON | 15.993.429 RON | 1.209.210 RON | 11.635.978 RON | 5.566.661 RON | 0 RON | 805.888 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.234.565 RON | 2.249.861 RON | 2.062.116 RON | 167.727 RON | 187.745 RON | 16.257.241 RON | 15.056.056 RON | 1.201.185 RON | 11.803.705 RON | 4.453.536 RON | 0 RON | 1.162.070 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 755.467 RON | 755.572 RON | 1.245.999 RON | −497.228 RON | −490.427 RON | 14.848.399 RON | 14.520.353 RON | 328.046 RON | 11.306.478 RON | 3.541.921 RON | 20.941 RON | 227.507 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 181.834 RON | 368.238 RON | 819.971 RON | −455.231 RON | −451.733 RON | 14.262.516 RON | 13.998.689 RON | 263.827 RON | 10.851.247 RON | 3.413.631 RON | 10.423 RON | 238.027 RON | 0 RON | 2.362 RON | 2 |
| 2024 | 355.416 RON | 385.551 RON | 2.354.958 RON | −1.969.407 RON | −1.969.407 RON | 14.910.239 RON | 14.136.565 RON | 773.674 RON | 8.978.921 RON | 5.932.386 RON | 11.429 RON | 280.918 RON | 0 RON | 1.068 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARMAŞU ADRIAN-OCTAVIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.969.407 RON)
Cifra de Afaceri 2024
355,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,97 M RON
Total Active 2024
14,91 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,11 M RON | 2,82 M RON | 2,23 M RON | 755,5 K RON | 181,8 K RON | 355,4 K RON |
| Venituri totale | 4,11 M RON | 4,70 M RON | 2,25 M RON | 755,6 K RON | 368,2 K RON | 385,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,10 M RON | 2,43 M RON | 2,06 M RON | 1,25 M RON | 820,0 K RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | 1,98 M RON | 2,23 M RON | 167,7 K RON | −497,2 K RON | −455,2 K RON | −1,97 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,14 M RON (94.8%)
Active circulante773,7 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe280,9 K RON
Numerar481,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,10 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-554,1%
Marjă netă
-554,1%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,20 M RON | 18,41 M RON | 50,0% |
| 2020 | 5,57 M RON | 17,20 M RON | 32,4% |
| 2021 | 4,45 M RON | 16,26 M RON | 27,4% |
| 2022 | 3,54 M RON | 14,85 M RON | 23,9% |
| 2023 | 3,41 M RON | 14,26 M RON | 23,9% |
| 2024 | 5,93 M RON | 14,91 M RON | 39,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,11 M RON | 2,82 M RON | 2,23 M RON | 755,5 K RON | 181,8 K RON | 355,4 K RON | ▲ 95,5% |
| Rezultat net | 1,98 M RON | 2,23 M RON | 167,7 K RON | −497,2 K RON | −455,2 K RON | −1,97 M RON | ▼ 332,6% |
| Total active | 18,41 M RON | 17,20 M RON | 16,26 M RON | 14,85 M RON | 14,26 M RON | 14,91 M RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 9,22 M RON | 11,64 M RON | 11,80 M RON | 11,31 M RON | 10,85 M RON | 8,98 M RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 9,20 M RON | 5,57 M RON | 4,45 M RON | 3,54 M RON | 3,41 M RON | 5,93 M RON | ▲ 73,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,22 | 0,27 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | ▲ 68,7% |
| Marjă netă (%) | 48,06 | 79,07 | 7,51 | -65,82 | -250,36 | -554,11 | ▼ 121,3% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 60 | 35 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.