CITY CAFETERIA SRL
CUI: 22223917
J2007014947402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22223917
Cod înmatriculare
J2007014947402
EUID
ROONRC.J2007014947402
Data înmatriculării
2007-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PACHE PROTOPOPESCU, 51, 2, 2, CAMERA 5, BIROUL NR. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PACHE PROTOPOPESCU
Număr:
51
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 5, BIROUL NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.692.575 RON | 12.702.506 RON | 9.227.068 RON | 3.304.847 RON | 3.475.438 RON | 26.150.139 RON | 836.251 RON | 25.313.888 RON | 7.998.847 RON | 18.571.604 RON | 0 RON | 24.796.189 RON | 0 RON | 420.312 RON | 13 |
| 2020 | 3.685.971 RON | 5.429.942 RON | 4.165.995 RON | 1.177.954 RON | 1.263.947 RON | 28.858.518 RON | 524.647 RON | 28.333.871 RON | 8.650.485 RON | 20.479.431 RON | 0 RON | 20.775.720 RON | 0 RON | 271.398 RON | 8 |
| 2021 | 4.604.427 RON | 12.771.826 RON | 5.764.860 RON | 6.938.325 RON | 7.006.966 RON | 31.179.718 RON | 693.844 RON | 30.485.874 RON | 13.207.586 RON | 18.067.272 RON | 0 RON | 30.411.819 RON | 89.375 RON | 184.515 RON | 0 |
| 2022 | 7.836.956 RON | 21.461.784 RON | 8.622.504 RON | 12.831.232 RON | 12.839.280 RON | 44.027.033 RON | 2.348.719 RON | 41.678.314 RON | 14.626.843 RON | 29.488.252 RON | 0 RON | 41.316.514 RON | 65.000 RON | 153.062 RON | 0 |
| 2023 | 10.517.048 RON | 23.320.810 RON | 12.451.264 RON | 10.842.402 RON | 10.869.546 RON | 48.660.366 RON | 2.264.230 RON | 46.396.136 RON | 12.638.013 RON | 36.104.178 RON | 0 RON | 46.272.579 RON | 40.625 RON | 122.450 RON | 0 |
| 2024 | 12.125.160 RON | 51.088.158 RON | 18.324.708 RON | 32.763.450 RON | 32.763.450 RON | 81.053.967 RON | 35.027.342 RON | 46.026.625 RON | 34.559.060 RON | 46.570.495 RON | 0 RON | 46.008.364 RON | 16.250 RON | 91.838 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MISCHIE CONSTANTIN-DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
PETRESCU DRAGOŞ - MIHAI
administrator
BUCUREşTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
12,13 M RON
Rezultat Net 2024
32,76 M RON
Total Active 2024
81,05 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,69 M RON | 3,69 M RON | 4,60 M RON | 7,84 M RON | 10,52 M RON | 12,13 M RON |
| Venituri totale | 12,70 M RON | 5,43 M RON | 12,77 M RON | 21,46 M RON | 23,32 M RON | 51,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,23 M RON | 4,17 M RON | 5,76 M RON | 8,62 M RON | 12,45 M RON | 18,32 M RON |
| Rezultat net | 3,30 M RON | 1,18 M RON | 6,94 M RON | 12,83 M RON | 10,84 M RON | 32,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,03 M RON (43.2%)
Active circulante46,03 M RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,01 M RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.385 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
270,2%
Marjă netă
270,2%
ROA
40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,57 M RON | 26,15 M RON | 71,0% |
| 2020 | 20,48 M RON | 28,86 M RON | 71,0% |
| 2021 | 18,07 M RON | 31,18 M RON | 58,0% |
| 2022 | 29,49 M RON | 44,03 M RON | 67,0% |
| 2023 | 36,10 M RON | 48,66 M RON | 74,2% |
| 2024 | 46,57 M RON | 81,05 M RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,69 M RON | 3,69 M RON | 4,60 M RON | 7,84 M RON | 10,52 M RON | 12,13 M RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 3,30 M RON | 1,18 M RON | 6,94 M RON | 12,83 M RON | 10,84 M RON | 32,76 M RON | ▲ 202,2% |
| Total active | 26,15 M RON | 28,86 M RON | 31,18 M RON | 44,03 M RON | 48,66 M RON | 81,05 M RON | ▲ 66,6% |
| Capitaluri proprii | 8,00 M RON | 8,65 M RON | 13,21 M RON | 14,63 M RON | 12,64 M RON | 34,56 M RON | ▲ 173,5% |
| Datorii totale | 18,57 M RON | 20,48 M RON | 18,07 M RON | 29,49 M RON | 36,10 M RON | 46,57 M RON | ▲ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,38 | 1,69 | 1,41 | 1,29 | 0,99 | ▼ 23,1% |
| Marjă netă (%) | 38,02 | 31,96 | 150,69 | 163,73 | 103,09 | 270,21 | ▲ 162,1% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 90 | 80 | 67 | 73 | ▲ 9,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,76 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.