TERRA CLEAN INTERNATIONAL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Nicolae Grigorescu, 36, M32A, B, 9, 83, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 690.544 RON | 690.545 RON | 461.641 RON | 212.621 RON | 228.904 RON | 874.544 RON | 241.021 RON | 633.523 RON | 631.426 RON | 243.503 RON | 0 RON | 410.992 RON | 0 RON | 385 RON | 4 |
| 2025 | 956.398 RON | 977.899 RON | 511.570 RON | 443.024 RON | 466.329 RON | 1.077.236 RON | 243.112 RON | 834.124 RON | 876.672 RON | 200.983 RON | 0 RON | 501.598 RON | 0 RON | 419 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,5 K RON | 956,4 K RON |
| Venituri totale | 690,5 K RON | 977,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 461,6 K RON | 511,6 K RON |
| Rezultat net | 212,6 K RON | 443,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 243,5 K RON | 874,5 K RON | 27,8% |
| 2025 | 201,0 K RON | 1,08 M RON | 18,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,5 K RON | 956,4 K RON | ▲ 38,5% |
| Rezultat net | 212,6 K RON | 443,0 K RON | ▲ 108,4% |
| Total active | 874,5 K RON | 1,08 M RON | ▲ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 631,4 K RON | 876,7 K RON | ▲ 38,8% |
| Datorii totale | 243,5 K RON | 201,0 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 4,15 | ▲ 59,5% |
| Marjă netă (%) | 30,79 | 46,32 | ▲ 50,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (443,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.