DEZICLEAN RETAIL DIVISION S.R.L.
CUI: 30590205
J40/7755/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30590205
Cod înmatriculare
J40/7755/2018
EUID
ROONRC.J40/7755/2018
Data înmatriculării
2018-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
569 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 2, 41312, 4, Parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
2
Cod poștal:
41312
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.373.786 RON | 32.378.110 RON | 31.361.749 RON | 860.980 RON | 1.016.361 RON | 8.779.846 RON | 1.747.375 RON | 7.032.471 RON | 861.887 RON | 7.917.959 RON | 60.901 RON | 6.597.569 RON | 0 RON | 0 RON | 673 |
| 2020 | 31.170.186 RON | 31.475.800 RON | 29.943.426 RON | 1.332.708 RON | 1.532.374 RON | 9.220.234 RON | 1.651.503 RON | 7.568.731 RON | 1.333.615 RON | 7.886.619 RON | 1.445 RON | 7.083.504 RON | 0 RON | 0 RON | 496 |
| 2021 | 29.080.411 RON | 29.256.400 RON | 28.463.040 RON | 685.730 RON | 793.360 RON | 8.654.990 RON | 1.491.176 RON | 7.163.814 RON | 2.019.345 RON | 6.746.937 RON | 22.736 RON | 6.809.757 RON | 0 RON | 111.292 RON | 468 |
| 2022 | 35.502.792 RON | 35.536.005 RON | 33.725.737 RON | 1.560.962 RON | 1.810.268 RON | 9.164.768 RON | 2.105.629 RON | 7.059.139 RON | 1.561.869 RON | 7.602.899 RON | 24.781 RON | 6.639.713 RON | 0 RON | 0 RON | 484 |
| 2023 | 46.648.718 RON | 46.973.941 RON | 43.095.115 RON | 3.218.635 RON | 3.878.826 RON | 11.468.386 RON | 2.255.967 RON | 9.212.419 RON | 3.219.542 RON | 8.255.834 RON | 45.737 RON | 7.103.311 RON | 0 RON | 6.990 RON | 509 |
| 2024 | 54.430.573 RON | 54.747.613 RON | 51.250.194 RON | 2.929.303 RON | 3.497.419 RON | 14.134.321 RON | 2.158.546 RON | 11.975.775 RON | 2.078.237 RON | 11.889.169 RON | 1.105.145 RON | 10.492.408 RON | 28.346 RON | 183.860 RON | 569 |
Reprezentanți și administratori (2)
RENŢEA SORIN
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
TEODORESCU ION GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de arhitectură
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,43 M RON
Rezultat Net 2024
2,93 M RON
Total Active 2024
14,13 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,37 M RON | 31,17 M RON | 29,08 M RON | 35,50 M RON | 46,65 M RON | 54,43 M RON |
| Venituri totale | 32,38 M RON | 31,48 M RON | 29,26 M RON | 35,54 M RON | 46,97 M RON | 54,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,36 M RON | 29,94 M RON | 28,46 M RON | 33,73 M RON | 43,10 M RON | 51,25 M RON |
| Rezultat net | 861,0 K RON | 1,33 M RON | 685,7 K RON | 1,56 M RON | 3,22 M RON | 2,93 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (15.3%)
Active circulante11,98 M RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,11 M RON
Creanțe10,49 M RON
Numerar378,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,25 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,19 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,92 M RON | 8,78 M RON | 90,2% |
| 2020 | 7,89 M RON | 9,22 M RON | 85,5% |
| 2021 | 6,75 M RON | 8,65 M RON | 78,0% |
| 2022 | 7,60 M RON | 9,16 M RON | 83,0% |
| 2023 | 8,26 M RON | 11,47 M RON | 72,0% |
| 2024 | 11,89 M RON | 14,13 M RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,37 M RON | 31,17 M RON | 29,08 M RON | 35,50 M RON | 46,65 M RON | 54,43 M RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 861,0 K RON | 1,33 M RON | 685,7 K RON | 1,56 M RON | 3,22 M RON | 2,93 M RON | ▼ 9,0% |
| Total active | 8,78 M RON | 9,22 M RON | 8,65 M RON | 9,16 M RON | 11,47 M RON | 14,13 M RON | ▲ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 861,9 K RON | 1,33 M RON | 2,02 M RON | 1,56 M RON | 3,22 M RON | 2,08 M RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 7,92 M RON | 7,89 M RON | 6,75 M RON | 7,60 M RON | 8,26 M RON | 11,89 M RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,96 | 1,06 | 0,93 | 1,12 | 1,01 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 2,66 | 4,28 | 2,36 | 4,40 | 6,90 | 5,38 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 57 | 58 | 75 | 62 | ▼ 17,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,93 M RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.