DEZICLEAN RETAIL DIVISION S.R.L.
CUI: 30590205
J40/7755/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30590205
Cod înmatriculare
J40/7755/2018
EUID
ROONRC.J40/7755/2018
Data înmatriculării
2018-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
658 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 2, 41312, 4, Parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
2
Cod poștal:
41312
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.373.786 RON | 32.378.110 RON | 31.361.749 RON | 860.980 RON | 1.016.361 RON | 8.779.846 RON | 1.747.375 RON | 7.032.471 RON | 861.887 RON | 7.917.959 RON | 60.901 RON | 6.597.569 RON | 0 RON | 0 RON | 673 |
| 2020 | 31.170.186 RON | 31.475.800 RON | 29.943.426 RON | 1.332.708 RON | 1.532.374 RON | 9.220.234 RON | 1.651.503 RON | 7.568.731 RON | 1.333.615 RON | 7.886.619 RON | 1.445 RON | 7.083.504 RON | 0 RON | 0 RON | 496 |
| 2021 | 29.080.411 RON | 29.256.400 RON | 28.463.040 RON | 685.730 RON | 793.360 RON | 8.654.990 RON | 1.491.176 RON | 7.163.814 RON | 2.019.345 RON | 6.746.937 RON | 22.736 RON | 6.809.757 RON | 0 RON | 111.292 RON | 468 |
| 2022 | 35.502.792 RON | 35.536.005 RON | 33.725.737 RON | 1.560.962 RON | 1.810.268 RON | 9.164.768 RON | 2.105.629 RON | 7.059.139 RON | 1.561.869 RON | 7.602.899 RON | 24.781 RON | 6.639.713 RON | 0 RON | 0 RON | 484 |
| 2023 | 46.648.718 RON | 46.973.941 RON | 43.095.115 RON | 3.218.635 RON | 3.878.826 RON | 11.468.386 RON | 2.255.967 RON | 9.212.419 RON | 3.219.542 RON | 8.255.834 RON | 45.737 RON | 7.103.311 RON | 0 RON | 6.990 RON | 509 |
| 2024 | 54.430.573 RON | 54.747.613 RON | 51.250.194 RON | 2.929.303 RON | 3.497.419 RON | 14.134.321 RON | 2.158.546 RON | 11.975.775 RON | 2.078.237 RON | 11.889.169 RON | 1.105.145 RON | 10.492.408 RON | 28.346 RON | 183.860 RON | 569 |
| 2025 | 61.398.987 RON | 61.835.229 RON | 60.273.025 RON | 1.265.663 RON | 1.562.204 RON | 14.194.226 RON | 2.468.372 RON | 11.725.854 RON | 1.266.263 RON | 12.698.554 RON | 1.905.846 RON | 9.706.064 RON | 23.574 RON | 166.865 RON | 658 |
Reprezentanți și administratori (2)
RENŢEA SORIN
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
TEODORESCU ION GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,40 M RON
Rezultat Net 2025
1,27 M RON
Total Active 2025
14,19 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,37 M RON | 31,17 M RON | 29,08 M RON | 35,50 M RON | 46,65 M RON | 54,43 M RON | 61,40 M RON |
| Venituri totale | 32,38 M RON | 31,48 M RON | 29,26 M RON | 35,54 M RON | 46,97 M RON | 54,75 M RON | 61,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,36 M RON | 29,94 M RON | 28,46 M RON | 33,73 M RON | 43,10 M RON | 51,25 M RON | 60,27 M RON |
| Rezultat net | 861,0 K RON | 1,33 M RON | 685,7 K RON | 1,56 M RON | 3,22 M RON | 2,93 M RON | 1,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,47 M RON (17.4%)
Active circulante11,73 M RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,91 M RON
Creanțe9,71 M RON
Numerar113,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,22 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,33 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,92 M RON | 8,78 M RON | 90,2% |
| 2020 | 7,89 M RON | 9,22 M RON | 85,5% |
| 2021 | 6,75 M RON | 8,65 M RON | 78,0% |
| 2022 | 7,60 M RON | 9,16 M RON | 83,0% |
| 2023 | 8,26 M RON | 11,47 M RON | 72,0% |
| 2024 | 11,89 M RON | 14,13 M RON | 84,1% |
| 2025 | 12,70 M RON | 14,19 M RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,37 M RON | 31,17 M RON | 29,08 M RON | 35,50 M RON | 46,65 M RON | 54,43 M RON | 61,40 M RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | 861,0 K RON | 1,33 M RON | 685,7 K RON | 1,56 M RON | 3,22 M RON | 2,93 M RON | 1,27 M RON | ▼ 56,8% |
| Total active | 8,78 M RON | 9,22 M RON | 8,65 M RON | 9,16 M RON | 11,47 M RON | 14,13 M RON | 14,19 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 861,9 K RON | 1,33 M RON | 2,02 M RON | 1,56 M RON | 3,22 M RON | 2,08 M RON | 1,27 M RON | ▼ 39,1% |
| Datorii totale | 7,92 M RON | 7,89 M RON | 6,75 M RON | 7,60 M RON | 8,26 M RON | 11,89 M RON | 12,70 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,96 | 1,06 | 0,93 | 1,12 | 1,01 | 0,92 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 2,66 | 4,28 | 2,36 | 4,40 | 6,90 | 5,38 | 2,06 | ▼ 61,7% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 57 | 58 | 75 | 62 | 43 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,27 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.