TELEGA BĂI SRL
CUI: 23351663
J2008000496294
SRL
Prahova, Sat Telega, Comuna Telega
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23351663
Cod înmatriculare
J2008000496294
EUID
ROONRC.J2008000496294
Data înmatriculării
2008-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Telega, Comuna Telega, 1354A, 107600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Telega, Comuna Telega
Sector:
0
Număr:
1354A
Cod poștal:
107600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.960 RON | 146.960 RON | 113.204 RON | 29.347 RON | 33.756 RON | 178.194 RON | 161.603 RON | 16.591 RON | 178.057 RON | 137 RON | 2.946 RON | 8.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.712 RON | 101.712 RON | 101.247 RON | −2.281 RON | 465 RON | 175.776 RON | 156.593 RON | 19.183 RON | 175.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 167.025 RON | 167.025 RON | 110.270 RON | 51.744 RON | 56.755 RON | 247.518 RON | 219.627 RON | 27.891 RON | 227.520 RON | 19.998 RON | 0 RON | 8.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.911 RON | 165.186 RON | 57.187 RON | 103.044 RON | 107.999 RON | 440.031 RON | 425.917 RON | 14.114 RON | 330.564 RON | 109.467 RON | 67 RON | 13.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 191.391 RON | 191.391 RON | 120.585 RON | 61.040 RON | 70.806 RON | 422.521 RON | 412.598 RON | 9.923 RON | 391.604 RON | 30.917 RON | 481 RON | 5.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 45.258 RON | −45.258 RON | −45.258 RON | 397.042 RON | 390.053 RON | 6.989 RON | 346.346 RON | 50.696 RON | 0 RON | 5.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 31.454 RON | −31.454 RON | −31.454 RON | 375.069 RON | 367.649 RON | 7.420 RON | 314.891 RON | 60.178 RON | 0 RON | 5.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MARIANA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.454 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−31,5 K RON
Total Active 2025
375,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,0 K RON | 101,7 K RON | 167,0 K RON | 163,9 K RON | 191,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 147,0 K RON | 101,7 K RON | 167,0 K RON | 165,2 K RON | 191,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 113,2 K RON | 101,2 K RON | 110,3 K RON | 57,2 K RON | 120,6 K RON | 45,3 K RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −2,3 K RON | 51,7 K RON | 103,0 K RON | 61,0 K RON | −45,3 K RON | −31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367,6 K RON (98%)
Active circulante7,4 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137 RON | 178,2 K RON | 0,1% |
| 2020 | 0 RON | 175,8 K RON | 0,0% |
| 2021 | 20,0 K RON | 247,5 K RON | 8,1% |
| 2022 | 109,5 K RON | 440,0 K RON | 24,9% |
| 2023 | 30,9 K RON | 422,5 K RON | 7,3% |
| 2024 | 50,7 K RON | 397,0 K RON | 12,8% |
| 2025 | 60,2 K RON | 375,1 K RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,0 K RON | 101,7 K RON | 167,0 K RON | 163,9 K RON | 191,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −2,3 K RON | 51,7 K RON | 103,0 K RON | 61,0 K RON | −45,3 K RON | −31,5 K RON | ▲ 30,5% |
| Total active | 178,2 K RON | 175,8 K RON | 247,5 K RON | 440,0 K RON | 422,5 K RON | 397,0 K RON | 375,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 178,1 K RON | 175,8 K RON | 227,5 K RON | 330,6 K RON | 391,6 K RON | 346,3 K RON | 314,9 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 137 RON | 0 RON | 20,0 K RON | 109,5 K RON | 30,9 K RON | 50,7 K RON | 60,2 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 121,10 | – | 1,39 | 0,13 | 0,32 | 0,14 | 0,12 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 19,97 | -2,24 | 30,98 | 62,87 | 31,89 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 85 | 65 | 73 | 38 | 45 | ▲ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.