COMPLEX HOTELIER BUŞTENI SRL
CUI: 30138081
J29/671/2012
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30138081
Cod înmatriculare
J29/671/2012
EUID
ROONRC.J29/671/2012
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, LIBERTĂŢII, 211, 105500
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
211
Cod poștal:
105500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.634.296 RON | 1.641.898 RON | 1.622.956 RON | 2.534 RON | 18.942 RON | 536.266 RON | 330.727 RON | 205.539 RON | 277.369 RON | 258.897 RON | 108.517 RON | 73.926 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 811.299 RON | 924.832 RON | 966.790 RON | −48.746 RON | −41.958 RON | 472.993 RON | 305.123 RON | 167.870 RON | 228.622 RON | 244.371 RON | 19.523 RON | 97.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 770.441 RON | 804.845 RON | 856.494 RON | −58.143 RON | −51.649 RON | 460.435 RON | 293.809 RON | 166.626 RON | 170.479 RON | 245.555 RON | 31.702 RON | 35.907 RON | 44.401 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.024.180 RON | 1.113.136 RON | 1.100.980 RON | 2.637 RON | 12.156 RON | 528.946 RON | 291.183 RON | 237.763 RON | 173.116 RON | 311.424 RON | 70.728 RON | 87.139 RON | 44.406 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.274.202 RON | 1.276.228 RON | 1.262.479 RON | 1.908 RON | 13.749 RON | 502.885 RON | 290.667 RON | 212.218 RON | 175.023 RON | 283.456 RON | 74.402 RON | 80.550 RON | 44.406 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.118.118 RON | 1.119.605 RON | 1.296.271 RON | −210.461 RON | −176.666 RON | 425.261 RON | 290.556 RON | 134.705 RON | −35.438 RON | 416.293 RON | 53.341 RON | 35.748 RON | 44.406 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRUNTU GHEORGHE
administrator
Municipiul Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−210.461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
−210,5 K RON
Total Active 2024
425,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 811,3 K RON | 770,4 K RON | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 1,64 M RON | 924,8 K RON | 804,8 K RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 966,8 K RON | 856,5 K RON | 1,10 M RON | 1,26 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −48,7 K RON | −58,1 K RON | 2,6 K RON | 1,9 K RON | −210,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,6 K RON (68.3%)
Active circulante134,7 K RON (31.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,3 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,96 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,28 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-49,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,9 K RON | 536,3 K RON | 48,3% |
| 2020 | 244,4 K RON | 473,0 K RON | 51,7% |
| 2021 | 245,6 K RON | 460,4 K RON | 53,3% |
| 2022 | 311,4 K RON | 528,9 K RON | 58,9% |
| 2023 | 283,5 K RON | 502,9 K RON | 56,4% |
| 2024 | 416,3 K RON | 425,3 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 811,3 K RON | 770,4 K RON | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 1,12 M RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −48,7 K RON | −58,1 K RON | 2,6 K RON | 1,9 K RON | −210,5 K RON | ▼ 11.130,5% |
| Total active | 536,3 K RON | 473,0 K RON | 460,4 K RON | 528,9 K RON | 502,9 K RON | 425,3 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 277,4 K RON | 228,6 K RON | 170,5 K RON | 173,1 K RON | 175,0 K RON | −35,4 K RON | ▼ 120,2% |
| Datorii totale | 258,9 K RON | 244,4 K RON | 245,6 K RON | 311,4 K RON | 283,5 K RON | 416,3 K RON | ▲ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,69 | 0,68 | 0,76 | 0,75 | 0,32 | ▼ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | -6,01 | -7,55 | 0,26 | 0,15 | -18,82 | ▼ 12.646,7% |
| Scor bonitate | 60 | 35 | 35 | 68 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.