DESIGN DIATEX SRL
CUI: 24707824
J2008000717368
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24707824
Cod înmatriculare
J2008000717368
EUID
ROONRC.J2008000717368
Data înmatriculării
2008-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. VICTORIEI, 126, B2, A, 6, 820150
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
126
Bloc:
B2
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
820150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.436 RON | 181.542 RON | 120.562 RON | 59.164 RON | 60.980 RON | 224.125 RON | 32.514 RON | 191.611 RON | 148.209 RON | 77.465 RON | 88.574 RON | 56.086 RON | 0 RON | 1.549 RON | 1 |
| 2020 | 186.865 RON | 187.009 RON | 79.287 RON | 106.291 RON | 107.722 RON | 299.080 RON | 22.556 RON | 276.524 RON | 224.918 RON | 75.711 RON | 108.420 RON | 46.901 RON | 0 RON | 1.549 RON | 1 |
| 2021 | 222.694 RON | 223.494 RON | 133.982 RON | 87.327 RON | 89.512 RON | 316.204 RON | 21.453 RON | 294.751 RON | 205.954 RON | 111.799 RON | 64.957 RON | 26.965 RON | 0 RON | 1.549 RON | 1 |
| 2022 | 234.147 RON | 234.164 RON | 147.318 RON | 84.553 RON | 86.846 RON | 268.154 RON | 62.336 RON | 205.818 RON | 203.180 RON | 66.523 RON | 62.631 RON | 14.185 RON | 0 RON | 1.549 RON | 1 |
| 2023 | 163.297 RON | 163.409 RON | 148.922 RON | 12.885 RON | 14.487 RON | 243.883 RON | 114.469 RON | 129.414 RON | 131.512 RON | 113.899 RON | 79.521 RON | 16.514 RON | 0 RON | 1.528 RON | 1 |
| 2024 | 228.934 RON | 228.956 RON | 183.850 RON | 42.862 RON | 45.106 RON | 233.853 RON | 98.940 RON | 134.913 RON | 161.489 RON | 73.892 RON | 62.227 RON | 49.880 RON | 0 RON | 1.528 RON | 1 |
| 2025 | 116.371 RON | 116.419 RON | 150.632 RON | −35.354 RON | −34.213 RON | 240.250 RON | 90.714 RON | 149.536 RON | 83.273 RON | 156.977 RON | 80.202 RON | 45.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU DANIELA DIANA
administrator
Sat Ceatalchioi, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.354 RON)
Cifra de Afaceri 2025
116,4 K RON
Rezultat Net 2025
−35,4 K RON
Total Active 2025
240,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,4 K RON | 186,9 K RON | 222,7 K RON | 234,1 K RON | 163,3 K RON | 228,9 K RON | 116,4 K RON |
| Venituri totale | 181,5 K RON | 187,0 K RON | 223,5 K RON | 234,2 K RON | 163,4 K RON | 229,0 K RON | 116,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,6 K RON | 79,3 K RON | 134,0 K RON | 147,3 K RON | 148,9 K RON | 183,9 K RON | 150,6 K RON |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 106,3 K RON | 87,3 K RON | 84,6 K RON | 12,9 K RON | 42,9 K RON | −35,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,7 K RON (37.8%)
Active circulante149,5 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,2 K RON
Creanțe45,7 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,5 K RON | 224,1 K RON | 34,6% |
| 2020 | 75,7 K RON | 299,1 K RON | 25,3% |
| 2021 | 111,8 K RON | 316,2 K RON | 35,4% |
| 2022 | 66,5 K RON | 268,2 K RON | 24,8% |
| 2023 | 113,9 K RON | 243,9 K RON | 46,7% |
| 2024 | 73,9 K RON | 233,9 K RON | 31,6% |
| 2025 | 157,0 K RON | 240,3 K RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,4 K RON | 186,9 K RON | 222,7 K RON | 234,1 K RON | 163,3 K RON | 228,9 K RON | 116,4 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 106,3 K RON | 87,3 K RON | 84,6 K RON | 12,9 K RON | 42,9 K RON | −35,4 K RON | ▼ 182,5% |
| Total active | 224,1 K RON | 299,1 K RON | 316,2 K RON | 268,2 K RON | 243,9 K RON | 233,9 K RON | 240,3 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 148,2 K RON | 224,9 K RON | 206,0 K RON | 203,2 K RON | 131,5 K RON | 161,5 K RON | 83,3 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 77,5 K RON | 75,7 K RON | 111,8 K RON | 66,5 K RON | 113,9 K RON | 73,9 K RON | 157,0 K RON | ▲ 112,4% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 3,65 | 2,64 | 3,09 | 1,14 | 1,83 | 0,95 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 32,61 | 56,88 | 39,21 | 36,11 | 7,89 | 18,72 | -30,38 | ▼ 262,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 65 | 95 | 35 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.