VALUSY COM SRL
CUI: 24247424
J2008001131279
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24247424
Cod înmatriculare
J2008001131279
EUID
ROONRC.J2008001131279
Data înmatriculării
2008-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Aprodu Arbore, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.469 RON | 296.469 RON | 198.759 RON | 93.037 RON | 97.710 RON | 118.770 RON | 0 RON | 118.770 RON | 18.367 RON | 100.403 RON | 109.974 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 57.172 RON | 60.649 RON | 143.730 RON | −83.621 RON | −83.081 RON | 88.251 RON | 0 RON | 88.251 RON | −65.254 RON | 153.505 RON | 82.686 RON | 715 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 141.498 RON | 165.021 RON | 202.449 RON | −38.841 RON | −37.428 RON | 64.070 RON | 0 RON | 64.070 RON | −104.095 RON | 168.165 RON | 53.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 235.576 RON | 235.576 RON | 267.628 RON | −34.408 RON | −32.052 RON | 30.262 RON | 0 RON | 30.262 RON | −64.003 RON | 94.265 RON | 19.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 264.649 RON | 265.174 RON | 284.539 RON | −22.022 RON | −19.365 RON | 19.667 RON | 0 RON | 19.667 RON | −86.024 RON | 105.691 RON | 9.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 289.739 RON | 289.992 RON | 294.234 RON | −7.142 RON | −4.242 RON | 32.682 RON | 0 RON | 32.682 RON | −93.166 RON | 125.848 RON | 23.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 287.021 RON | 287.025 RON | 269.710 RON | 14.445 RON | 17.315 RON | 48.146 RON | 0 RON | 48.146 RON | −78.808 RON | 126.954 RON | 15.525 RON | 19.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂCĂRIŢĂ DANIEL EUGEN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.808 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,0 K RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
48,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 57,2 K RON | 141,5 K RON | 235,6 K RON | 264,6 K RON | 289,7 K RON | 287,0 K RON |
| Venituri totale | 296,5 K RON | 60,6 K RON | 165,0 K RON | 235,6 K RON | 265,2 K RON | 290,0 K RON | 287,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,8 K RON | 143,7 K RON | 202,4 K RON | 267,6 K RON | 284,5 K RON | 294,2 K RON | 269,7 K RON |
| Rezultat net | 93,0 K RON | −83,6 K RON | −38,8 K RON | −34,4 K RON | −22,0 K RON | −7,1 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe19,1 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,49 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,05 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,4 K RON | 118,8 K RON | 84,5% |
| 2020 | 153,5 K RON | 88,3 K RON | 173,9% |
| 2021 | 168,2 K RON | 64,1 K RON | 262,5% |
| 2022 | 94,3 K RON | 30,3 K RON | 311,5% |
| 2023 | 105,7 K RON | 19,7 K RON | 537,4% |
| 2024 | 125,8 K RON | 32,7 K RON | 385,1% |
| 2025 | 127,0 K RON | 48,1 K RON | 263,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 57,2 K RON | 141,5 K RON | 235,6 K RON | 264,6 K RON | 289,7 K RON | 287,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 93,0 K RON | −83,6 K RON | −38,8 K RON | −34,4 K RON | −22,0 K RON | −7,1 K RON | 14,4 K RON | ▲ 302,3% |
| Total active | 118,8 K RON | 88,3 K RON | 64,1 K RON | 30,3 K RON | 19,7 K RON | 32,7 K RON | 48,1 K RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 18,4 K RON | −65,3 K RON | −104,1 K RON | −64,0 K RON | −86,0 K RON | −93,2 K RON | −78,8 K RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 100,4 K RON | 153,5 K RON | 168,2 K RON | 94,3 K RON | 105,7 K RON | 125,8 K RON | 127,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,57 | 0,38 | 0,32 | 0,19 | 0,26 | 0,38 | ▲ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 31,38 | -146,26 | -27,45 | -14,61 | -8,32 | -2,46 | 5,03 | ▲ 304,5% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 27 | 27 | 27 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.