MHS IMMO BACAU S.R.L.
CUI: 24463487
J2008001635043
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24463487
Cod înmatriculare
J2008001635043
EUID
ROONRC.J2008001635043
Data înmatriculării
2008-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, NICOLAE BĂLCESCU, 607355, DN 2 KM 278+300
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Cod poștal:
607355
Completare adresă:
DN 2 KM 278+300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 829.871 RON | 835.946 RON | 792.198 RON | 18.846 RON | 43.748 RON | 12.885.680 RON | 8.986.482 RON | 3.899.198 RON | −5.087.964 RON | 17.975.091 RON | 0 RON | 3.572.136 RON | 0 RON | 1.447 RON | 0 |
| 2020 | 843.639 RON | 850.282 RON | 734.408 RON | 91.833 RON | 115.874 RON | 12.557.181 RON | 8.690.273 RON | 3.866.908 RON | −4.996.132 RON | 17.556.377 RON | 0 RON | 3.820.284 RON | 0 RON | 3.064 RON | 0 |
| 2021 | 855.260 RON | 860.987 RON | 743.423 RON | 91.734 RON | 117.564 RON | 13.342.836 RON | 9.925.523 RON | 3.417.313 RON | −3.865.078 RON | 17.209.162 RON | 0 RON | 3.343.769 RON | 0 RON | 1.248 RON | 0 |
| 2022 | 973.949 RON | 981.375 RON | 792.331 RON | 159.998 RON | 189.044 RON | 12.610.788 RON | 9.918.063 RON | 2.692.725 RON | −3.705.080 RON | 16.322.197 RON | 0 RON | 2.639.845 RON | 0 RON | 6.329 RON | 0 |
| 2023 | 1.015.391 RON | 1.020.566 RON | 928.669 RON | 74.627 RON | 91.897 RON | 13.063.790 RON | 10.240.614 RON | 2.823.176 RON | −3.630.625 RON | 16.696.534 RON | 0 RON | 2.461.041 RON | 0 RON | 2.119 RON | 0 |
| 2024 | 1.046.257 RON | 1.046.270 RON | 875.049 RON | 142.703 RON | 171.221 RON | 12.136.688 RON | 10.945.571 RON | 1.191.117 RON | −2.394.395 RON | 14.624.896 RON | 0 RON | 977.297 RON | 0 RON | 93.813 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHNEIDER GERD
administrator
KAISERSLAUTERN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.394.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
142,7 K RON
Total Active 2024
12,14 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 829,9 K RON | 843,6 K RON | 855,3 K RON | 973,9 K RON | 1,02 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 835,9 K RON | 850,3 K RON | 861,0 K RON | 981,4 K RON | 1,02 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 792,2 K RON | 734,4 K RON | 743,4 K RON | 792,3 K RON | 928,7 K RON | 875,0 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 91,8 K RON | 91,7 K RON | 160,0 K RON | 74,6 K RON | 142,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.394.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,95 M RON (90.2%)
Active circulante1,19 M RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe977,3 K RON
Numerar213,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,98 M RON | 12,89 M RON | 139,5% |
| 2020 | 17,56 M RON | 12,56 M RON | 139,8% |
| 2021 | 17,21 M RON | 13,34 M RON | 129,0% |
| 2022 | 16,32 M RON | 12,61 M RON | 129,4% |
| 2023 | 16,70 M RON | 13,06 M RON | 127,8% |
| 2024 | 14,62 M RON | 12,14 M RON | 120,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 829,9 K RON | 843,6 K RON | 855,3 K RON | 973,9 K RON | 1,02 M RON | 1,05 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 91,8 K RON | 91,7 K RON | 160,0 K RON | 74,6 K RON | 142,7 K RON | ▲ 91,2% |
| Total active | 12,89 M RON | 12,56 M RON | 13,34 M RON | 12,61 M RON | 13,06 M RON | 12,14 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −5,09 M RON | −5,00 M RON | −3,87 M RON | −3,71 M RON | −3,63 M RON | −2,39 M RON | ▲ 34,1% |
| Datorii totale | 17,98 M RON | 17,56 M RON | 17,21 M RON | 16,32 M RON | 16,70 M RON | 14,62 M RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,08 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | 10,89 | 10,73 | 16,43 | 7,35 | 13,64 | ▲ 85,6% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 35 | 50 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.