TERRA IMOBILIAR PROIECT SRL
CUI: 16620963
J2008002830232
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16620963
Cod înmatriculare
J2008002830232
EUID
ROONRC.J2008002830232
Data înmatriculării
2008-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, SOSEAUA DE CENTURA, 11, CORP C1, CAMERA 4, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Sector:
0
Stradă:
SOSEAUA DE CENTURA
Număr:
11
Bloc:
CORP C1
Apartament:
CAMERA 4
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.134.754 RON | 4.010.139 RON | 3.265.579 RON | 709.412 RON | 744.560 RON | 14.632.063 RON | 14.587.514 RON | 44.549 RON | 2.420.220 RON | 12.214.167 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 2.324 RON | 1 |
| 2020 | 3.333.035 RON | 3.445.122 RON | 2.497.705 RON | 916.296 RON | 947.417 RON | 14.205.127 RON | 14.171.563 RON | 33.564 RON | 3.336.516 RON | 10.870.992 RON | 0 RON | 1.323 RON | 0 RON | 2.381 RON | 1 |
| 2021 | 3.923.895 RON | 3.953.047 RON | 3.109.203 RON | 807.333 RON | 843.844 RON | 18.234.786 RON | 17.726.320 RON | 508.466 RON | 4.143.850 RON | 14.093.353 RON | 0 RON | 501.579 RON | 0 RON | 2.417 RON | 1 |
| 2022 | 4.247.816 RON | 4.605.610 RON | 3.719.839 RON | 848.352 RON | 885.771 RON | 17.981.642 RON | 16.997.024 RON | 984.618 RON | 4.992.202 RON | 12.989.440 RON | 0 RON | 1.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.847.223 RON | 4.436.493 RON | 3.948.625 RON | 454.429 RON | 487.868 RON | 18.369.997 RON | 17.199.139 RON | 1.170.858 RON | 5.515.755 RON | 12.854.242 RON | 0 RON | 1.154.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.684.940 RON | 5.120.396 RON | 3.305.560 RON | 1.554.633 RON | 1.814.836 RON | 24.040.673 RON | 22.816.579 RON | 1.224.094 RON | 7.095.969 RON | 16.944.704 RON | 8.795 RON | 1.181.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂCANU CĂTĂLIN LEON
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
VASLUIAN VICTOR-ION
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,68 M RON
Rezultat Net 2024
1,55 M RON
Total Active 2024
24,04 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,13 M RON | 3,33 M RON | 3,92 M RON | 4,25 M RON | 3,85 M RON | 4,68 M RON |
| Venituri totale | 4,01 M RON | 3,45 M RON | 3,95 M RON | 4,61 M RON | 4,44 M RON | 5,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,27 M RON | 2,50 M RON | 3,11 M RON | 3,72 M RON | 3,95 M RON | 3,31 M RON |
| Rezultat net | 709,4 K RON | 916,3 K RON | 807,3 K RON | 848,4 K RON | 454,4 K RON | 1,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,82 M RON (94.9%)
Active circulante1,22 M RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 532,68 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,96 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,7%
Marjă netă
33,2%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,21 M RON | 14,63 M RON | 83,5% |
| 2020 | 10,87 M RON | 14,21 M RON | 76,5% |
| 2021 | 14,09 M RON | 18,23 M RON | 77,3% |
| 2022 | 12,99 M RON | 17,98 M RON | 72,2% |
| 2023 | 12,85 M RON | 18,37 M RON | 70,0% |
| 2024 | 16,94 M RON | 24,04 M RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,13 M RON | 3,33 M RON | 3,92 M RON | 4,25 M RON | 3,85 M RON | 4,68 M RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | 709,4 K RON | 916,3 K RON | 807,3 K RON | 848,4 K RON | 454,4 K RON | 1,55 M RON | ▲ 242,1% |
| Total active | 14,63 M RON | 14,21 M RON | 18,23 M RON | 17,98 M RON | 18,37 M RON | 24,04 M RON | ▲ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 2,42 M RON | 3,34 M RON | 4,14 M RON | 4,99 M RON | 5,52 M RON | 7,10 M RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 12,21 M RON | 10,87 M RON | 14,09 M RON | 12,99 M RON | 12,85 M RON | 16,94 M RON | ▲ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 22,63 | 27,49 | 20,57 | 19,97 | 11,81 | 33,18 | ▲ 180,9% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 63 | 68 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,55 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.