TOP TRIO CAPITAL SRL

CUI: 23794440 J2008007571408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23794440
Cod înmatriculare J2008007571408
EUID ROONRC.J2008007571408
Data înmatriculării 2008-04-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT. DUMITRU GANOVICI, 9, 30711, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: LT. DUMITRU GANOVICI
Număr: 9
Cod poștal: 30711

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 6.695.973 RON 6.764.756 RON 2.154.850 RON 3.981.665 RON 4.609.906 RON 27.110.932 RON 24.857.146 RON 2.253.786 RON 17.518.062 RON 9.592.870 RON 0 RON 2.186.658 RON 0 RON 0 RON 2
2025 5.203.374 RON 5.374.750 RON 3.083.365 RON 1.979.452 RON 2.291.385 RON 25.868.968 RON 24.369.377 RON 1.499.591 RON 19.497.514 RON 6.371.454 RON 0 RON 1.465.532 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OLTEANU LOUISE-IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
DRĂGHICI BEATRICE MARY
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,20 M RON
Rezultat Net 2025
1,98 M RON
Total Active 2025
25,87 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 6,70 M RON 5,20 M RON
Venituri totale 6,76 M RON 5,37 M RON
Cheltuieli totale 2,15 M RON 3,08 M RON
Rezultat net 3,98 M RON 1,98 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,06 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,37 M RON (94.2%)
Active circulante1,50 M RON (5.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,47 M RON
Numerar34,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,55
Durata încasare (zile) 103

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,0%
Marjă netă
38,0%
ROA
7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 9,59 M RON 27,11 M RON 35,4%
2025 6,37 M RON 25,87 M RON 24,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 6,70 M RON 5,20 M RON ▼ 22,3%
Rezultat net 3,98 M RON 1,98 M RON ▼ 50,3%
Total active 27,11 M RON 25,87 M RON ▼ 4,6%
Capitaluri proprii 17,52 M RON 19,50 M RON ▲ 11,3%
Datorii totale 9,59 M RON 6,37 M RON ▼ 33,6%
Lichiditate curentă 0,23 0,24 ▲ 0,2%
Marjă netă (%) 59,46 38,04 ▼ 36,0%
Scor bonitate 65 65 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,98 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.