ATY CAPITAL DIVISION SRL
CUI: 24172593
J2008012062409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24172593
Cod înmatriculare
J2008012062409
EUID
ROONRC.J2008012062409
Data înmatriculării
2008-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Constantin Brâncuşi, 9, D15, A, 1, 7, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Constantin Brâncuşi
Număr:
9
Bloc:
D15
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 413.886 RON | 413.886 RON | 496.152 RON | −86.405 RON | −82.266 RON | 379.033 RON | 101.946 RON | 277.087 RON | −604.569 RON | 984.427 RON | 83.226 RON | 178.941 RON | 0 RON | 825 RON | 7 |
| 2020 | 286.789 RON | 288.215 RON | 392.612 RON | −108.585 RON | −104.397 RON | 389.037 RON | 83.027 RON | 306.010 RON | −713.154 RON | 1.102.191 RON | 84.105 RON | 174.299 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 619.783 RON | 619.783 RON | 603.095 RON | 10.596 RON | 16.688 RON | 350.851 RON | 45.462 RON | 305.389 RON | −702.558 RON | 1.053.409 RON | 202.341 RON | 94.365 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.003.606 RON | 1.021.272 RON | 834.802 RON | 176.109 RON | 186.470 RON | 506.748 RON | 31.765 RON | 474.983 RON | −526.449 RON | 1.033.197 RON | 114.085 RON | 332.334 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.364.896 RON | 3.565.399 RON | 3.321.597 RON | 230.151 RON | 243.802 RON | 309.133 RON | 19.623 RON | 289.510 RON | −296.298 RON | 605.431 RON | 72.945 RON | 187.437 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 646.885 RON | 1.797.560 RON | 1.928.630 RON | −131.070 RON | −131.070 RON | 404.975 RON | 14.150 RON | 390.825 RON | −427.368 RON | 833.385 RON | 98.284 RON | 204.880 RON | 0 RON | 1.042 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL IONEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−427.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
646,9 K RON
Rezultat Net 2024
−131,1 K RON
Total Active 2024
405,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,9 K RON | 286,8 K RON | 619,8 K RON | 1,00 M RON | 1,36 M RON | 646,9 K RON |
| Venituri totale | 413,9 K RON | 288,2 K RON | 619,8 K RON | 1,02 M RON | 3,57 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 496,2 K RON | 392,6 K RON | 603,1 K RON | 834,8 K RON | 3,32 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | −86,4 K RON | −108,6 K RON | 10,6 K RON | 176,1 K RON | 230,2 K RON | −131,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−427.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (3.5%)
Active circulante390,8 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,3 K RON
Creanțe204,9 K RON
Numerar87,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,58 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 984,4 K RON | 379,0 K RON | 259,7% |
| 2020 | 1,10 M RON | 389,0 K RON | 283,3% |
| 2021 | 1,05 M RON | 350,9 K RON | 300,2% |
| 2022 | 1,03 M RON | 506,7 K RON | 203,9% |
| 2023 | 605,4 K RON | 309,1 K RON | 195,9% |
| 2024 | 833,4 K RON | 405,0 K RON | 205,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,9 K RON | 286,8 K RON | 619,8 K RON | 1,00 M RON | 1,36 M RON | 646,9 K RON | ▼ 52,6% |
| Rezultat net | −86,4 K RON | −108,6 K RON | 10,6 K RON | 176,1 K RON | 230,2 K RON | −131,1 K RON | ▼ 156,9% |
| Total active | 379,0 K RON | 389,0 K RON | 350,9 K RON | 506,7 K RON | 309,1 K RON | 405,0 K RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −604,6 K RON | −713,2 K RON | −702,6 K RON | −526,4 K RON | −296,3 K RON | −427,4 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 984,4 K RON | 1,10 M RON | 1,05 M RON | 1,03 M RON | 605,4 K RON | 833,4 K RON | ▲ 37,7% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -20,88 | -37,86 | 1,71 | 17,55 | 16,86 | -20,26 | ▼ 220,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.