PASSO-DOBLE PROJECT S.R.L.

CUI: 11833227 J2020003483400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 11833227
Cod înmatriculare J2020003483400
EUID ROONRC.J2020003483400
Data înmatriculării 2020-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 31 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ITALIANĂ, 3, 2, 4, 20979, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ITALIANĂ
Număr: 3
Etaj: 2
Apartament: 4
Cod poștal: 20979

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 9.249.002 RON 9.534.670 RON 9.467.426 RON 44.068 RON 67.244 RON 6.297.746 RON 989.784 RON 5.307.962 RON 1.084.084 RON 5.213.662 RON 3.187.581 RON 1.764.509 RON 0 RON 0 RON 18
2021 12.120.796 RON 12.530.073 RON 11.800.563 RON 603.779 RON 729.510 RON 7.020.215 RON 899.248 RON 6.120.967 RON 1.634.829 RON 5.394.301 RON 3.678.468 RON 1.908.564 RON 0 RON 8.915 RON 34
2022 13.159.061 RON 13.897.025 RON 12.406.642 RON 1.242.990 RON 1.490.383 RON 6.823.312 RON 1.002.284 RON 5.821.028 RON 1.624.823 RON 5.198.489 RON 4.350.372 RON 1.225.454 RON 0 RON 0 RON 28
2023 13.732.078 RON 14.087.706 RON 12.987.395 RON 914.759 RON 1.100.311 RON 5.301.849 RON 828.211 RON 4.473.638 RON 492.186 RON 4.809.663 RON 3.230.299 RON 1.241.564 RON 0 RON 0 RON 26
2024 14.951.162 RON 15.101.189 RON 14.001.377 RON 968.266 RON 1.099.812 RON 7.098.072 RON 1.111.678 RON 5.986.394 RON 1.295.046 RON 5.803.663 RON 4.216.133 RON 1.393.594 RON 0 RON 637 RON 31
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AGOPIAN CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (28)

  • Finisarea materialelor textile
  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  • Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  • Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
  • Fabricarea altor produse din material plastic
  • Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități de design industrial și vestimentar
  • Activități de design de interior
Vezi toate (23 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,95 M RON
Rezultat Net 2024
968,3 K RON
Total Active 2024
7,10 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 9,25 M RON 12,12 M RON 13,16 M RON 13,73 M RON 14,95 M RON
Venituri totale 9,53 M RON 12,53 M RON 13,90 M RON 14,09 M RON 15,10 M RON
Cheltuieli totale 9,47 M RON 11,80 M RON 12,41 M RON 12,99 M RON 14,00 M RON
Rezultat net 44,1 K RON 603,8 K RON 1,24 M RON 914,8 K RON 968,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,55 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,11 M RON (15.7%)
Active circulante5,99 M RON (84.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,22 M RON
Creanțe1,39 M RON
Numerar376,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,55
Durata stocaj (zile) 103
Rotație creanțe (ori/an) 10,73
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,5%
ROA
13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 5,21 M RON 6,30 M RON 82,8%
2021 5,39 M RON 7,02 M RON 76,8%
2022 5,20 M RON 6,82 M RON 76,2%
2023 4,81 M RON 5,30 M RON 90,7%
2024 5,80 M RON 7,10 M RON 81,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,25 M RON 12,12 M RON 13,16 M RON 13,73 M RON 14,95 M RON ▲ 8,9%
Rezultat net 44,1 K RON 603,8 K RON 1,24 M RON 914,8 K RON 968,3 K RON ▲ 5,8%
Total active 6,30 M RON 7,02 M RON 6,82 M RON 5,30 M RON 7,10 M RON ▲ 33,9%
Capitaluri proprii 1,08 M RON 1,63 M RON 1,62 M RON 492,2 K RON 1,30 M RON ▲ 163,1%
Datorii totale 5,21 M RON 5,39 M RON 5,20 M RON 4,81 M RON 5,80 M RON ▲ 20,7%
Lichiditate curentă 1,02 1,13 1,12 0,93 1,03 ▲ 10,9%
Marjă netă (%) 0,48 4,98 9,45 6,66 6,48 ▼ 2,7%
Scor bonitate 57 70 70 48 75 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (968,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,55 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.