THE DEPARTMENT SRL
CUI: 24386635
J2008014478402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24386635
Cod înmatriculare
J2008014478402
EUID
ROONRC.J2008014478402
Data înmatriculării
2008-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Teodor Ștefănescu, 4, parter, cam. 2, 30591
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
Teodor Ștefănescu
Număr:
4
Etaj:
parter
Apartament:
cam. 2
Cod poștal:
30591
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 850.979 RON | 851.600 RON | 823.303 RON | 19.781 RON | 28.297 RON | 425.697 RON | 182.921 RON | 242.776 RON | 249.124 RON | 176.573 RON | 0 RON | 225.749 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 994.692 RON | 996.056 RON | 675.926 RON | 310.848 RON | 320.130 RON | 428.938 RON | 152.446 RON | 276.492 RON | 311.088 RON | 117.850 RON | 0 RON | 228.512 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.032.412 RON | 2.065.958 RON | 1.401.052 RON | 644.260 RON | 664.906 RON | 838.656 RON | 211.338 RON | 627.318 RON | 566.928 RON | 271.728 RON | 0 RON | 415.944 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.060.150 RON | 2.065.153 RON | 1.639.512 RON | 405.001 RON | 425.641 RON | 750.291 RON | 205.034 RON | 545.257 RON | 405.241 RON | 345.050 RON | 0 RON | 473.951 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.101.268 RON | 1.104.071 RON | 976.104 RON | 116.954 RON | 127.967 RON | 577.856 RON | 170.828 RON | 407.028 RON | 307.379 RON | 270.477 RON | 0 RON | 387.261 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 750.915 RON | 805.390 RON | 763.366 RON | 27.797 RON | 42.024 RON | 194.682 RON | 0 RON | 194.682 RON | 112.104 RON | 82.578 RON | 0 RON | 177.368 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINIŢĂ ANCA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Alte activități de editare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
750,9 K RON
Rezultat Net 2024
27,8 K RON
Total Active 2024
194,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,0 K RON | 994,7 K RON | 2,03 M RON | 2,06 M RON | 1,10 M RON | 750,9 K RON |
| Venituri totale | 851,6 K RON | 996,1 K RON | 2,07 M RON | 2,07 M RON | 1,10 M RON | 805,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 823,3 K RON | 675,9 K RON | 1,40 M RON | 1,64 M RON | 976,1 K RON | 763,4 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 310,8 K RON | 644,3 K RON | 405,0 K RON | 117,0 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante194,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe177,4 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
3,7%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,6 K RON | 425,7 K RON | 41,5% |
| 2020 | 117,9 K RON | 428,9 K RON | 27,5% |
| 2021 | 271,7 K RON | 838,7 K RON | 32,4% |
| 2022 | 345,1 K RON | 750,3 K RON | 46,0% |
| 2023 | 270,5 K RON | 577,9 K RON | 46,8% |
| 2024 | 82,6 K RON | 194,7 K RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,0 K RON | 994,7 K RON | 2,03 M RON | 2,06 M RON | 1,10 M RON | 750,9 K RON | ▼ 31,8% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 310,8 K RON | 644,3 K RON | 405,0 K RON | 117,0 K RON | 27,8 K RON | ▼ 76,2% |
| Total active | 425,7 K RON | 428,9 K RON | 838,7 K RON | 750,3 K RON | 577,9 K RON | 194,7 K RON | ▼ 66,3% |
| Capitaluri proprii | 249,1 K RON | 311,1 K RON | 566,9 K RON | 405,2 K RON | 307,4 K RON | 112,1 K RON | ▼ 63,5% |
| Datorii totale | 176,6 K RON | 117,9 K RON | 271,7 K RON | 345,1 K RON | 270,5 K RON | 82,6 K RON | ▼ 69,5% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 2,35 | 2,31 | 1,58 | 1,50 | 2,36 | ▲ 56,7% |
| Marjă netă (%) | 2,32 | 31,25 | 31,70 | 19,66 | 10,62 | 3,70 | ▼ 65,2% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 95 | 75 | 75 | 77 | ▲ 2,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.