TRICOTAJE BONNEMAILLE SRL
CUI: 24936232
J2009000261408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24936232
Cod înmatriculare
J2009000261408
EUID
ROONRC.J2009000261408
Data înmatriculării
2009-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
28 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Basarabia, 256, 3, clădirile C1, C2 şi C3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Basarabia
Număr:
256
Completare adresă:
clădirile C1, C2 şi C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.576.993 RON | 5.590.057 RON | 5.723.416 RON | −133.359 RON | −133.359 RON | 988.881 RON | 490.671 RON | 498.210 RON | −114.989 RON | 1.109.254 RON | 0 RON | 481.175 RON | 0 RON | 5.384 RON | 48 |
| 2020 | 15.191.665 RON | 15.202.402 RON | 14.836.214 RON | 332.725 RON | 366.188 RON | 1.543.333 RON | 522.195 RON | 1.021.138 RON | 217.736 RON | 1.332.918 RON | 0 RON | 728.516 RON | 0 RON | 7.321 RON | 48 |
| 2021 | 8.491.848 RON | 8.496.803 RON | 8.352.667 RON | 118.151 RON | 144.136 RON | 1.234.175 RON | 422.736 RON | 811.439 RON | 335.887 RON | 906.071 RON | 0 RON | 679.963 RON | 0 RON | 7.783 RON | 47 |
| 2022 | 9.375.834 RON | 9.411.814 RON | 9.700.470 RON | −288.656 RON | −288.656 RON | 1.233.430 RON | 585.023 RON | 648.407 RON | 47.231 RON | 1.213.516 RON | 0 RON | 644.334 RON | 0 RON | 27.317 RON | 59 |
| 2023 | 10.080.716 RON | 10.450.686 RON | 10.759.523 RON | −308.837 RON | −308.837 RON | 1.255.231 RON | 275.751 RON | 979.480 RON | −261.606 RON | 1.470.398 RON | 0 RON | 912.065 RON | 0 RON | 30.595 RON | 61 |
| 2024 | 7.103.270 RON | 7.122.459 RON | 7.730.974 RON | −608.515 RON | −608.515 RON | 893.454 RON | 167.980 RON | 725.474 RON | −885.758 RON | 1.712.587 RON | 0 RON | 630.718 RON | 0 RON | 10.409 RON | 39 |
| 2025 | 4.746.224 RON | 4.823.326 RON | 4.822.949 RON | 377 RON | 377 RON | 475.328 RON | 74.082 RON | 401.246 RON | −888.372 RON | 1.355.661 RON | 74.000 RON | 239.698 RON | 0 RON | 22.254 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (3)
CONCEPT SAS
administrator
Reșed.: 81100 CASTRES, Franţa
VAROQUI XAVIER ETIENNE
reprezentant al persoanei juridice
STRASBOURG, Franţa
PAPELIAN STEPHANE JEAN
administrator
BAGNEUX, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−888.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 285.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,75 M RON
Rezultat Net 2025
377 RON
Total Active 2025
475,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,58 M RON | 15,19 M RON | 8,49 M RON | 9,38 M RON | 10,08 M RON | 7,10 M RON | 4,75 M RON |
| Venituri totale | 5,59 M RON | 15,20 M RON | 8,50 M RON | 9,41 M RON | 10,45 M RON | 7,12 M RON | 4,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,72 M RON | 14,84 M RON | 8,35 M RON | 9,70 M RON | 10,76 M RON | 7,73 M RON | 4,82 M RON |
| Rezultat net | −133,4 K RON | 332,7 K RON | 118,2 K RON | −288,7 K RON | −308,8 K RON | −608,5 K RON | 377 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−888.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,1 K RON (15.6%)
Active circulante401,2 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,0 K RON
Creanțe239,7 K RON
Numerar87,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,14 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,80 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 988,9 K RON | 112,2% |
| 2020 | 1,33 M RON | 1,54 M RON | 86,4% |
| 2021 | 906,1 K RON | 1,23 M RON | 73,4% |
| 2022 | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 98,4% |
| 2023 | 1,47 M RON | 1,26 M RON | 117,1% |
| 2024 | 1,71 M RON | 893,5 K RON | 191,7% |
| 2025 | 1,36 M RON | 475,3 K RON | 285,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,58 M RON | 15,19 M RON | 8,49 M RON | 9,38 M RON | 10,08 M RON | 7,10 M RON | 4,75 M RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | −133,4 K RON | 332,7 K RON | 118,2 K RON | −288,7 K RON | −308,8 K RON | −608,5 K RON | 377 RON | ▲ 100,1% |
| Total active | 988,9 K RON | 1,54 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,26 M RON | 893,5 K RON | 475,3 K RON | ▼ 46,8% |
| Capitaluri proprii | −115,0 K RON | 217,7 K RON | 335,9 K RON | 47,2 K RON | −261,6 K RON | −885,8 K RON | −888,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,33 M RON | 906,1 K RON | 1,21 M RON | 1,47 M RON | 1,71 M RON | 1,36 M RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,77 | 0,90 | 0,53 | 0,67 | 0,42 | 0,30 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | -2,39 | 2,19 | 1,39 | -3,08 | -3,06 | -8,57 | 0,01 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 50 | 30 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (377 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 285.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.