UCO ŢESĂTURA S.R.L.
CUI: 17325651
J40/4676/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17325651
Cod înmatriculare
J40/4676/2019
EUID
ROONRC.J40/4676/2019
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4D, 5, 20334, 2, CORP C, BIROU E08
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
4D
Etaj:
5
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
CORP C, BIROU E08
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.694.041 RON | 588.285 RON | 8.509.861 RON | −7.921.576 RON | −7.921.576 RON | 15.107.245 RON | 0 RON | 15.107.245 RON | −45.421.141 RON | 60.528.386 RON | 0 RON | 12.715.305 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 0 RON | 1.710.241 RON | 2.684.699 RON | −974.458 RON | −974.458 RON | 14.023.348 RON | 0 RON | 14.023.348 RON | −46.395.599 RON | 60.418.947 RON | 0 RON | 11.549.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 852.566 RON | 1.806.940 RON | −954.374 RON | −954.374 RON | 14.621.490 RON | 0 RON | 14.621.490 RON | −47.349.973 RON | 61.971.463 RON | 0 RON | 12.207.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5.459.658 RON | 6.709.897 RON | −1.250.239 RON | −1.250.239 RON | 8.846.587 RON | 0 RON | 8.846.587 RON | −48.600.213 RON | 57.446.800 RON | 122.946 RON | 6.787.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 4.242.421 RON | 101.004 RON | 4.141.417 RON | 4.141.417 RON | 8.743.962 RON | 0 RON | 8.743.962 RON | −44.458.794 RON | 53.202.756 RON | 122.946 RON | 6.609.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERMEERSCH ALAIN J.C.
administrator
DEINZE/BELGIA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (54)
- Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- Producția de țesături
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de covoare și mochete
- Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor din blană
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- Fabricarea încălțămintei
- Fabricarea celulozei
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Depozitări
- Manipulări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−44.458.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 608.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
4,14 M RON
Total Active 2023
8,74 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,69 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 588,3 K RON | 1,71 M RON | 852,6 K RON | 5,46 M RON | 4,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,51 M RON | 2,68 M RON | 1,81 M RON | 6,71 M RON | 101,0 K RON |
| Rezultat net | −7,92 M RON | −974,5 K RON | −954,4 K RON | −1,25 M RON | 4,14 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−44.458.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,74 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,9 K RON
Creanțe6,61 M RON
Numerar2,01 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,53 M RON | 15,11 M RON | 400,7% |
| 2020 | 60,42 M RON | 14,02 M RON | 430,9% |
| 2021 | 61,97 M RON | 14,62 M RON | 423,8% |
| 2022 | 57,45 M RON | 8,85 M RON | 649,4% |
| 2023 | 53,20 M RON | 8,74 M RON | 608,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,69 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,92 M RON | −974,5 K RON | −954,4 K RON | −1,25 M RON | 4,14 M RON | ▲ 431,3% |
| Total active | 15,11 M RON | 14,02 M RON | 14,62 M RON | 8,85 M RON | 8,74 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −45,42 M RON | −46,40 M RON | −47,35 M RON | −48,60 M RON | −44,46 M RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 60,53 M RON | 60,42 M RON | 61,97 M RON | 57,45 M RON | 53,20 M RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -168,76 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,14 M RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 608.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.