ESTRADA MANAGEMENT SRL
CUI: 23954125
J2009000266111
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23954125
Cod înmatriculare
J2009000266111
EUID
ROONRC.J2009000266111
Data înmatriculării
2009-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Modrogan, 4A, A, 2, 6, 1,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Modrogan
Număr:
4A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.995 RON | 284.968 RON | 938.106 RON | −653.138 RON | −653.138 RON | 7.575.446 RON | 7.220.594 RON | 354.852 RON | −1.927.661 RON | 9.503.505 RON | 0 RON | 219.020 RON | 0 RON | 398 RON | 1 |
| 2020 | 168.235 RON | 204.168 RON | 786.000 RON | −583.389 RON | −581.832 RON | 7.338.399 RON | 7.218.446 RON | 119.953 RON | −2.511.051 RON | 9.849.844 RON | 0 RON | 1.895 RON | 0 RON | 394 RON | 1 |
| 2021 | 171.141 RON | 198.998 RON | 497.964 RON | −300.678 RON | −298.966 RON | 7.429.630 RON | 7.216.299 RON | 213.331 RON | −2.811.729 RON | 10.241.759 RON | 0 RON | 1.949 RON | 0 RON | 400 RON | 1 |
| 2022 | 478.562 RON | 755.952 RON | 619.621 RON | 131.524 RON | 136.331 RON | 7.806.606 RON | 7.341.290 RON | 465.316 RON | −2.680.205 RON | 10.487.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 194 RON | 1 |
| 2023 | 541.996 RON | 814.333 RON | 768.653 RON | 40.260 RON | 45.680 RON | 11.316.956 RON | 10.938.438 RON | 378.518 RON | −2.639.945 RON | 13.957.096 RON | 0 RON | 6.802 RON | 0 RON | 195 RON | 1 |
| 2024 | 544.742 RON | 581.996 RON | 929.459 RON | −347.463 RON | −347.463 RON | 11.249.129 RON | 10.919.518 RON | 329.611 RON | −2.987.407 RON | 14.236.732 RON | 0 RON | 1.394 RON | 0 RON | 196 RON | 1 |
| 2025 | 511.030 RON | 3.929.652 RON | 1.407.286 RON | 2.522.366 RON | 2.522.366 RON | 14.630.421 RON | 10.854.013 RON | 3.776.408 RON | −465.041 RON | 15.097.104 RON | 0 RON | 206 RON | 0 RON | 1.642 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PSAROPOL COSMIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−465.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
511,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,52 M RON
Total Active 2025
14,63 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 168,2 K RON | 171,1 K RON | 478,6 K RON | 542,0 K RON | 544,7 K RON | 511,0 K RON |
| Venituri totale | 285,0 K RON | 204,2 K RON | 199,0 K RON | 756,0 K RON | 814,3 K RON | 582,0 K RON | 3,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 938,1 K RON | 786,0 K RON | 498,0 K RON | 619,6 K RON | 768,7 K RON | 929,5 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | −653,1 K RON | −583,4 K RON | −300,7 K RON | 131,5 K RON | 40,3 K RON | −347,5 K RON | 2,52 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 677,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−465.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,85 M RON (74.2%)
Active circulante3,78 M RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe206 RON
Numerar54,3 K RON
Alte active circulante3,72 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.480,73 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
493,6%
Marjă netă
493,6%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,50 M RON | 7,58 M RON | 125,5% |
| 2020 | 9,85 M RON | 7,34 M RON | 134,2% |
| 2021 | 10,24 M RON | 7,43 M RON | 137,9% |
| 2022 | 10,49 M RON | 7,81 M RON | 134,3% |
| 2023 | 13,96 M RON | 11,32 M RON | 123,3% |
| 2024 | 14,24 M RON | 11,25 M RON | 126,6% |
| 2025 | 15,10 M RON | 14,63 M RON | 103,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 168,2 K RON | 171,1 K RON | 478,6 K RON | 542,0 K RON | 544,7 K RON | 511,0 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | −653,1 K RON | −583,4 K RON | −300,7 K RON | 131,5 K RON | 40,3 K RON | −347,5 K RON | 2,52 M RON | ▲ 825,9% |
| Total active | 7,58 M RON | 7,34 M RON | 7,43 M RON | 7,81 M RON | 11,32 M RON | 11,25 M RON | 14,63 M RON | ▲ 30,1% |
| Capitaluri proprii | −1,93 M RON | −2,51 M RON | −2,81 M RON | −2,68 M RON | −2,64 M RON | −2,99 M RON | −465,0 K RON | ▲ 84,4% |
| Datorii totale | 9,50 M RON | 9,85 M RON | 10,24 M RON | 10,49 M RON | 13,96 M RON | 14,24 M RON | 15,10 M RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | ▲ 978,0% |
| Marjă netă (%) | -395,85 | -346,77 | -175,69 | 27,48 | 7,43 | -63,78 | 493,58 | ▲ 873,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 37 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,52 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 677,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.