PRO GESMOB DESIGN SRL
CUI: 26043080
J2009000695274
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26043080
Cod înmatriculare
J2009000695274
EUID
ROONRC.J2009000695274
Data înmatriculării
2009-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. EROU CORFU, 18, 0610209
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. EROU CORFU
Număr:
18
Cod poștal:
0610209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340.412 RON | 340.412 RON | 331.722 RON | 5.286 RON | 8.690 RON | 296.444 RON | 3.298 RON | 293.146 RON | 205.116 RON | 91.328 RON | 278.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 352.422 RON | 358.808 RON | 317.062 RON | 38.391 RON | 41.746 RON | 289.572 RON | 2.544 RON | 287.028 RON | 243.507 RON | 36.572 RON | 265.940 RON | 1.548 RON | 9.493 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 402.128 RON | 402.128 RON | 370.081 RON | 28.428 RON | 32.047 RON | 325.933 RON | 31.952 RON | 293.981 RON | 271.935 RON | 35.541 RON | 252.744 RON | 1.752 RON | 19.697 RON | 1.240 RON | 2 |
| 2022 | 638.265 RON | 638.595 RON | 580.942 RON | 51.395 RON | 57.653 RON | 441.860 RON | 173.281 RON | 268.579 RON | 323.330 RON | 116.074 RON | 243.245 RON | 500 RON | 2.456 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 572.494 RON | 572.494 RON | 556.641 RON | 10.243 RON | 15.853 RON | 459.747 RON | 175.990 RON | 283.757 RON | 333.573 RON | 121.078 RON | 255.964 RON | 0 RON | 5.096 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 525.610 RON | 525.621 RON | 503.348 RON | 11.112 RON | 22.273 RON | 414.928 RON | 160.523 RON | 254.405 RON | 344.685 RON | 80.243 RON | 242.825 RON | 0 RON | 0 RON | 10.000 RON | 2 |
| 2025 | 497.560 RON | 497.565 RON | 484.841 RON | 2.538 RON | 12.724 RON | 405.137 RON | 134.490 RON | 270.647 RON | 347.223 RON | 63.740 RON | 244.093 RON | 0 RON | 14.174 RON | 20.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPITANU VALENTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
497,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
405,1 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,4 K RON | 352,4 K RON | 402,1 K RON | 638,3 K RON | 572,5 K RON | 525,6 K RON | 497,6 K RON |
| Venituri totale | 340,4 K RON | 358,8 K RON | 402,1 K RON | 638,6 K RON | 572,5 K RON | 525,6 K RON | 497,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 331,7 K RON | 317,1 K RON | 370,1 K RON | 580,9 K RON | 556,6 K RON | 503,3 K RON | 484,8 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 38,4 K RON | 28,4 K RON | 51,4 K RON | 10,2 K RON | 11,1 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 616,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,5 K RON (33.2%)
Active circulante270,6 K RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri244,1 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,3 K RON | 296,4 K RON | 30,8% |
| 2020 | 36,6 K RON | 289,6 K RON | 12,6% |
| 2021 | 35,5 K RON | 325,9 K RON | 10,9% |
| 2022 | 116,1 K RON | 441,9 K RON | 26,3% |
| 2023 | 121,1 K RON | 459,7 K RON | 26,3% |
| 2024 | 80,2 K RON | 414,9 K RON | 19,3% |
| 2025 | 63,7 K RON | 405,1 K RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,4 K RON | 352,4 K RON | 402,1 K RON | 638,3 K RON | 572,5 K RON | 525,6 K RON | 497,6 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 38,4 K RON | 28,4 K RON | 51,4 K RON | 10,2 K RON | 11,1 K RON | 2,5 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 296,4 K RON | 289,6 K RON | 325,9 K RON | 441,9 K RON | 459,7 K RON | 414,9 K RON | 405,1 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 205,1 K RON | 243,5 K RON | 271,9 K RON | 323,3 K RON | 333,6 K RON | 344,7 K RON | 347,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 91,3 K RON | 36,6 K RON | 35,5 K RON | 116,1 K RON | 121,1 K RON | 80,2 K RON | 63,7 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 7,85 | 8,27 | 2,31 | 2,34 | 3,17 | 4,25 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 1,55 | 10,89 | 7,07 | 8,05 | 1,79 | 2,11 | 0,51 | ▼ 75,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 90 | 90 | 77 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 616,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.