TERRAMOB ART DESIGN SRL
CUI: 27036219
J27/654/2010
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27036219
Cod înmatriculare
J27/654/2010
EUID
ROONRC.J27/654/2010
Data înmatriculării
2010-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
57 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, 617019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.525.170 RON | 5.616.279 RON | 5.399.560 RON | 160.515 RON | 216.719 RON | 2.712.339 RON | 1.090.875 RON | 1.621.464 RON | 1.519.485 RON | 1.202.588 RON | 842.959 RON | 558.125 RON | 0 RON | 9.734 RON | 73 |
| 2020 | 6.735.433 RON | 6.749.770 RON | 6.361.025 RON | 332.743 RON | 388.745 RON | 6.718.751 RON | 1.141.438 RON | 5.577.313 RON | 1.852.227 RON | 4.869.980 RON | 789.512 RON | 3.955.483 RON | 0 RON | 3.456 RON | 73 |
| 2021 | 6.258.666 RON | 6.401.552 RON | 5.989.198 RON | 411.766 RON | 412.354 RON | 5.709.641 RON | 1.931.994 RON | 3.777.647 RON | 2.263.993 RON | 3.449.737 RON | 900.161 RON | 2.298.228 RON | 0 RON | 4.089 RON | 73 |
| 2022 | 8.019.747 RON | 8.224.020 RON | 7.684.261 RON | 533.573 RON | 539.759 RON | 8.333.085 RON | 2.064.348 RON | 6.268.737 RON | 2.347.566 RON | 5.989.943 RON | 1.263.668 RON | 4.678.722 RON | 0 RON | 4.424 RON | 69 |
| 2023 | 11.533.214 RON | 11.860.774 RON | 11.135.160 RON | 653.966 RON | 725.614 RON | 10.032.274 RON | 1.832.634 RON | 8.199.640 RON | 3.001.532 RON | 6.835.166 RON | 1.380.662 RON | 6.811.041 RON | 200.723 RON | 5.147 RON | 64 |
| 2024 | 30.774.846 RON | 30.920.805 RON | 30.024.449 RON | 768.786 RON | 896.356 RON | 18.977.253 RON | 7.805.511 RON | 11.171.742 RON | 9.546.642 RON | 9.254.572 RON | 1.535.451 RON | 9.482.993 RON | 183.269 RON | 7.230 RON | 59 |
| 2025 | 36.237.149 RON | 36.348.517 RON | 35.239.863 RON | 987.350 RON | 1.108.654 RON | 19.410.499 RON | 7.837.362 RON | 11.573.137 RON | 10.533.992 RON | 8.288.332 RON | 1.775.854 RON | 9.654.894 RON | 597.177 RON | 9.002 RON | 57 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERENTE DUMITRU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
36,24 M RON
Rezultat Net 2025
987,4 K RON
Total Active 2025
19,41 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,53 M RON | 6,74 M RON | 6,26 M RON | 8,02 M RON | 11,53 M RON | 30,77 M RON | 36,24 M RON |
| Venituri totale | 5,62 M RON | 6,75 M RON | 6,40 M RON | 8,22 M RON | 11,86 M RON | 30,92 M RON | 36,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,40 M RON | 6,36 M RON | 5,99 M RON | 7,68 M RON | 11,14 M RON | 30,02 M RON | 35,24 M RON |
| Rezultat net | 160,5 K RON | 332,7 K RON | 411,8 K RON | 533,6 K RON | 654,0 K RON | 768,8 K RON | 987,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,84 M RON (40.4%)
Active circulante11,57 M RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,78 M RON
Creanțe9,65 M RON
Numerar142,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,41 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,7%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 2,71 M RON | 44,3% |
| 2020 | 4,87 M RON | 6,72 M RON | 72,5% |
| 2021 | 3,45 M RON | 5,71 M RON | 60,4% |
| 2022 | 5,99 M RON | 8,33 M RON | 71,9% |
| 2023 | 6,84 M RON | 10,03 M RON | 68,1% |
| 2024 | 9,25 M RON | 18,98 M RON | 48,8% |
| 2025 | 8,29 M RON | 19,41 M RON | 42,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,53 M RON | 6,74 M RON | 6,26 M RON | 8,02 M RON | 11,53 M RON | 30,77 M RON | 36,24 M RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | 160,5 K RON | 332,7 K RON | 411,8 K RON | 533,6 K RON | 654,0 K RON | 768,8 K RON | 987,4 K RON | ▲ 28,4% |
| Total active | 2,71 M RON | 6,72 M RON | 5,71 M RON | 8,33 M RON | 10,03 M RON | 18,98 M RON | 19,41 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 1,52 M RON | 1,85 M RON | 2,26 M RON | 2,35 M RON | 3,00 M RON | 9,55 M RON | 10,53 M RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 4,87 M RON | 3,45 M RON | 5,99 M RON | 6,84 M RON | 9,25 M RON | 8,29 M RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,20 | 1,21 | 1,40 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 2,91 | 4,94 | 6,58 | 6,65 | 5,67 | 2,50 | 2,72 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (987,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.