ICI SRL
CUI: 14926770
J2009007685405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14926770
Cod înmatriculare
J2009007685405
EUID
ROONRC.J2009007685405
Data înmatriculării
2009-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. GENERAL BUDIŞTEANU, 8, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. GENERAL BUDIŞTEANU
Număr:
8
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 50.193 RON | −50.193 RON | −50.193 RON | 5.739.589 RON | 5.481.604 RON | 257.985 RON | 3.061.490 RON | 2.678.099 RON | 0 RON | 256.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 35.232 RON | −35.232 RON | −35.232 RON | 7.507.061 RON | 7.228.670 RON | 278.391 RON | 3.026.258 RON | 4.480.803 RON | 9.139 RON | 239.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 26 RON | 29.040 RON | −29.014 RON | −29.014 RON | 9.345.651 RON | 9.040.111 RON | 305.540 RON | 2.997.244 RON | 6.348.407 RON | 0 RON | 116.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 179 RON | 138.359 RON | −138.180 RON | −138.180 RON | 11.265.881 RON | 10.999.810 RON | 266.071 RON | 2.859.064 RON | 8.406.817 RON | 0 RON | 148.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 76.807 RON | 76.815 RON | 124.073 RON | −47.258 RON | −47.258 RON | 11.694.340 RON | 11.628.230 RON | 66.110 RON | 2.811.806 RON | 8.882.534 RON | 0 RON | 45.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 377.525 RON | 384.658 RON | 405.770 RON | −21.112 RON | −21.112 RON | 12.764.609 RON | 12.167.245 RON | 597.364 RON | 2.790.693 RON | 9.574.303 RON | 0 RON | 299.666 RON | 399.613 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN LUCIAN CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.112 RON)
Cifra de Afaceri 2024
377,5 K RON
Rezultat Net 2024
−21,1 K RON
Total Active 2024
12,76 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 377,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 26 RON | 179 RON | 76,8 K RON | 384,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 35,2 K RON | 29,0 K RON | 138,4 K RON | 124,1 K RON | 405,8 K RON |
| Rezultat net | −50,2 K RON | −35,2 K RON | −29,0 K RON | −138,2 K RON | −47,3 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 287,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,17 M RON (95.3%)
Active circulante597,4 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe299,7 K RON
Numerar297,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 290 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,68 M RON | 5,74 M RON | 46,7% |
| 2020 | 4,48 M RON | 7,51 M RON | 59,7% |
| 2021 | 6,35 M RON | 9,35 M RON | 67,9% |
| 2022 | 8,41 M RON | 11,27 M RON | 74,6% |
| 2023 | 8,88 M RON | 11,69 M RON | 76,0% |
| 2024 | 9,57 M RON | 12,76 M RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 377,5 K RON | ▲ 391,5% |
| Rezultat net | −50,2 K RON | −35,2 K RON | −29,0 K RON | −138,2 K RON | −47,3 K RON | −21,1 K RON | ▲ 55,3% |
| Total active | 5,74 M RON | 7,51 M RON | 9,35 M RON | 11,27 M RON | 11,69 M RON | 12,76 M RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 3,06 M RON | 3,03 M RON | 3,00 M RON | 2,86 M RON | 2,81 M RON | 2,79 M RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 2,68 M RON | 4,48 M RON | 6,35 M RON | 8,41 M RON | 8,88 M RON | 9,57 M RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | ▲ 743,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -61,53 | -5,59 | ▲ 90,9% |
| Scor bonitate | 45 | 40 | 40 | 28 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.