OFFICE MASCLEANING SERVICES SRL
CUI: 26054047
J2009009663403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26054047
Cod înmatriculare
J2009009663403
EUID
ROONRC.J2009009663403
Data înmatriculării
2009-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, UVERTURII, 91, P21, 2, 8, 102, 60936
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Stradă:
UVERTURII
Număr:
91
Bloc:
P21
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
102
Cod poștal:
60936
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.075 RON | 50.285 RON | 37.171 RON | 12.355 RON | 13.114 RON | 283.348 RON | 0 RON | 283.348 RON | 278.598 RON | 4.927 RON | 0 RON | 280.910 RON | 0 RON | 177 RON | 1 |
| 2020 | 32.098 RON | 32.122 RON | 45.993 RON | −14.340 RON | −13.871 RON | 302.181 RON | 55.426 RON | 246.755 RON | 264.258 RON | 40.787 RON | 0 RON | 242.624 RON | 0 RON | 2.864 RON | 1 |
| 2021 | 32.208 RON | 32.208 RON | 70.938 RON | −39.679 RON | −38.730 RON | 263.583 RON | 54.922 RON | 208.661 RON | 224.579 RON | 39.004 RON | 146 RON | 203.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.958 RON | 35.117 RON | 60.465 RON | −26.378 RON | −25.348 RON | 224.692 RON | 36.245 RON | 188.447 RON | 198.201 RON | 28.246 RON | 0 RON | 182.705 RON | 0 RON | 1.755 RON | 1 |
| 2023 | 44.928 RON | 45.147 RON | 59.908 RON | −14.761 RON | −14.761 RON | 196.927 RON | 17.569 RON | 179.358 RON | 183.440 RON | 15.983 RON | 0 RON | 173.450 RON | 0 RON | 2.496 RON | 1 |
| 2024 | 141.788 RON | 154.393 RON | 61.416 RON | 77.780 RON | 92.977 RON | 103.437 RON | 3.274 RON | 100.163 RON | 78.020 RON | 25.417 RON | 0 RON | 32.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 132.648 RON | 132.648 RON | 127.819 RON | 1.680 RON | 4.829 RON | 176.969 RON | 148.115 RON | 28.854 RON | 79.700 RON | 97.269 RON | 0 RON | 19.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIAŢĂ ECATERINA
administrator
Municipiul Motru, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
132,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
177,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 32,1 K RON | 32,2 K RON | 34,0 K RON | 44,9 K RON | 141,8 K RON | 132,6 K RON |
| Venituri totale | 50,3 K RON | 32,1 K RON | 32,2 K RON | 35,1 K RON | 45,1 K RON | 154,4 K RON | 132,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 46,0 K RON | 70,9 K RON | 60,5 K RON | 59,9 K RON | 61,4 K RON | 127,8 K RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | −14,3 K RON | −39,7 K RON | −26,4 K RON | −14,8 K RON | 77,8 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,1 K RON (83.7%)
Active circulante28,9 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,1 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,93 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 283,3 K RON | 1,7% |
| 2020 | 40,8 K RON | 302,2 K RON | 13,5% |
| 2021 | 39,0 K RON | 263,6 K RON | 14,8% |
| 2022 | 28,2 K RON | 224,7 K RON | 12,6% |
| 2023 | 16,0 K RON | 196,9 K RON | 8,1% |
| 2024 | 25,4 K RON | 103,4 K RON | 24,6% |
| 2025 | 97,3 K RON | 177,0 K RON | 55,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 32,1 K RON | 32,2 K RON | 34,0 K RON | 44,9 K RON | 141,8 K RON | 132,6 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | −14,3 K RON | −39,7 K RON | −26,4 K RON | −14,8 K RON | 77,8 K RON | 1,7 K RON | ▼ 97,8% |
| Total active | 283,3 K RON | 302,2 K RON | 263,6 K RON | 224,7 K RON | 196,9 K RON | 103,4 K RON | 177,0 K RON | ▲ 71,1% |
| Capitaluri proprii | 278,6 K RON | 264,3 K RON | 224,6 K RON | 198,2 K RON | 183,4 K RON | 78,0 K RON | 79,7 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 40,8 K RON | 39,0 K RON | 28,2 K RON | 16,0 K RON | 25,4 K RON | 97,3 K RON | ▲ 282,7% |
| Lichiditate curentă | 57,51 | 6,05 | 5,35 | 6,67 | 11,22 | 3,94 | 0,30 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | 25,18 | -44,68 | -123,20 | -77,68 | -32,85 | 54,86 | 1,27 | ▼ 97,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | 77 | 77 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.