CONCEPT MACHINE SRL
CUI: 26464560
J2010000029367
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26464560
Cod înmatriculare
J2010000029367
EUID
ROONRC.J2010000029367
Data înmatriculării
2010-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. LIBERTĂŢII, 82, 820144
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. LIBERTĂŢII
Număr:
82
Cod poștal:
820144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.152 RON | 159.210 RON | 119.748 RON | 34.686 RON | 39.462 RON | 150.063 RON | 0 RON | 150.063 RON | 144.187 RON | 5.876 RON | 0 RON | 12.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 66.300 RON | 66.382 RON | 37.044 RON | 27.530 RON | 29.338 RON | 177.670 RON | 0 RON | 177.670 RON | 171.717 RON | 5.953 RON | 665 RON | 12.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 136.290 RON | 136.578 RON | 38.532 RON | 93.955 RON | 98.046 RON | 207.362 RON | 5.444 RON | 201.918 RON | 202.672 RON | 4.690 RON | 665 RON | 8.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.577 RON | 98.260 RON | 22.927 RON | 72.516 RON | 75.333 RON | 154.921 RON | 2.117 RON | 152.804 RON | 151.306 RON | 3.615 RON | 0 RON | 18.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.415 RON | 33.415 RON | 43.442 RON | −10.216 RON | −10.027 RON | 90.157 RON | 0 RON | 90.157 RON | 84.844 RON | 5.313 RON | 0 RON | 29.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.036 RON | 53.591 RON | 86.476 RON | −32.885 RON | −32.885 RON | 51.999 RON | 0 RON | 51.999 RON | 51.959 RON | 40 RON | 0 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.344 RON | 11.344 RON | 29.272 RON | −17.928 RON | −17.928 RON | 34.703 RON | 0 RON | 34.703 RON | 34.031 RON | 672 RON | 3.998 RON | 821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAŢU IRINA - ŞTEFANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.928 RON)
Cifra de Afaceri 2025
11,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,9 K RON
Total Active 2025
34,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 66,3 K RON | 136,3 K RON | 94,6 K RON | 33,4 K RON | 53,0 K RON | 11,3 K RON |
| Venituri totale | 159,2 K RON | 66,4 K RON | 136,6 K RON | 98,3 K RON | 33,4 K RON | 53,6 K RON | 11,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,7 K RON | 37,0 K RON | 38,5 K RON | 22,9 K RON | 43,4 K RON | 86,5 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 27,5 K RON | 94,0 K RON | 72,5 K RON | −10,2 K RON | −32,9 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 51,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 45,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 44,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 51,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe821 RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,84 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,82 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-158,0%
Marjă netă
-158,0%
ROA
-51,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 150,1 K RON | 3,9% |
| 2020 | 6,0 K RON | 177,7 K RON | 3,4% |
| 2021 | 4,7 K RON | 207,4 K RON | 2,3% |
| 2022 | 3,6 K RON | 154,9 K RON | 2,3% |
| 2023 | 5,3 K RON | 90,2 K RON | 5,9% |
| 2024 | 40 RON | 52,0 K RON | 0,1% |
| 2025 | 672 RON | 34,7 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 66,3 K RON | 136,3 K RON | 94,6 K RON | 33,4 K RON | 53,0 K RON | 11,3 K RON | ▼ 78,6% |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 27,5 K RON | 94,0 K RON | 72,5 K RON | −10,2 K RON | −32,9 K RON | −17,9 K RON | ▲ 45,5% |
| Total active | 150,1 K RON | 177,7 K RON | 207,4 K RON | 154,9 K RON | 90,2 K RON | 52,0 K RON | 34,7 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | 144,2 K RON | 171,7 K RON | 202,7 K RON | 151,3 K RON | 84,8 K RON | 52,0 K RON | 34,0 K RON | ▼ 34,5% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 6,0 K RON | 4,7 K RON | 3,6 K RON | 5,3 K RON | 40 RON | 672 RON | ▲ 1.580,0% |
| Lichiditate curentă | 25,54 | 29,85 | 43,05 | 42,27 | 16,97 | 1.299,98 | 51,64 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 21,79 | 41,52 | 68,94 | 76,67 | -30,57 | -62,01 | -158,04 | ▼ 154,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 57 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (51.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.