BOATS CONCEPT SRL
CUI: 31003490
J2012000555363
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31003490
Cod înmatriculare
J2012000555363
EUID
ROONRC.J2012000555363
Data înmatriculării
2012-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GRIVIŢEI, 70 BIS, 27 APARTAMENTE, A, 2, 12, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
70 BIS
Bloc:
27 APARTAMENTE
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Completare adresă:
CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.971 RON | 65.973 RON | 63.853 RON | 1.460 RON | 2.120 RON | 53.006 RON | 3.335 RON | 49.671 RON | −16.690 RON | 69.696 RON | 7.618 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.350 RON | 74.350 RON | 51.494 RON | 22.096 RON | 22.856 RON | 78.060 RON | 677 RON | 77.383 RON | 5.405 RON | 72.655 RON | 10.986 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 73.470 RON | 73.470 RON | 60.773 RON | 11.963 RON | 12.697 RON | 88.319 RON | 13 RON | 88.306 RON | 17.369 RON | 70.950 RON | 15.479 RON | 26.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 80.514 RON | 80.516 RON | 67.216 RON | 12.616 RON | 13.300 RON | 110.056 RON | 13 RON | 110.043 RON | 29.985 RON | 80.071 RON | 11.880 RON | 49.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.600 RON | 67.603 RON | 65.740 RON | 1.289 RON | 1.863 RON | 161.382 RON | 99.663 RON | 61.719 RON | 32.167 RON | 129.215 RON | 11.631 RON | 13.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.329 RON | 79.804 RON | 80.989 RON | −1.185 RON | −1.185 RON | 144.002 RON | 102.479 RON | 41.523 RON | 30.983 RON | 113.019 RON | 13.831 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 61.893 RON | 62.001 RON | 70.097 RON | −8.096 RON | −8.096 RON | 121.951 RON | 94.760 RON | 27.191 RON | 22.886 RON | 99.065 RON | 15.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCANU CRISTIAN
administrator
Municipiul Tulcea, Tulcea, România
MOCANU MIHAELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,9 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
122,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,0 K RON | 74,4 K RON | 73,5 K RON | 80,5 K RON | 67,6 K RON | 70,3 K RON | 61,9 K RON |
| Venituri totale | 66,0 K RON | 74,4 K RON | 73,5 K RON | 80,5 K RON | 67,6 K RON | 79,8 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,9 K RON | 51,5 K RON | 60,8 K RON | 67,2 K RON | 65,7 K RON | 81,0 K RON | 70,1 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 22,1 K RON | 12,0 K RON | 12,6 K RON | 1,3 K RON | −1,2 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,8 K RON (77.7%)
Active circulante27,2 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,12 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,7 K RON | 53,0 K RON | 131,5% |
| 2020 | 72,7 K RON | 78,1 K RON | 93,1% |
| 2021 | 71,0 K RON | 88,3 K RON | 80,3% |
| 2022 | 80,1 K RON | 110,1 K RON | 72,8% |
| 2023 | 129,2 K RON | 161,4 K RON | 80,1% |
| 2024 | 113,0 K RON | 144,0 K RON | 78,5% |
| 2025 | 99,1 K RON | 122,0 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,0 K RON | 74,4 K RON | 73,5 K RON | 80,5 K RON | 67,6 K RON | 70,3 K RON | 61,9 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 22,1 K RON | 12,0 K RON | 12,6 K RON | 1,3 K RON | −1,2 K RON | −8,1 K RON | ▼ 583,2% |
| Total active | 53,0 K RON | 78,1 K RON | 88,3 K RON | 110,1 K RON | 161,4 K RON | 144,0 K RON | 122,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | 5,4 K RON | 17,4 K RON | 30,0 K RON | 32,2 K RON | 31,0 K RON | 22,9 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 69,7 K RON | 72,7 K RON | 71,0 K RON | 80,1 K RON | 129,2 K RON | 113,0 K RON | 99,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,07 | 1,24 | 1,37 | 0,48 | 0,37 | 0,27 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 2,21 | 29,72 | 16,28 | 15,67 | 1,91 | -1,68 | -13,08 | ▼ 678,6% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | 67 | 80 | 38 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.