MODERN CALOR SA
CUI: 26892574
J2010000144073
SA
Botoşani, Municipiul Botoşani
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26892574
Cod înmatriculare
J2010000144073
EUID
ROONRC.J2010000144073
Data înmatriculării
2010-05-07
Formă juridică
SA
Stare
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
177 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PACEA, 43, 710014, clădirea cu nr. de inventar nr.10141
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
PACEA
Număr:
43
Cod poștal:
710014
Completare adresă:
clădirea cu nr. de inventar nr.10141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.149.710 RON | 43.955.621 RON | 43.874.007 RON | 81.614 RON | 81.614 RON | 15.069.290 RON | 4.483.710 RON | 10.585.580 RON | 12.608.463 RON | 4.462.933 RON | 6.214 RON | 9.441.361 RON | 0 RON | 2.337.706 RON | 189 |
| 2020 | 38.430.224 RON | 40.645.721 RON | 40.448.412 RON | 27.172 RON | 197.309 RON | 15.610.263 RON | 4.029.729 RON | 11.580.534 RON | 12.596.868 RON | 3.198.264 RON | 42.476 RON | 10.068.041 RON | 6.229 RON | 1.891.286 RON | 186 |
| 2021 | 63.749.490 RON | 66.023.150 RON | 65.744.519 RON | 79.149 RON | 278.631 RON | 16.384.470 RON | 3.590.196 RON | 12.794.274 RON | 12.667.363 RON | 2.842.797 RON | 22.569 RON | 10.907.061 RON | 3.343.227 RON | 5.428.277 RON | 177 |
| 2022 | 106.595.665 RON | 116.382.623 RON | 113.239.362 RON | 2.329.549 RON | 3.143.261 RON | 24.009.065 RON | 3.562.531 RON | 20.446.534 RON | 14.964.303 RON | 10.240.435 RON | 68.162 RON | 16.652.484 RON | 1.857.138 RON | 8.405.784 RON | 177 |
| 2023 | 67.222.987 RON | 74.648.028 RON | 73.267.976 RON | 1.380.052 RON | 1.380.052 RON | 23.262.103 RON | 3.923.640 RON | 19.338.463 RON | 15.047.429 RON | 13.483.947 RON | 190.113 RON | 17.783.213 RON | 1.399.708 RON | 9.970.239 RON | 181 |
| 2024 | 67.400.881 RON | 70.532.180 RON | 70.505.879 RON | 26.301 RON | 26.301 RON | 26.532.090 RON | 6.960.620 RON | 19.571.470 RON | 14.523.572 RON | 18.124.142 RON | 158.940 RON | 18.801.140 RON | 509.247 RON | 6.624.871 RON | 177 |
| 2025 | 67.172.700 RON | 70.672.746 RON | 98.548.330 RON | −27.875.584 RON | −27.875.584 RON | 23.933.343 RON | 5.893.465 RON | 18.039.878 RON | −13.364.506 RON | 23.179.199 RON | 117.608 RON | 17.364.942 RON | 2.905.157 RON | 2.951.517 RON | 177 |
Reprezentanți și administratori (7)
OLARU CĂTĂLIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
ISPAS BOGDAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
BOSOVICI CĂLIN-GEORGE
administrator
VARASCIUC BOGDAN-CĂTĂLIN
director general unic
Loc. Bucecea, Botoşani, România
VLĂGEA ELISABETA
administrator
Comuna Cacica, Suceava, România
MERGHIDAN CONSTANTIN-OVIDIU
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
TANASĂ PETRU-ALBERT
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.364.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.875.584 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,17 M RON
Rezultat Net 2025
−27,88 M RON
Total Active 2025
23,93 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,15 M RON | 38,43 M RON | 63,75 M RON | 106,60 M RON | 67,22 M RON | 67,40 M RON | 67,17 M RON |
| Venituri totale | 43,96 M RON | 40,65 M RON | 66,02 M RON | 116,38 M RON | 74,65 M RON | 70,53 M RON | 70,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 43,87 M RON | 40,45 M RON | 65,74 M RON | 113,24 M RON | 73,27 M RON | 70,51 M RON | 98,55 M RON |
| Rezultat net | 81,6 K RON | 27,2 K RON | 79,1 K RON | 2,33 M RON | 1,38 M RON | 26,3 K RON | −27,88 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.364.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,89 M RON (24.6%)
Active circulante18,04 M RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,6 K RON
Creanțe17,36 M RON
Numerar557,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 571,16 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,87 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,5%
Marjă netă
-41,5%
ROA
-116,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,46 M RON | 15,07 M RON | 29,6% |
| 2020 | 3,20 M RON | 15,61 M RON | 20,5% |
| 2021 | 2,84 M RON | 16,38 M RON | 17,4% |
| 2022 | 10,24 M RON | 24,01 M RON | 42,7% |
| 2023 | 13,48 M RON | 23,26 M RON | 58,0% |
| 2024 | 18,12 M RON | 26,53 M RON | 68,3% |
| 2025 | 23,18 M RON | 23,93 M RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,15 M RON | 38,43 M RON | 63,75 M RON | 106,60 M RON | 67,22 M RON | 67,40 M RON | 67,17 M RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 81,6 K RON | 27,2 K RON | 79,1 K RON | 2,33 M RON | 1,38 M RON | 26,3 K RON | −27,88 M RON | ▼ 106.086,8% |
| Total active | 15,07 M RON | 15,61 M RON | 16,38 M RON | 24,01 M RON | 23,26 M RON | 26,53 M RON | 23,93 M RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 12,61 M RON | 12,60 M RON | 12,67 M RON | 14,96 M RON | 15,05 M RON | 14,52 M RON | −13,36 M RON | ▼ 192,0% |
| Datorii totale | 4,46 M RON | 3,20 M RON | 2,84 M RON | 10,24 M RON | 13,48 M RON | 18,12 M RON | 23,18 M RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 3,62 | 4,50 | 2,00 | 1,43 | 1,08 | 0,78 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | 0,07 | 0,12 | 2,19 | 2,05 | 0,04 | -41,50 | ▼ 103.850,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 90 | 80 | 60 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.