COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TÎRGU OCNA SA
CUI: 27273142
J2010000660043
SA
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27273142
Cod înmatriculare
J2010000660043
EUID
ROONRC.J2010000660043
Data înmatriculării
2010-08-12
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
32 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Str. TRANDAFIRILOR, 1 Bis, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
1 Bis
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.158.093 RON | 2.257.962 RON | 2.070.317 RON | 153.050 RON | 187.645 RON | 737.787 RON | 91.941 RON | 645.846 RON | 373.993 RON | 363.794 RON | 185.998 RON | 404.814 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2020 | 2.273.494 RON | 2.304.096 RON | 2.214.082 RON | 75.465 RON | 90.014 RON | 774.370 RON | 128.162 RON | 646.208 RON | 449.458 RON | 324.912 RON | 170.151 RON | 438.985 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2021 | 2.972.207 RON | 2.991.299 RON | 2.863.208 RON | 107.513 RON | 128.091 RON | 1.344.364 RON | 528.975 RON | 815.389 RON | 676.971 RON | 667.393 RON | 148.550 RON | 637.656 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
| 2022 | 3.106.022 RON | 3.118.001 RON | 3.050.431 RON | 51.801 RON | 67.570 RON | 1.288.266 RON | 549.766 RON | 738.500 RON | 728.772 RON | 571.206 RON | 182.750 RON | 535.739 RON | 0 RON | 11.712 RON | 42 |
| 2023 | 3.543.824 RON | 3.567.476 RON | 3.466.749 RON | 70.312 RON | 100.727 RON | 1.516.150 RON | 438.982 RON | 1.077.168 RON | 799.085 RON | 717.065 RON | 174.184 RON | 891.629 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2024 | 3.836.618 RON | 3.857.787 RON | 3.772.964 RON | 70.834 RON | 84.823 RON | 1.452.939 RON | 455.827 RON | 997.112 RON | 869.919 RON | 583.020 RON | 194.193 RON | 771.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.166.248 RON | 3.170.096 RON | 3.119.754 RON | 42.014 RON | 50.342 RON | 1.457.273 RON | 330.042 RON | 1.127.231 RON | 911.933 RON | 619.331 RON | 227.565 RON | 879.779 RON | 0 RON | 73.991 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂUN SILVIU BOGDAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
LEOLEACĂ LENUŢA
administrator
Comuna Dofteana, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (63)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3291 Fabricarea măturilor și periilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9630 Activități de pompe funebre și similare
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,17 M RON
Rezultat Net 2025
42,0 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 2,27 M RON | 2,97 M RON | 3,11 M RON | 3,54 M RON | 3,84 M RON | 3,17 M RON |
| Venituri totale | 2,26 M RON | 2,30 M RON | 2,99 M RON | 3,12 M RON | 3,57 M RON | 3,86 M RON | 3,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,07 M RON | 2,21 M RON | 2,86 M RON | 3,05 M RON | 3,47 M RON | 3,77 M RON | 3,12 M RON |
| Rezultat net | 153,1 K RON | 75,5 K RON | 107,5 K RON | 51,8 K RON | 70,3 K RON | 70,8 K RON | 42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate330,0 K RON (22.6%)
Active circulante1,13 M RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri227,6 K RON
Creanțe879,8 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,91 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 363,8 K RON | 737,8 K RON | 49,3% |
| 2020 | 324,9 K RON | 774,4 K RON | 42,0% |
| 2021 | 667,4 K RON | 1,34 M RON | 49,6% |
| 2022 | 571,2 K RON | 1,29 M RON | 44,3% |
| 2023 | 717,1 K RON | 1,52 M RON | 47,3% |
| 2024 | 583,0 K RON | 1,45 M RON | 40,1% |
| 2025 | 619,3 K RON | 1,46 M RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 2,27 M RON | 2,97 M RON | 3,11 M RON | 3,54 M RON | 3,84 M RON | 3,17 M RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 153,1 K RON | 75,5 K RON | 107,5 K RON | 51,8 K RON | 70,3 K RON | 70,8 K RON | 42,0 K RON | ▼ 40,7% |
| Total active | 737,8 K RON | 774,4 K RON | 1,34 M RON | 1,29 M RON | 1,52 M RON | 1,45 M RON | 1,46 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 374,0 K RON | 449,5 K RON | 677,0 K RON | 728,8 K RON | 799,1 K RON | 869,9 K RON | 911,9 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 363,8 K RON | 324,9 K RON | 667,4 K RON | 571,2 K RON | 717,1 K RON | 583,0 K RON | 619,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,99 | 1,22 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 1,82 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 7,09 | 3,32 | 3,62 | 1,67 | 1,98 | 1,85 | 1,33 | ▼ 28,1% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 75 | 75 | 85 | 85 | 72 | ▼ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.