TKM OIL GROUP SRL
CUI: 31208100
J2013000150040
SRL
Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31208100
Cod înmatriculare
J2013000150040
EUID
ROONRC.J2013000150040
Data înmatriculării
2013-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
33 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, AL. I. CUZA, 249, 607270
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Stradă:
AL. I. CUZA
Număr:
249
Cod poștal:
607270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.816.987 RON | 15.878.485 RON | 15.057.817 RON | 708.656 RON | 820.668 RON | 4.156.330 RON | 1.265.440 RON | 2.890.890 RON | 1.787.504 RON | 2.368.826 RON | 318.289 RON | 1.932.050 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 25.450.505 RON | 25.517.844 RON | 21.350.057 RON | 3.637.536 RON | 4.167.787 RON | 6.033.889 RON | 2.359.697 RON | 3.674.192 RON | 4.716.384 RON | 1.828.157 RON | 743.248 RON | 654.524 RON | 0 RON | 510.652 RON | 20 |
| 2021 | 42.855.788 RON | 42.880.993 RON | 37.318.437 RON | 4.818.718 RON | 5.562.556 RON | 12.473.115 RON | 5.396.135 RON | 7.076.980 RON | 9.535.101 RON | 3.847.696 RON | 2.484.382 RON | 1.670.036 RON | 0 RON | 909.682 RON | 26 |
| 2022 | 85.563.506 RON | 85.721.387 RON | 80.723.895 RON | 4.399.100 RON | 4.997.492 RON | 21.665.032 RON | 8.829.790 RON | 12.835.242 RON | 13.934.202 RON | 8.749.889 RON | 4.112.621 RON | 3.287.811 RON | 0 RON | 1.019.059 RON | 32 |
| 2023 | 76.134.806 RON | 76.213.043 RON | 67.890.523 RON | 7.208.998 RON | 8.322.520 RON | 31.816.926 RON | 10.743.359 RON | 21.073.567 RON | 21.143.200 RON | 12.580.805 RON | 7.512.345 RON | 6.119.127 RON | 0 RON | 1.907.079 RON | 33 |
| 2024 | 64.526.464 RON | 64.964.215 RON | 59.449.667 RON | 4.838.187 RON | 5.514.548 RON | 29.222.173 RON | 20.620.194 RON | 8.601.979 RON | 21.090.083 RON | 11.425.951 RON | 1.812.356 RON | 4.957.247 RON | 0 RON | 3.293.861 RON | 32 |
| 2025 | 93.642.268 RON | 95.047.878 RON | 84.119.272 RON | 9.411.684 RON | 10.928.606 RON | 33.930.834 RON | 22.939.871 RON | 10.990.963 RON | 21.250.101 RON | 15.510.793 RON | 3.825.366 RON | 5.628.141 RON | 0 RON | 2.830.060 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU IONUŢ CIPRIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
93,64 M RON
Rezultat Net 2025
9,41 M RON
Total Active 2025
33,93 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,82 M RON | 25,45 M RON | 42,86 M RON | 85,56 M RON | 76,13 M RON | 64,53 M RON | 93,64 M RON |
| Venituri totale | 15,88 M RON | 25,52 M RON | 42,88 M RON | 85,72 M RON | 76,21 M RON | 64,96 M RON | 95,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,06 M RON | 21,35 M RON | 37,32 M RON | 80,72 M RON | 67,89 M RON | 59,45 M RON | 84,12 M RON |
| Rezultat net | 708,7 K RON | 3,64 M RON | 4,82 M RON | 4,40 M RON | 7,21 M RON | 4,84 M RON | 9,41 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,94 M RON (67.6%)
Active circulante10,99 M RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,83 M RON
Creanțe5,63 M RON
Numerar22,8 K RON
Alte active circulante1,51 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,48 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,64 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,1%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,37 M RON | 4,16 M RON | 57,0% |
| 2020 | 1,83 M RON | 6,03 M RON | 30,3% |
| 2021 | 3,85 M RON | 12,47 M RON | 30,9% |
| 2022 | 8,75 M RON | 21,67 M RON | 40,4% |
| 2023 | 12,58 M RON | 31,82 M RON | 39,5% |
| 2024 | 11,43 M RON | 29,22 M RON | 39,1% |
| 2025 | 15,51 M RON | 33,93 M RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,82 M RON | 25,45 M RON | 42,86 M RON | 85,56 M RON | 76,13 M RON | 64,53 M RON | 93,64 M RON | ▲ 45,1% |
| Rezultat net | 708,7 K RON | 3,64 M RON | 4,82 M RON | 4,40 M RON | 7,21 M RON | 4,84 M RON | 9,41 M RON | ▲ 94,5% |
| Total active | 4,16 M RON | 6,03 M RON | 12,47 M RON | 21,67 M RON | 31,82 M RON | 29,22 M RON | 33,93 M RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 1,79 M RON | 4,72 M RON | 9,54 M RON | 13,93 M RON | 21,14 M RON | 21,09 M RON | 21,25 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 2,37 M RON | 1,83 M RON | 3,85 M RON | 8,75 M RON | 12,58 M RON | 11,43 M RON | 15,51 M RON | ▲ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 2,01 | 1,84 | 1,47 | 1,68 | 0,75 | 0,71 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 4,48 | 14,29 | 11,24 | 5,14 | 9,47 | 7,50 | 10,05 | ▲ 34,0% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 90 | 72 | 85 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,41 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.