EDILTOP APA-CANAL ROCIU 2010 SRL
CUI: 27739200
J2010001170039
SRL
Argeş, Sat Rociu, Comuna Rociu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27739200
Cod înmatriculare
J2010001170039
EUID
ROONRC.J2010001170039
Data înmatriculării
2010-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rociu, Comuna Rociu, Str. PRINCIPALĂ, 1, 117625
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Rociu, Comuna Rociu
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
1
Cod poștal:
117625
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 531.305 RON | 531.312 RON | 502.918 RON | 23.851 RON | 28.394 RON | 128.899 RON | 11.976 RON | 116.923 RON | 61.281 RON | 67.618 RON | 9.302 RON | 51.390 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 611.440 RON | 611.547 RON | 604.215 RON | 6.159 RON | 7.332 RON | 147.476 RON | 10.464 RON | 137.012 RON | 67.441 RON | 80.035 RON | 9.576 RON | 63.020 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 550.656 RON | 551.217 RON | 510.805 RON | 33.946 RON | 40.412 RON | 163.328 RON | 8.956 RON | 154.372 RON | −117.269 RON | 280.597 RON | 11.104 RON | 140.757 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 655.219 RON | 655.725 RON | 583.434 RON | 72.291 RON | 72.291 RON | 233.086 RON | 8.956 RON | 224.130 RON | −44.978 RON | 278.064 RON | 1.608 RON | 157.999 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 734.092 RON | 734.110 RON | 687.053 RON | 47.057 RON | 47.057 RON | 290.304 RON | 20.900 RON | 269.404 RON | 2.080 RON | 288.224 RON | 1.867 RON | 153.574 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 822.417 RON | 822.428 RON | 756.221 RON | 55.826 RON | 66.207 RON | 350.979 RON | 5.444 RON | 345.535 RON | 57.906 RON | 293.073 RON | 3.014 RON | 206.846 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 845.696 RON | 845.712 RON | 845.280 RON | 364 RON | 432 RON | 337.791 RON | 2.869 RON | 334.922 RON | 58.270 RON | 279.521 RON | 3.014 RON | 243.122 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA IULIAN
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
845,7 K RON
Rezultat Net 2025
364 RON
Total Active 2025
337,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,3 K RON | 611,4 K RON | 550,7 K RON | 655,2 K RON | 734,1 K RON | 822,4 K RON | 845,7 K RON |
| Venituri totale | 531,3 K RON | 611,5 K RON | 551,2 K RON | 655,7 K RON | 734,1 K RON | 822,4 K RON | 845,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 502,9 K RON | 604,2 K RON | 510,8 K RON | 583,4 K RON | 687,1 K RON | 756,2 K RON | 845,3 K RON |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 6,2 K RON | 33,9 K RON | 72,3 K RON | 47,1 K RON | 55,8 K RON | 364 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 899,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (0.8%)
Active circulante334,9 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe243,1 K RON
Numerar88,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 280,59 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,6 K RON | 128,9 K RON | 52,5% |
| 2020 | 80,0 K RON | 147,5 K RON | 54,3% |
| 2021 | 280,6 K RON | 163,3 K RON | 171,8% |
| 2022 | 278,1 K RON | 233,1 K RON | 119,3% |
| 2023 | 288,2 K RON | 290,3 K RON | 99,3% |
| 2024 | 293,1 K RON | 351,0 K RON | 83,5% |
| 2025 | 279,5 K RON | 337,8 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,3 K RON | 611,4 K RON | 550,7 K RON | 655,2 K RON | 734,1 K RON | 822,4 K RON | 845,7 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 6,2 K RON | 33,9 K RON | 72,3 K RON | 47,1 K RON | 55,8 K RON | 364 RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 128,9 K RON | 147,5 K RON | 163,3 K RON | 233,1 K RON | 290,3 K RON | 351,0 K RON | 337,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 61,3 K RON | 67,4 K RON | −117,3 K RON | −45,0 K RON | 2,1 K RON | 57,9 K RON | 58,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 67,6 K RON | 80,0 K RON | 280,6 K RON | 278,1 K RON | 288,2 K RON | 293,1 K RON | 279,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,71 | 0,55 | 0,81 | 0,93 | 1,18 | 1,20 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 4,49 | 1,01 | 6,16 | 11,03 | 6,41 | 6,79 | 0,04 | ▼ 99,4% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 42 | 60 | 56 | 75 | 57 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (364 RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 899,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.