TIMEA TRADE INVESTMENT SRL
CUI: 26806905
J2010001180232
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26806905
Cod înmatriculare
J2010001180232
EUID
ROONRC.J2010001180232
Data înmatriculării
2010-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, PARCULUI, 6, 77175, Vila C13-001 fostă F2G1, Parter, Complex Cosmopolis
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
PARCULUI
Număr:
6
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Vila C13-001 fostă F2G1, Parter, Complex Cosmopolis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.876.373 RON | 3.151.990 RON | 953.329 RON | 2.035.283 RON | 2.198.661 RON | 13.516.433 RON | 3.435.261 RON | 10.081.172 RON | 3.215.807 RON | 10.300.626 RON | 1.500.827 RON | 7.977.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.883.264 RON | 11.126.666 RON | 8.778.470 RON | 2.047.769 RON | 2.348.196 RON | 28.764.577 RON | 5.721.386 RON | 23.043.191 RON | 5.263.916 RON | 23.500.661 RON | 11.559.760 RON | 11.391.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.961.255 RON | 35.499.566 RON | 30.083.592 RON | 4.573.994 RON | 5.415.974 RON | 26.105.611 RON | 7.348.279 RON | 18.757.332 RON | 9.837.400 RON | 16.099.948 RON | 8.381.349 RON | 9.744.319 RON | 168.263 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 12.250.448 RON | 14.769.407 RON | 12.068.283 RON | 2.391.333 RON | 2.701.124 RON | 46.867.121 RON | 3.910.941 RON | 42.956.180 RON | 12.228.734 RON | 34.470.731 RON | 25.780.800 RON | 5.547.087 RON | 167.997 RON | 341 RON | 2 |
| 2023 | 38.920.933 RON | 42.103.575 RON | 36.692.488 RON | 4.662.423 RON | 5.411.087 RON | 28.166.721 RON | 9.711.720 RON | 18.455.001 RON | 15.559.354 RON | 12.607.670 RON | 5.318.289 RON | 9.230.905 RON | 0 RON | 303 RON | 4 |
| 2024 | 10.333.253 RON | 12.770.280 RON | 10.844.755 RON | 1.613.724 RON | 1.925.525 RON | 28.751.114 RON | 16.509.625 RON | 12.241.489 RON | 17.000.294 RON | 11.750.820 RON | 3.530.890 RON | 8.580.900 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 5.189.973 RON | 6.714.421 RON | 7.805.058 RON | −1.090.637 RON | −1.090.637 RON | 54.073.283 RON | 39.771.373 RON | 14.301.910 RON | −34.613 RON | 54.107.896 RON | 3.800.151 RON | 10.142.532 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOSUN BAYRAM
administrator
ORAŞ BAYBURT, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.090.637 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,19 M RON
Rezultat Net 2025
−1,09 M RON
Total Active 2025
54,07 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 10,88 M RON | 34,96 M RON | 12,25 M RON | 38,92 M RON | 10,33 M RON | 5,19 M RON |
| Venituri totale | 3,15 M RON | 11,13 M RON | 35,50 M RON | 14,77 M RON | 42,10 M RON | 12,77 M RON | 6,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 953,3 K RON | 8,78 M RON | 30,08 M RON | 12,07 M RON | 36,69 M RON | 10,84 M RON | 7,81 M RON |
| Rezultat net | 2,04 M RON | 2,05 M RON | 4,57 M RON | 2,39 M RON | 4,66 M RON | 1,61 M RON | −1,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,77 M RON (73.6%)
Active circulante14,30 M RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,80 M RON
Creanțe10,14 M RON
Numerar359,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 267 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 713 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,30 M RON | 13,52 M RON | 76,2% |
| 2020 | 23,50 M RON | 28,76 M RON | 81,7% |
| 2021 | 16,10 M RON | 26,11 M RON | 61,7% |
| 2022 | 34,47 M RON | 46,87 M RON | 73,6% |
| 2023 | 12,61 M RON | 28,17 M RON | 44,8% |
| 2024 | 11,75 M RON | 28,75 M RON | 40,9% |
| 2025 | 54,11 M RON | 54,07 M RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 10,88 M RON | 34,96 M RON | 12,25 M RON | 38,92 M RON | 10,33 M RON | 5,19 M RON | ▼ 49,8% |
| Rezultat net | 2,04 M RON | 2,05 M RON | 4,57 M RON | 2,39 M RON | 4,66 M RON | 1,61 M RON | −1,09 M RON | ▼ 167,6% |
| Total active | 13,52 M RON | 28,76 M RON | 26,11 M RON | 46,87 M RON | 28,17 M RON | 28,75 M RON | 54,07 M RON | ▲ 88,1% |
| Capitaluri proprii | 3,22 M RON | 5,26 M RON | 9,84 M RON | 12,23 M RON | 15,56 M RON | 17,00 M RON | −34,6 K RON | ▼ 100,2% |
| Datorii totale | 10,30 M RON | 23,50 M RON | 16,10 M RON | 34,47 M RON | 12,61 M RON | 11,75 M RON | 54,11 M RON | ▲ 360,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | 1,17 | 1,25 | 1,46 | 1,04 | 0,26 | ▼ 74,6% |
| Marjă netă (%) | 70,76 | 18,82 | 13,08 | 19,52 | 11,98 | 15,62 | -21,01 | ▼ 234,5% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 85 | 67 | 90 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.