CAY BUSINESS INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 26593220
J2010002189401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26593220
Cod înmatriculare
J2010002189401
EUID
ROONRC.J2010002189401
Data înmatriculării
2010-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea ARH.PETRE ANTONESCU, 4, 24, 1, 4, 17, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea ARH.PETRE ANTONESCU
Număr:
4
Bloc:
24
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.859 RON | 63.266 RON | 71.778 RON | −10.410 RON | −8.512 RON | 1.164.694 RON | 930.630 RON | 234.064 RON | 159.343 RON | 1.005.425 RON | 20.161 RON | 48.904 RON | 0 RON | 74 RON | 0 |
| 2020 | 45.246 RON | 47.568 RON | 127.606 RON | −80.852 RON | −80.038 RON | 1.012.818 RON | 885.097 RON | 127.721 RON | 78.491 RON | 934.740 RON | 24.469 RON | 55.269 RON | 0 RON | 413 RON | 0 |
| 2021 | 21.801 RON | 1.109.027 RON | 970.889 RON | 127.290 RON | 138.138 RON | 1.150.077 RON | 974.361 RON | 175.716 RON | 205.781 RON | 945.754 RON | 24.589 RON | 51.618 RON | 0 RON | 1.458 RON | 1 |
| 2022 | 24.340 RON | 502.791 RON | 516.873 RON | −18.606 RON | −14.082 RON | 702.535 RON | 615.788 RON | 86.747 RON | 187.175 RON | 516.416 RON | 24.666 RON | 47.242 RON | 0 RON | 1.056 RON | 1 |
| 2023 | 21.254 RON | 618.956 RON | 547.108 RON | 55.261 RON | 71.848 RON | 391.525 RON | 193.545 RON | 197.980 RON | 242.436 RON | 145.599 RON | 0 RON | 32.580 RON | 4.714 RON | 1.224 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.013 RON | 184.605 RON | −177.592 RON | −177.592 RON | 1.316.531 RON | 846.199 RON | 470.332 RON | 64.844 RON | 1.249.762 RON | 0 RON | 63.333 RON | 2.946 RON | 1.021 RON | 0 |
| 2025 | 60.000 RON | 87.837 RON | 65.653 RON | 21.020 RON | 22.184 RON | 1.617.900 RON | 1.505.787 RON | 112.113 RON | 85.864 RON | 1.530.857 RON | 0 RON | 32.166 RON | 1.179 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHALACHE NICUŞOR ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
MIHALACHE MIRELA NICOLETA
administrator
Comuna Tătărani, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,0 K RON
Rezultat Net 2025
21,0 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 45,2 K RON | 21,8 K RON | 24,3 K RON | 21,3 K RON | 0 RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 63,3 K RON | 47,6 K RON | 1,11 M RON | 502,8 K RON | 619,0 K RON | 7,0 K RON | 87,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,8 K RON | 127,6 K RON | 970,9 K RON | 516,9 K RON | 547,1 K RON | 184,6 K RON | 65,7 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −80,9 K RON | 127,3 K RON | −18,6 K RON | 55,3 K RON | −177,6 K RON | 21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,51 M RON (93.1%)
Active circulante112,1 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,2 K RON
Numerar9,9 K RON
Alte active circulante70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,0%
Marjă netă
35,0%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,16 M RON | 86,3% |
| 2020 | 934,7 K RON | 1,01 M RON | 92,3% |
| 2021 | 945,8 K RON | 1,15 M RON | 82,2% |
| 2022 | 516,4 K RON | 702,5 K RON | 73,5% |
| 2023 | 145,6 K RON | 391,5 K RON | 37,2% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,32 M RON | 94,9% |
| 2025 | 1,53 M RON | 1,62 M RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 45,2 K RON | 21,8 K RON | 24,3 K RON | 21,3 K RON | 0 RON | 60,0 K RON | – |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −80,9 K RON | 127,3 K RON | −18,6 K RON | 55,3 K RON | −177,6 K RON | 21,0 K RON | ▲ 111,8% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,01 M RON | 1,15 M RON | 702,5 K RON | 391,5 K RON | 1,32 M RON | 1,62 M RON | ▲ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 159,3 K RON | 78,5 K RON | 205,8 K RON | 187,2 K RON | 242,4 K RON | 64,8 K RON | 85,9 K RON | ▲ 32,4% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 934,7 K RON | 945,8 K RON | 516,4 K RON | 145,6 K RON | 1,25 M RON | 1,53 M RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,14 | 0,19 | 0,17 | 1,36 | 0,38 | 0,07 | ▼ 80,5% |
| Marjă netă (%) | -17,69 | -178,69 | 583,87 | -76,44 | 260,00 | – | 35,03 | – |
| Scor bonitate | 32 | 18 | 63 | 32 | 85 | 21 | 48 | ▲ 128,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.