CAPITAL TELECOM SRL

CUI: 27056224 J2010006060403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27056224
Cod înmatriculare J2010006060403
EUID ROONRC.J2010006060403
Data înmatriculării 2010-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. NERVA TRAIAN, 12, M37, 3, 2, 68, 31046, 3, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. NERVA TRAIAN
Număr: 12
Bloc: M37
Scară: 3
Etaj: 2
Apartament: 68
Cod poștal: 31046
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.326.897 RON 1.332.192 RON 833.180 RON 485.668 RON 499.012 RON 2.279.220 RON 35.383 RON 2.243.837 RON 2.127.459 RON 151.761 RON 5.515 RON 1.719.541 RON 0 RON 0 RON 8
2020 962.523 RON 963.619 RON 716.391 RON 237.581 RON 247.228 RON 2.466.251 RON 60.451 RON 2.405.800 RON 2.365.039 RON 101.212 RON 19.593 RON 1.659.991 RON 0 RON 0 RON 6
2021 858.899 RON 860.019 RON 560.410 RON 291.780 RON 299.609 RON 2.710.948 RON 44.739 RON 2.666.209 RON 2.656.819 RON 54.129 RON 32.366 RON 1.659.891 RON 0 RON 0 RON 3
2022 217.679 RON 217.679 RON 221.871 RON −4.192 RON −4.192 RON 2.696.975 RON 12.645 RON 2.684.330 RON 2.652.627 RON 44.348 RON 4.916 RON 15.066 RON 0 RON 0 RON 1
2023 337.063 RON 337.063 RON 718.019 RON −380.956 RON −380.956 RON 2.662.771 RON 3.685 RON 2.659.086 RON 2.271.670 RON 391.101 RON 0 RON 2.625.036 RON 0 RON 0 RON 0
2024 345.331 RON 345.331 RON 140.233 RON 171.667 RON 205.098 RON 138.909 RON 44.557 RON 94.352 RON −159.228 RON 298.137 RON 0 RON 84.751 RON 0 RON 0 RON 1
2025 248.126 RON 249.626 RON 123.824 RON 105.674 RON 125.802 RON 101.055 RON 63.690 RON 37.365 RON −53.555 RON 154.610 RON 0 RON 18.951 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTINOF MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (414)

Vezi toate (409 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−53.555 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 153% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
248,1 K RON
Rezultat Net 2025
105,7 K RON
Total Active 2025
101,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 1,33 M RON 962,5 K RON 858,9 K RON 217,7 K RON 337,1 K RON 345,3 K RON 248,1 K RON
Venituri totale 1,33 M RON 963,6 K RON 860,0 K RON 217,7 K RON 337,1 K RON 345,3 K RON 249,6 K RON
Cheltuieli totale 833,2 K RON 716,4 K RON 560,4 K RON 221,9 K RON 718,0 K RON 140,2 K RON 123,8 K RON
Rezultat net 485,7 K RON 237,6 K RON 291,8 K RON −4,2 K RON −381,0 K RON 171,7 K RON 105,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −99,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,7 K RON (63%)
Active circulante37,4 K RON (37%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,0 K RON
Numerar18,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,09
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,7%
Marjă netă
42,6%
ROA
104,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 151,8 K RON 2,28 M RON 6,7%
2020 101,2 K RON 2,47 M RON 4,1%
2021 54,1 K RON 2,71 M RON 2,0%
2022 44,3 K RON 2,70 M RON 1,6%
2023 391,1 K RON 2,66 M RON 14,7%
2024 298,1 K RON 138,9 K RON 214,6%
2025 154,6 K RON 101,1 K RON 153,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,33 M RON 962,5 K RON 858,9 K RON 217,7 K RON 337,1 K RON 345,3 K RON 248,1 K RON ▼ 28,1%
Rezultat net 485,7 K RON 237,6 K RON 291,8 K RON −4,2 K RON −381,0 K RON 171,7 K RON 105,7 K RON ▼ 38,4%
Total active 2,28 M RON 2,47 M RON 2,71 M RON 2,70 M RON 2,66 M RON 138,9 K RON 101,1 K RON ▼ 27,3%
Capitaluri proprii 2,13 M RON 2,37 M RON 2,66 M RON 2,65 M RON 2,27 M RON −159,2 K RON −53,6 K RON ▲ 66,4%
Datorii totale 151,8 K RON 101,2 K RON 54,1 K RON 44,3 K RON 391,1 K RON 298,1 K RON 154,6 K RON ▼ 48,1%
Lichiditate curentă 14,79 23,77 49,26 60,53 6,80 0,32 0,24 ▼ 23,6%
Marjă netă (%) 36,60 24,68 33,97 -1,93 -113,02 49,71 42,59 ▼ 14,3%
Scor bonitate 87 87 95 64 64 42 35 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,7 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 153% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.