TERMO-OIL COLLECT S.R.L.
CUI: 27831850
J2010012506405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27831850
Cod înmatriculare
J2010012506405
EUID
ROONRC.J2010012506405
Data înmatriculării
2010-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Ghica Tei, 89, T33, 1, 3, 64, 23703, 2, BIROUL NR.5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Ghica Tei
Număr:
89
Bloc:
T33
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
64
Cod poștal:
23703
Completare adresă:
BIROUL NR.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 169 RON | −169 RON | −169 RON | 3.455 RON | 0 RON | 3.455 RON | −13.243 RON | 16.698 RON | 0 RON | 3.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.785.415 RON | 9.835.106 RON | 9.536.062 RON | 250.504 RON | 299.044 RON | 3.326.638 RON | 145.270 RON | 3.181.368 RON | 237.278 RON | 3.089.360 RON | 1.808.478 RON | 1.368.903 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2021 | 26.376.264 RON | 26.390.633 RON | 26.065.313 RON | 279.515 RON | 325.320 RON | 3.282.600 RON | 104.697 RON | 3.177.903 RON | 435.542 RON | 2.847.058 RON | 765.308 RON | 2.332.135 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2022 | 24.764.930 RON | 24.778.870 RON | 24.449.165 RON | 274.835 RON | 329.705 RON | 2.527.334 RON | 68.767 RON | 2.458.567 RON | 275.102 RON | 2.252.232 RON | 69.977 RON | 2.356.849 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2023 | 13.866.473 RON | 13.873.770 RON | 12.514.490 RON | 1.195.390 RON | 1.359.280 RON | 2.818.693 RON | 442.318 RON | 2.376.375 RON | 1.146.942 RON | 1.671.751 RON | 254.312 RON | 2.068.162 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 18.836.995 RON | 18.851.146 RON | 17.737.787 RON | 970.148 RON | 1.113.359 RON | 3.287.560 RON | 368.334 RON | 2.919.226 RON | 970.420 RON | 2.317.140 RON | 1.216.377 RON | 1.638.445 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞU MARIA-LUIZA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
18,84 M RON
Rezultat Net 2024
970,1 K RON
Total Active 2024
3,29 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,79 M RON | 26,38 M RON | 24,76 M RON | 13,87 M RON | 18,84 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,84 M RON | 26,39 M RON | 24,78 M RON | 13,87 M RON | 18,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 169 RON | 9,54 M RON | 26,07 M RON | 24,45 M RON | 12,51 M RON | 17,74 M RON |
| Rezultat net | −169 RON | 250,5 K RON | 279,5 K RON | 274,8 K RON | 1,20 M RON | 970,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate368,3 K RON (11.2%)
Active circulante2,92 M RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,22 M RON
Creanțe1,64 M RON
Numerar64,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,49 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,50 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,2%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,7 K RON | 3,5 K RON | 483,3% |
| 2020 | 3,09 M RON | 3,33 M RON | 92,9% |
| 2021 | 2,85 M RON | 3,28 M RON | 86,7% |
| 2022 | 2,25 M RON | 2,53 M RON | 89,1% |
| 2023 | 1,67 M RON | 2,82 M RON | 59,3% |
| 2024 | 2,32 M RON | 3,29 M RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,79 M RON | 26,38 M RON | 24,76 M RON | 13,87 M RON | 18,84 M RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | −169 RON | 250,5 K RON | 279,5 K RON | 274,8 K RON | 1,20 M RON | 970,1 K RON | ▼ 18,8% |
| Total active | 3,5 K RON | 3,33 M RON | 3,28 M RON | 2,53 M RON | 2,82 M RON | 3,29 M RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | 237,3 K RON | 435,5 K RON | 275,1 K RON | 1,15 M RON | 970,4 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 3,09 M RON | 2,85 M RON | 2,25 M RON | 1,67 M RON | 2,32 M RON | ▲ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 1,03 | 1,12 | 1,09 | 1,42 | 1,26 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | – | 2,56 | 1,06 | 1,11 | 8,62 | 5,15 | ▼ 40,3% |
| Scor bonitate | 22 | 58 | 70 | 50 | 75 | 62 | ▼ 17,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (970,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,09 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.