CONCEPT TND S.R.L.
CUI: 38309896
J2017016884405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38309896
Cod înmatriculare
J2017016884405
EUID
ROONRC.J2017016884405
Data înmatriculării
2017-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ODOBEŞTI, 2, V11, 1, 3, 15, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ODOBEŞTI
Număr:
2
Bloc:
V11
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.245.293 RON | 1.249.254 RON | 1.238.856 RON | −2.073 RON | 10.398 RON | 208.391 RON | 57 RON | 208.334 RON | 18.645 RON | 189.746 RON | 0 RON | 134.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 547.505 RON | 553.501 RON | 542.820 RON | 5.411 RON | 10.681 RON | 94.497 RON | 0 RON | 94.497 RON | 7.951 RON | 86.546 RON | 26.737 RON | 8.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 641.030 RON | 642.632 RON | 632.275 RON | 4.716 RON | 10.357 RON | 127.082 RON | 0 RON | 127.082 RON | 12.667 RON | 114.415 RON | 0 RON | 84.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 145.376 RON | 145.419 RON | 90.174 RON | 53.864 RON | 55.245 RON | 70.599 RON | 0 RON | 70.599 RON | 66.531 RON | 4.068 RON | 0 RON | 5.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.041.818 RON | 1.042.783 RON | 1.076.819 RON | −34.036 RON | −34.036 RON | 333.053 RON | 0 RON | 333.053 RON | 21.625 RON | 311.428 RON | 0 RON | 123.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.061.680 RON | 3.062.633 RON | 2.928.379 RON | 112.518 RON | 134.254 RON | 423.125 RON | 122.606 RON | 300.519 RON | 122.078 RON | 301.047 RON | 0 RON | 241.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE NELU
administrator
PIATRA NEAMT, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,06 M RON
Rezultat Net 2024
112,5 K RON
Total Active 2024
423,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 547,5 K RON | 641,0 K RON | 145,4 K RON | 1,04 M RON | 3,06 M RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 553,5 K RON | 642,6 K RON | 145,4 K RON | 1,04 M RON | 3,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 542,8 K RON | 632,3 K RON | 90,2 K RON | 1,08 M RON | 2,93 M RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 5,4 K RON | 4,7 K RON | 53,9 K RON | −34,0 K RON | 112,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,6 K RON (29%)
Active circulante300,5 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe241,7 K RON
Numerar58,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,67 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,7 K RON | 208,4 K RON | 91,1% |
| 2020 | 86,5 K RON | 94,5 K RON | 91,6% |
| 2021 | 114,4 K RON | 127,1 K RON | 90,0% |
| 2022 | 4,1 K RON | 70,6 K RON | 5,8% |
| 2023 | 311,4 K RON | 333,1 K RON | 93,5% |
| 2024 | 301,0 K RON | 423,1 K RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 547,5 K RON | 641,0 K RON | 145,4 K RON | 1,04 M RON | 3,06 M RON | ▲ 193,9% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 5,4 K RON | 4,7 K RON | 53,9 K RON | −34,0 K RON | 112,5 K RON | ▲ 430,6% |
| Total active | 208,4 K RON | 94,5 K RON | 127,1 K RON | 70,6 K RON | 333,1 K RON | 423,1 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 18,6 K RON | 8,0 K RON | 12,7 K RON | 66,5 K RON | 21,6 K RON | 122,1 K RON | ▲ 464,5% |
| Datorii totale | 189,7 K RON | 86,5 K RON | 114,4 K RON | 4,1 K RON | 311,4 K RON | 301,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 17,35 | 1,07 | 1,00 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -0,17 | 0,99 | 0,74 | 37,05 | -3,27 | 3,68 | ▲ 212,5% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 58 | 95 | 37 | 58 | ▲ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.